Zusammensetzung von Global Shareholder Yield Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 112 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 92.663 | 40 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | 754.959 | 34,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 70.110 | 33,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 284.485 | 33,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Broadcom Inc | 75.181 | 28,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | AXA SA | 512.670 | 25,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 85.636 | 25,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Microsoft Corp | 67.625 | 25,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 61.999 | 24,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | CVS Health Corp | 234.069 | 24,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | AbbVie Inc | 84.073 | 21,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.856 | 20,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | IMPERIAL BRANDS PLC | 561.862 | 20,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 225.019 | 20,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 322.062 | 19,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 70.221 | 19,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 253.627 | 19,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Snam SpA | 2.713.071 | 19,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Orange SA | 1.025.980 | 19,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | MSC Industrial Direct Co Inc | 156.247 | 18,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | MPLX LP | 328.097 | 18,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 488.144 | 17,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Sanofi SA | 201.733 | 17,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 122.037 | 16,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 255.881 | 15,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Allianz SE | 32.714 | 15,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 84.825 | 15,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | GSK PLC | 567.486 | 14,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | US Bancorp | 245.673 | 14,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 216.664 | 14,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 347.703 | 14,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Columbia Banking System Inc | 454.134 | 14,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Hasbro Inc | 170.651 | 14,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Novartis AG | 89.118 | 13,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | AT&T Inc | 649.993 | 13,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | DCC PLC | 155.107 | 12,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Restaurant Brands International Inc | 174.852 | 12,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Pfizer Inc | 518.754 | 12,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | VICI Properties Inc | 451.334 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | NATIONAL GRID PLC | 725.029 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 202.260 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Intertek Group PLC | 150.118 | 11,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | MetLife Inc | 133.039 | 11,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Sonoco Products Co | 199.459 | 11,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Realty Income Corp | 181.054 | 11,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | BAE SYSTEMS PLC | 444.155 | 10,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 216.864 | 10,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 142.042 | 10,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | NetApp Inc | 68.220 | 10,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Pinnacle West Capital Corp | 98.029 | 10,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Hormel Foods Corp | 421.725 | 10,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 164.649 | 10,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Segro PLC | 882.303 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | ONEOK Inc | 117.434 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | LAZARD INC | 242.672 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Apple Inc | 34.610 | 10 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 90.827 | 10 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Entergy Corp | 86.626 | 9,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Siemens AG | 30.651 | 9,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.722.340 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 90.427 | 9,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Vinci SA | 64.739 | 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 72.822 | 9,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Regions Financial Corp | 308.092 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Telenor ASA | 642.034 | 9,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Astellas Pharma Inc | 668.900 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 56.617 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 755.712 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Enbridge Inc | 162.248 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Vail Resorts Inc | 64.219 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Omnicom Group Inc | 119.635 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Reckitt Benckiser Group PLC | 133.733 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 99.897 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 222.897 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Bank of America Corp | 149.645 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Roche Holding AG | 20.691 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | NISOURCE INC | 177.843 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 66.673 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 82.652 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Unilever PLC | 137.501 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14.738 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 161.900 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | McCormick & Co Inc/MD | 162.048 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Watsco Inc | 19.604 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | JPMorgan Chase & Co | 24.808 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | NN Group NV | 92.612 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Essential Utilities Inc | 210.462 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Medtronic PLC | 102.830 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 44.783 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Coca-Cola Co/The | 98.230 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | NextEra Energy Inc | 90.627 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 355.095 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 93 | NVIDIA Corp | 39.491 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | Nestle SA | 76.915 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 95 | NNN REIT INC | 167.250 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 96 | Alphabet Inc | 22.006 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 97 | APA Group | 1.108.610 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | Equinor ASA | 245.433 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 99 | Home Depot Inc/The | 21.806 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 100 | Meta Platforms Inc | 13.401 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,6 %
- Gesundheit 10,0 %
- Finanzen 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Kommunikation 5,5 %
- Industrie 4,5 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 26,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,4 %
- EUR 14,1 %
- GBP 10,4 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,7 %
- NOK 1,2 %
- JPY 1,1 %
- SGD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Frankreich 7,1 %
- Deutschland 3,9 %
- Schweiz 2,5 %
- Italien 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Südkorea 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Norwegen 1,2 %
- Japan 1,1 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 875,7 Mio. $ | 61,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 142,8 Mio. $ | 10,07 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 100 Mio. $ | 7,05 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 55,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 36 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Italien | 3 | 35,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Kanada | 4 | 34,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 33,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 20,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Irland | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 16,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Japan | 2 | 15,2 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Shareholder Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015906