Composition de Global Shareholder Yield Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 112 dans 16 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 92 663 | 40 M $ | 2,77 % |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | 754 959 | 34,1 M $ | 2,36 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 70 110 | 33,5 M $ | 2,32 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 284 485 | 33,4 M $ | 2,32 % |
| 5 | Broadcom Inc | 75 181 | 28,4 M $ | 1,97 % |
| 6 | AXA SA | 512 670 | 25,7 M $ | 1,78 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 85 636 | 25,5 M $ | 1,77 % |
| 8 | Microsoft Corp | 67 625 | 25,2 M $ | 1,75 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 61 999 | 24,6 M $ | 1,71 % |
| 10 | CVS Health Corp | 234 069 | 24,2 M $ | 1,68 % |
| 11 | AbbVie Inc | 84 073 | 21,2 M $ | 1,47 % |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 856 | 20,9 M $ | 1,45 % |
| 13 | IMPERIAL BRANDS PLC | 561 862 | 20,8 M $ | 1,44 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 225 019 | 20,5 M $ | 1,42 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 322 062 | 19,9 M $ | 1,38 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 70 221 | 19,7 M $ | 1,37 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 253 627 | 19,6 M $ | 1,36 % |
| 18 | Snam SpA | 2 713 071 | 19,6 M $ | 1,36 % |
| 19 | Orange SA | 1 025 980 | 19,3 M $ | 1,34 % |
| 20 | MSC Industrial Direct Co Inc | 156 247 | 18,6 M $ | 1,29 % |
| 21 | MPLX LP | 328 097 | 18,5 M $ | 1,28 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 488 144 | 17,9 M $ | 1,24 % |
| 23 | Sanofi SA | 201 733 | 17,2 M $ | 1,20 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 122 037 | 16,7 M $ | 1,16 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 255 881 | 15,6 M $ | 1,08 % |
| 26 | Allianz SE | 32 714 | 15,5 M $ | 1,07 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 84 825 | 15,3 M $ | 1,06 % |
| 28 | GSK PLC | 567 486 | 14,9 M $ | 1,03 % |
| 29 | US Bancorp | 245 673 | 14,8 M $ | 1,03 % |
| 30 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 216 664 | 14,8 M $ | 1,02 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 347 703 | 14,7 M $ | 1,02 % |
| 32 | Columbia Banking System Inc | 454 134 | 14,6 M $ | 1,01 % |
| 33 | Hasbro Inc | 170 651 | 14,1 M $ | 0,98 % |
| 34 | Novartis AG | 89 118 | 13,9 M $ | 0,97 % |
| 35 | AT&T Inc | 649 993 | 13,5 M $ | 0,93 % |
| 36 | DCC PLC | 155 107 | 12,8 M $ | 0,89 % |
| 37 | Restaurant Brands International Inc | 174 852 | 12,7 M $ | 0,88 % |
| 38 | Pfizer Inc | 518 754 | 12,5 M $ | 0,87 % |
| 39 | VICI Properties Inc | 451 334 | 12 M $ | 0,83 % |
| 40 | NATIONAL GRID PLC | 725 029 | 12 M $ | 0,83 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 202 260 | 11,7 M $ | 0,81 % |
| 42 | Intertek Group PLC | 150 118 | 11,6 M $ | 0,80 % |
| 43 | MetLife Inc | 133 039 | 11,3 M $ | 0,78 % |
| 44 | Sonoco Products Co | 199 459 | 11,2 M $ | 0,78 % |
| 45 | Realty Income Corp | 181 054 | 11,2 M $ | 0,78 % |
| 46 | BAE SYSTEMS PLC | 444 155 | 10,9 M $ | 0,75 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 216 864 | 10,8 M $ | 0,75 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 142 042 | 10,8 M $ | 0,75 % |
| 49 | NetApp Inc | 68 220 | 10,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | Pinnacle West Capital Corp | 98 029 | 10,5 M $ | 0,73 % |
| 51 | Hormel Foods Corp | 421 725 | 10,5 M $ | 0,73 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 164 649 | 10,4 M $ | 0,72 % |
| 53 | Segro PLC | 882 303 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| 54 | ONEOK Inc | 117 434 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| 55 | LAZARD INC | 242 672 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| 56 | Apple Inc | 34 610 | 10 M $ | 0,69 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 90 827 | 10 M $ | 0,69 % |
| 58 | Entergy Corp | 86 626 | 9,9 M $ | 0,69 % |
| 59 | Siemens AG | 30 651 | 9,9 M $ | 0,68 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 722 340 | 9,8 M $ | 0,68 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 90 427 | 9,7 M $ | 0,67 % |
| 62 | Vinci SA | 64 739 | 9,5 M $ | 0,66 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 72 822 | 9,4 M $ | 0,65 % |
| 64 | Regions Financial Corp | 308 092 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 65 | Telenor ASA | 642 034 | 9,2 M $ | 0,64 % |
| 66 | Astellas Pharma Inc | 668 900 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 56 617 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 68 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 755 712 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 69 | Enbridge Inc | 162 248 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 70 | Vail Resorts Inc | 64 219 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 71 | Omnicom Group Inc | 119 635 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 72 | Reckitt Benckiser Group PLC | 133 733 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 99 897 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 74 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 222 897 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 75 | Bank of America Corp | 149 645 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 76 | Roche Holding AG | 20 691 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 77 | NISOURCE INC | 177 843 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 66 673 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 79 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 82 652 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 80 | Unilever PLC | 137 501 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14 738 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 82 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 161 900 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 83 | McCormick & Co Inc/MD | 162 048 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 84 | Watsco Inc | 19 604 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 85 | JPMorgan Chase & Co | 24 808 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| 86 | NN Group NV | 92 612 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| 87 | Essential Utilities Inc | 210 462 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| 88 | Medtronic PLC | 102 830 | 8 M $ | 0,56 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 44 783 | 8 M $ | 0,55 % |
| 90 | Coca-Cola Co/The | 98 230 | 8 M $ | 0,55 % |
| 91 | NextEra Energy Inc | 90 627 | 8 M $ | 0,55 % |
| 92 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 355 095 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 93 | NVIDIA Corp | 39 491 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 94 | Nestle SA | 76 915 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 95 | NNN REIT INC | 167 250 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 96 | Alphabet Inc | 22 006 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 97 | APA Group | 1 108 610 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 98 | Equinor ASA | 245 433 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 99 | Home Depot Inc/The | 21 806 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| 100 | Meta Platforms Inc | 13 401 | 7,5 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Santé 10,0 %
- Finance 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Communication 5,5 %
- Industrie 4,5 %
- Services publics 4,5 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 26,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,4 %
- EUR 14,1 %
- GBP 10,4 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,7 %
- NOK 1,2 %
- JPY 1,1 %
- SGD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- France 7,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Suisse 2,5 %
- Italie 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Irlande 1,4 %
- Norvège 1,2 %
- Japon 1,1 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 875,7 M $ | 61,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 142,8 M $ | 10,07 % |
| 3 | France | 6 | 100 M $ | 7,05 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 55,5 M $ | 3,91 % |
| 5 | Suisse | 4 | 36 M $ | 2,54 % |
| 6 | Italie | 3 | 35,7 M $ | 2,52 % |
| 7 | Canada | 4 | 34,7 M $ | 2,44 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 33,5 M $ | 2,36 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 20,9 M $ | 1,48 % |
| 10 | Irlande | 2 | 19,6 M $ | 1,38 % |
| 11 | Norvège | 2 | 16,9 M $ | 1,19 % |
| 12 | Japon | 2 | 15,2 M $ | 1,07 % |
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