Composition de T. Rowe Price Overseas Stock Fund
ISIN US87281D8359
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 24,8 Md $ dont 24,3 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 139 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rheinmetall AG | 81 056 | 107,2 M $ | 0,43 % |
| 102 | ORIX Corp | 2 649 400 | 106,9 M $ | 0,43 % |
| 103 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 14 510 300 | 106,8 M $ | 0,43 % |
| 104 | Kering SA | 320 890 | 105,9 M $ | 0,43 % |
| 105 | Komatsu Ltd | 2 439 100 | 105,8 M $ | 0,43 % |
| 106 | Sea Ltd | 949 880 | 101,4 M $ | 0,41 % |
| 107 | Hoya Corp | 660 300 | 101 M $ | 0,41 % |
| 108 | Stora Enso Oyj | 8 677 018 | 99,8 M $ | 0,40 % |
| 109 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 850 225 | 96,9 M $ | 0,39 % |
| 110 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 21 648 470 | 93,6 M $ | 0,38 % |
| 111 | Ajinomoto Co Inc | 3 028 700 | 93,4 M $ | 0,38 % |
| 112 | AUTOLIV INC SDR | 765 956 | 93,4 M $ | 0,38 % |
| 113 | Moncler SpA | 1 633 049 | 92,9 M $ | 0,38 % |
| 114 | Seven & i Holdings Co Ltd | 6 988 300 | 92,7 M $ | 0,37 % |
| 115 | Siemens Healthineers AG | 2 155 051 | 91,8 M $ | 0,37 % |
| 116 | Grupo Mexico SAB de CV | 7 493 053 | 90,1 M $ | 0,36 % |
| 117 | EssilorLuxottica SA | 465 761 | 88,2 M $ | 0,36 % |
| 118 | Telstra Group Ltd | 24 969 910 | 88,2 M $ | 0,36 % |
| 119 | Fortum Oyj | 3 688 683 | 83,9 M $ | 0,34 % |
| 120 | BE Semiconductor Industries NV | 365 101 | 83,7 M $ | 0,34 % |
| 121 | Coles Group Ltd | 4 890 772 | 82,6 M $ | 0,33 % |
| 122 | NATIONAL BANK OF CANADA | 504 120 | 81,5 M $ | 0,33 % |
| 123 | KT CORP | 2 252 921 | 81,4 M $ | 0,33 % |
| 124 | Tsuruha Holdings Inc | 5 175 000 | 79 M $ | 0,32 % |
| 125 | Erste Group Bank AG | 584 529 | 76,4 M $ | 0,31 % |
| 126 | Orsted AS | 3 357 632 | 74,9 M $ | 0,30 % |
| 127 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3 298 900 | 73,6 M $ | 0,30 % |
| 128 | KION Group AG | 1 595 456 | 72,2 M $ | 0,29 % |
| 129 | Tencent Holdings Ltd | 1 175 600 | 71,8 M $ | 0,29 % |
| 130 | Kingspan Group PLC | 757 676 | 70,4 M $ | 0,28 % |
| 131 | Segro PLC | 5 227 108 | 68,3 M $ | 0,28 % |
| 132 | Mandatum Oyj | 9 609 190 | 65,8 M $ | 0,27 % |
| 133 | SHIMIZU CORP | 4 464 500 | 65,8 M $ | 0,27 % |
| 134 | Galderma Group AG | 276 037 | 60,1 M $ | 0,24 % |
| 135 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 751 268 | 57,1 M $ | 0,23 % |
| 136 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 86 200 | 55,3 M $ | 0,22 % |
| 137 | Zhongji Innolight Co Ltd | 379 100 | 49,7 M $ | 0,20 % |
| 138 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 2 854 893 | 47,9 M $ | 0,19 % |
| 139 | Kioxia Holdings Corp | 113 900 | 31,7 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 9,4 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 4,2 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 31,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,2 %
- JPY 21,5 %
- GBP 13,9 %
- USD 8,1 %
- CHF 5,7 %
- AUD 3,2 %
- CAD 3,1 %
- HKD 2,1 %
- NOK 2,0 %
- TWD 1,8 %
- SEK 1,6 %
- KRW 1,3 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- MXN 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 16,8 %
- France 10,6 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Suisse 6,4 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 4,1 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 3,3 %
- Canada 3,1 %
- États-Unis 2,3 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 32 | 5,2 Md $ | 21,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 4,1 Md $ | 16,81 % |
| 3 | France | 12 | 2,6 Md $ | 10,60 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 1,7 Md $ | 6,88 % |
| 5 | Suisse | 8 | 1,5 Md $ | 6,37 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 1,5 Md $ | 6,15 % |
| 7 | Australie | 7 | 993,9 M $ | 4,08 % |
| 8 | Italie | 5 | 920,1 M $ | 3,78 % |
| 9 | Espagne | 3 | 802,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Canada | 5 | 751,7 M $ | 3,09 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 559 M $ | 2,30 % |
| 12 | Norvège | 3 | 476,6 M $ | 1,96 % |
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