Composition de S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 346,2 M $ dont 343,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 499 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | General Mills Inc | 2 825 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 402 | Textron Inc | 1 038 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 403 | PTC Inc | 681 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 745 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 405 | Invitation Homes Inc | 3 188 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 125 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 407 | Kimco Realty Corp | 3 818 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 408 | Lennox International Inc | 182 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 409 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 951 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 410 | Incyte Corp | 937 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 411 | Tractor Supply Co | 2 873 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 412 | Leidos Holdings Inc | 697 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 413 | Best Buy Co Inc | 1 135 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 414 | MODERNA INC | 1 873 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 415 | IDEX Corp | 418 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 416 | Nordson Corp | 304 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 417 | Masco Corp | 1 219 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 418 | Mid-America Apartment Communities Inc | 660 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 419 | Ralph Lauren Corp | 230 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 420 | Jacobs Solutions Inc | 695 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 421 | Ball Corp | 1 523 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | VICI Properties Inc | 2 950 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 423 | Lululemon Athletica Inc | 632 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 424 | Las Vegas Sands Corp | 1 611 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 425 | Aptiv PLC | 1 195 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Everest Group Ltd | 249 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 427 | Fox Corp | 1 250 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 428 | Omnicom Group Inc | 1 091 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Generac Holdings Inc | 285 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Gen Digital Inc | 3 034 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Healthpeak Properties Inc | 3 987 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 432 | CoStar Group Inc | 2 358 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 433 | GENUINE PARTS COMPANY | 769 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | Rollins Inc | 1 591 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 435 | Tyler Technologies Inc | 236 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 436 | Trimble Inc | 1 310 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 437 | Brown & Brown Inc | 1 313 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | Avery Dennison Corp | 463 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | Regency Centers Corp | 940 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 440 | Huntington Ingalls Industries Inc | 235 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | Assurant Inc | 289 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 442 | Revvity Inc | 687 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 443 | Globe Life Inc | 464 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 444 | INVESCO LTD | 2 486 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 445 | Zebra Technologies Corp | 284 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 1 450 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 447 | International Paper Co | 2 047 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 448 | Stanley Black & Decker Inc | 862 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 449 | Gartner Inc | 421 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 450 | GoDaddy Inc | 793 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 451 | Align Technology Inc | 388 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 452 | Cooper Cos Inc/The | 1 104 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 453 | Charter Communications Inc | 466 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 454 | Pinnacle West Capital Corp | 669 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 455 | Hasbro Inc | 771 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 456 | APA Corp | 1 815 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 457 | Allegion plc | 501 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 458 | Pentair PLC | 914 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 459 | AMCOR PLC | 1 663 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 460 | Skyworks Solutions Inc | 824 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 461 | AES Corp/The | 4 344 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 462 | Camden Property Trust | 597 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 463 | UDR Inc | 1 665 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 464 | Clorox Co/The | 681 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | Solventum Corp | 817 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 466 | J M Smucker Co/The | 588 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 467 | Domino's Pizza Inc | 191 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 468 | News Corp | 2 235 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 469 | Insulet Corp | 396 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | Jack Henry & Associates Inc | 412 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 471 | MGM Resorts International | 1 279 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 472 | Baxter International Inc | 2 886 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 473 | Federal Realty Investment Trust | 449 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 474 | WYNN RESORTS LTD | 526 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 475 | Franklin Resources Inc | 1 715 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | FactSet Research Systems Inc | 214 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 477 | Charles River Laboratories International Inc | 286 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 478 | DaVita Inc | 254 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 479 | BXP Inc | 814 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 480 | Universal Health Services Inc | 324 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 481 | Builders FirstSource Inc | 606 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 482 | Bio-Techne Corp | 889 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 483 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 490 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 870 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 485 | Mosaic Co/The | 1 777 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 486 | Fox Corp | 739 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | Henry Schein Inc | 530 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 488 | Molson Coors Beverage Co | 992 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 489 | Pool Corp | 212 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 490 | Hormel Foods Corp | 1 626 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 491 | A O Smith Corp | 653 | 37 k $ | 0,01 % |
| 492 | Conagra Brands Inc | 2 697 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 493 | EPAM Systems Inc | 320 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 494 | Erie Indemnity Co | 143 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Brown-Forman Corp | 1 007 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | Campbell's Company/The | 1 162 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | News Corp | 632 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 498 | Paramount Skydance Corp | 1 680 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 499 | Versigent PLC | 398 | 17,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 342 M $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 428,4 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 170,8 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 17,6 k $ | 0,01 % |
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