Composition de Global Shareholder Yield Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 112 dans 16 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McDonald's Corp | 27 773 | 7,5 M $ | 0,52 % |
| 102 | Croda International PLC | 186 841 | 7,5 M $ | 0,52 % |
| 103 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 033 022 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 124 437 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| 105 | AIA Group Ltd | 778 600 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 106 | Rogers Communications Inc | 209 262 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 107 | PepsiCo Inc | 50 214 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 108 | Accenture PLC | 54 616 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 109 | Chevron Corp | 40 812 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 110 | Deutsche Telekom AG | 233 755 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 111 | TOYOTA MOTOR CORP | 371 200 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 112 | Partners Group Holding AG | 6 898 | 5,7 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Santé 10,0 %
- Finance 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Communication 5,5 %
- Industrie 4,5 %
- Services publics 4,5 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 26,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,4 %
- EUR 14,1 %
- GBP 10,4 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,7 %
- NOK 1,2 %
- JPY 1,1 %
- SGD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- France 7,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Suisse 2,5 %
- Italie 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Irlande 1,4 %
- Norvège 1,2 %
- Japon 1,1 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 875,7 M $ | 61,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 142,8 M $ | 10,07 % |
| 3 | France | 6 | 100 M $ | 7,05 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 55,5 M $ | 3,91 % |
| 5 | Suisse | 4 | 36 M $ | 2,54 % |
| 6 | Italie | 3 | 35,7 M $ | 2,52 % |
| 7 | Canada | 4 | 34,7 M $ | 2,44 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 33,5 M $ | 2,36 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 20,9 M $ | 1,48 % |
| 10 | Irlande | 2 | 19,6 M $ | 1,38 % |
| 11 | Norvège | 2 | 16,9 M $ | 1,19 % |
| 12 | Japon | 2 | 15,2 M $ | 1,07 % |
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