Composition de T. Rowe Price Overseas Stock Fund
ISIN US87281D8359
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 25,6 Md $ dont 25,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 144 dans 24 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ajinomoto Co Inc | 3 511 500 | 112,9 M $ | 0,44 % |
| 102 | UCB SA | 413 980 | 112,7 M $ | 0,44 % |
| 103 | National Bank of Canada | 731 505 | 110,4 M $ | 0,43 % |
| 104 | Siemens Healthineers AG | 2 669 240 | 109,5 M $ | 0,43 % |
| 105 | Suzuki Motor Corp | 9 649 200 | 107,9 M $ | 0,42 % |
| 106 | Moncler SpA | 1 773 060 | 107 M $ | 0,42 % |
| 107 | Bunzl PLC | 3 207 060 | 105,7 M $ | 0,41 % |
| 108 | ABN AMRO Bank NV | 3 021 664 | 105,2 M $ | 0,41 % |
| 109 | Stora Enso Oyj | 9 323 252 | 103,8 M $ | 0,41 % |
| 110 | Orsted AS | 3 874 861 | 103,6 M $ | 0,41 % |
| 111 | AerCap Holdings NV | 726 268 | 103,3 M $ | 0,40 % |
| 112 | Komatsu Ltd | 2 403 200 | 102,9 M $ | 0,40 % |
| 113 | EssilorLuxottica SA | 479 257 | 101,4 M $ | 0,40 % |
| 114 | BAWAG Group AG | 590 813 | 101,2 M $ | 0,40 % |
| 115 | Suncorp Group Ltd | 8 102 891 | 100,8 M $ | 0,39 % |
| 116 | KT Corp | 2 335 075 | 98,1 M $ | 0,38 % |
| 117 | Kering SA | 348 400 | 95,8 M $ | 0,37 % |
| 118 | AUTOLIV INC SDR | 818 179 | 94,7 M $ | 0,37 % |
| 119 | Shimizu Corp. | 4 847 800 | 93,7 M $ | 0,37 % |
| 120 | Rio Tinto PLC | 913 858 | 92,1 M $ | 0,36 % |
| 121 | Fortum Oyj | 3 504 761 | 88,3 M $ | 0,35 % |
| 122 | KION Group AG | 1 641 686 | 85,7 M $ | 0,33 % |
| 123 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 839 986 | 85,4 M $ | 0,33 % |
| 124 | Coles Group Ltd | 5 234 737 | 83,4 M $ | 0,33 % |
| 125 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14 194 800 | 83,2 M $ | 0,33 % |
| 126 | Mandatum Oyj | 10 264 429 | 82,1 M $ | 0,32 % |
| 127 | Erste Group Bank AG | 692 990 | 76,6 M $ | 0,30 % |
| 128 | Kingspan Group PLC | 822 634 | 76,1 M $ | 0,30 % |
| 129 | Sea Ltd | 891 254 | 75,6 M $ | 0,30 % |
| 130 | Segro PLC | 7 693 210 | 72,9 M $ | 0,28 % |
| 131 | Grupo Mexico SAB de CV | 6 556 115 | 71,9 M $ | 0,28 % |
| 132 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 007 268 | 66 M $ | 0,26 % |
| 133 | CVC Capital Partners PLC | 4 258 919 | 64,8 M $ | 0,25 % |
| 134 | Kingfisher PLC | 16 242 890 | 63,9 M $ | 0,25 % |
| 135 | Bridgepoint Group PLC | 18 403 515 | 62,5 M $ | 0,24 % |
| 136 | Tencent Holdings Ltd | 978 500 | 59,4 M $ | 0,23 % |
| 137 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 60 374 | 58 M $ | 0,23 % |
| 138 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 891 900 | 53,9 M $ | 0,21 % |
| 139 | Tsuruha Holdings Inc | 3 623 800 | 47,7 M $ | 0,19 % |
| 140 | Melrose Industries PLC | 4 999 594 | 32,8 M $ | 0,13 % |
| 141 | Persimmon PLC | 1 899 108 | 27,4 M $ | 0,11 % |
| 142 | Shell PLC | 123 991 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 143 | Sonova Holding AG | 9 047 | 2 M $ | 0,01 % |
| 144 | GSK PLC | 1 106 | 29 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 9,4 %
- Technologie 9,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Matériaux 5,5 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 31,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 21,3 %
- GBP 14,0 %
- USD 8,2 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,5 %
- CAD 3,1 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,8 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,3 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Royaume-Uni 17,9 %
- France 10,3 %
- Allemagne 6,7 %
- Suisse 6,5 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Australie 4,4 %
- Italie 3,9 %
- Canada 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- États-Unis 2,1 %
- Finlande 1,8 %
- Autres pays 12,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 32 | 5,4 Md $ | 21,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 4,5 Md $ | 17,89 % |
| 3 | France | 12 | 2,6 Md $ | 10,31 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 1,7 Md $ | 6,73 % |
| 5 | Suisse | 7 | 1,6 Md $ | 6,51 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 1,6 Md $ | 6,38 % |
| 7 | Australie | 7 | 1,1 Md $ | 4,39 % |
| 8 | Italie | 5 | 982,5 M $ | 3,88 % |
| 9 | Canada | 5 | 793,4 M $ | 3,13 % |
| 10 | Espagne | 3 | 711,4 M $ | 2,81 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 528,4 M $ | 2,08 % |
| 12 | Finlande | 4 | 466 M $ | 1,84 % |
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