Zusammensetzung von Global Shareholder Yield Fund
John Hancock Funds III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 112 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McDonald's Corp | 27.773 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 102 | Croda International PLC | 186.841 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 103 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.033.022 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 124.437 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 105 | AIA Group Ltd | 778.600 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Rogers Communications Inc | 209.262 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 107 | PepsiCo Inc | 50.214 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 108 | Accenture PLC | 54.616 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | Chevron Corp | 40.812 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | Deutsche Telekom AG | 233.755 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 111 | TOYOTA MOTOR CORP | 371.200 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | Partners Group Holding AG | 6.898 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,6 %
- Gesundheit 10,0 %
- Finanzen 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Kommunikation 5,5 %
- Industrie 4,5 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 26,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,4 %
- EUR 14,1 %
- GBP 10,4 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,7 %
- NOK 1,2 %
- JPY 1,1 %
- SGD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Frankreich 7,1 %
- Deutschland 3,9 %
- Schweiz 2,5 %
- Italien 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Südkorea 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Norwegen 1,2 %
- Japan 1,1 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 875,7 Mio. $ | 61,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 142,8 Mio. $ | 10,07 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 100 Mio. $ | 7,05 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 55,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 36 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Italien | 3 | 35,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Kanada | 4 | 34,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 33,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 20,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Irland | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 16,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Japan | 2 | 15,2 Mio. $ | 1,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Shareholder Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015906