Portefeuille de T. Rowe Price Overseas Stock Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. ·144 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 25,6 Md $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 10,1 %
- Santé 9,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 31,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 21,3 %
- GBP 14,0 %
- USD 8,2 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,5 %
- CAD 3,1 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,8 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,3 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,3 %
- GB 17,9 %
- FR 10,3 %
- DE 6,7 %
- CH 6,5 %
- NL 6,4 %
- AU 4,4 %
- IT 3,9 %
- CA 3,1 %
- ES 2,8 %
- US 2,1 %
- FI 1,8 %
- Autres pays 12,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 32 | 5,4 Md $ | 21,27 % |
| GB | 26 | 4,5 Md $ | 17,89 % |
| FR | 12 | 2,6 Md $ | 10,31 % |
| DE | 8 | 1,7 Md $ | 6,73 % |
| CH | 7 | 1,6 Md $ | 6,51 % |
| NL | 8 | 1,6 Md $ | 6,38 % |
| AU | 7 | 1,1 Md $ | 4,39 % |
| IT | 5 | 982,5 M $ | 3,88 % |
| CA | 5 | 793,4 M $ | 3,13 % |
| ES | 3 | 711,4 M $ | 2,81 % |
| US | 4 | 528,4 M $ | 2,08 % |
| FI | 4 | 466 M $ | 1,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ajinomoto Co Inc | 3 511 500 | 112,9 M $ | 0,44 % |
| UCB SA | 413 980 | 112,7 M $ | 0,44 % |
| National Bank of Canada | 731 505 | 110,4 M $ | 0,43 % |
| Siemens Healthineers AG | 2 669 240 | 109,5 M $ | 0,43 % |
| Suzuki Motor Corp | 9 649 200 | 107,9 M $ | 0,42 % |
| Moncler SpA | 1 773 060 | 107 M $ | 0,42 % |
| Bunzl PLC | 3 207 060 | 105,7 M $ | 0,41 % |
| ABN AMRO Bank NV | 3 021 664 | 105,2 M $ | 0,41 % |
| Stora Enso Oyj | 9 323 252 | 103,8 M $ | 0,41 % |
| Orsted AS | 3 874 861 | 103,6 M $ | 0,41 % |
| AerCap Holdings NV | 726 268 | 103,3 M $ | 0,40 % |
| Komatsu Ltd | 2 403 200 | 102,9 M $ | 0,40 % |
| EssilorLuxottica SA | 479 257 | 101,4 M $ | 0,40 % |
| BAWAG Group AG | 590 813 | 101,2 M $ | 0,40 % |
| Suncorp Group Ltd | 8 102 891 | 100,8 M $ | 0,39 % |
| KT Corp | 2 335 075 | 98,1 M $ | 0,38 % |
| Kering SA | 348 400 | 95,8 M $ | 0,37 % |
| AUTOLIV INC SDR | 818 179 | 94,7 M $ | 0,37 % |
| Shimizu Corp. | 4 847 800 | 93,7 M $ | 0,37 % |
| Rio Tinto PLC | 913 858 | 92,1 M $ | 0,36 % |
| Fortum Oyj | 3 504 761 | 88,3 M $ | 0,35 % |
| KION Group AG | 1 641 686 | 85,7 M $ | 0,33 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 839 986 | 85,4 M $ | 0,33 % |
| Coles Group Ltd | 5 234 737 | 83,4 M $ | 0,33 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14 194 800 | 83,2 M $ | 0,33 % |
| Mandatum Oyj | 10 264 429 | 82,1 M $ | 0,32 % |
| Erste Group Bank AG | 692 990 | 76,6 M $ | 0,30 % |
| Kingspan Group PLC | 822 634 | 76,1 M $ | 0,30 % |
| Sea Ltd | 891 254 | 75,6 M $ | 0,30 % |
| Segro PLC | 7 693 210 | 72,9 M $ | 0,28 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 6 556 115 | 71,9 M $ | 0,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4 007 268 | 66 M $ | 0,26 % |
| CVC Capital Partners PLC | 4 258 919 | 64,8 M $ | 0,25 % |
| Kingfisher PLC | 16 242 890 | 63,9 M $ | 0,25 % |
| Bridgepoint Group PLC | 18 403 515 | 62,5 M $ | 0,24 % |
| Tencent Holdings Ltd | 978 500 | 59,4 M $ | 0,23 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 60 374 | 58 M $ | 0,23 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 891 900 | 53,9 M $ | 0,21 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 3 623 800 | 47,7 M $ | 0,19 % |
| Melrose Industries PLC | 4 999 594 | 32,8 M $ | 0,13 % |
| Persimmon PLC | 1 899 108 | 27,4 M $ | 0,11 % |
| Shell PLC | 123 991 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| Sonova Holding AG | 9 047 | 2 M $ | 0,01 % |
| GSK PLC | 1 106 | 29 k $ | 0,00 % |