Zusammensetzung von T. Rowe Price Overseas Stock Fund
ISIN US87281D8359
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24,8 Mrd. $ davon 24,3 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 139 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rheinmetall AG | 81.056 | 107,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | ORIX Corp | 2.649.400 | 106,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 14.510.300 | 106,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Kering SA | 320.890 | 105,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 105 | Komatsu Ltd | 2.439.100 | 105,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 106 | Sea Ltd | 949.880 | 101,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | Hoya Corp | 660.300 | 101 Mio. $ | 0,41 % |
| 108 | Stora Enso Oyj | 8.677.018 | 99,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 109 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.850.225 | 96,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 21.648.470 | 93,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | Ajinomoto Co Inc | 3.028.700 | 93,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | AUTOLIV INC SDR | 765.956 | 93,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | Moncler SpA | 1.633.049 | 92,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | Seven & i Holdings Co Ltd | 6.988.300 | 92,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | Siemens Healthineers AG | 2.155.051 | 91,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | Grupo Mexico SAB de CV | 7.493.053 | 90,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | EssilorLuxottica SA | 465.761 | 88,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | Telstra Group Ltd | 24.969.910 | 88,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Fortum Oyj | 3.688.683 | 83,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | BE Semiconductor Industries NV | 365.101 | 83,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Coles Group Ltd | 4.890.772 | 82,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | NATIONAL BANK OF CANADA | 504.120 | 81,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | KT CORP | 2.252.921 | 81,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Tsuruha Holdings Inc | 5.175.000 | 79 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | Erste Group Bank AG | 584.529 | 76,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | Orsted AS | 3.357.632 | 74,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3.298.900 | 73,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | KION Group AG | 1.595.456 | 72,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 129 | Tencent Holdings Ltd | 1.175.600 | 71,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | Kingspan Group PLC | 757.676 | 70,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Segro PLC | 5.227.108 | 68,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | Mandatum Oyj | 9.609.190 | 65,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | SHIMIZU CORP | 4.464.500 | 65,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | Galderma Group AG | 276.037 | 60,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.751.268 | 57,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 86.200 | 55,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Zhongji Innolight Co Ltd | 379.100 | 49,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 2.854.893 | 47,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Kioxia Holdings Corp | 113.900 | 31,7 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,2 %
- JPY 21,5 %
- GBP 13,9 %
- USD 8,1 %
- CHF 5,7 %
- AUD 3,2 %
- CAD 3,1 %
- HKD 2,1 %
- NOK 2,0 %
- TWD 1,8 %
- SEK 1,6 %
- KRW 1,3 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- MXN 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 16,8 %
- Frankreich 10,6 %
- Niederlande 6,9 %
- Schweiz 6,4 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 4,1 %
- Italien 3,8 %
- Spanien 3,3 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 13,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 32 | 5,2 Mrd. $ | 21,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 4,1 Mrd. $ | 16,81 % |
| 3 | Frankreich | 12 | 2,6 Mrd. $ | 10,60 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 1,7 Mrd. $ | 6,88 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 1,5 Mrd. $ | 6,37 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 1,5 Mrd. $ | 6,15 % |
| 7 | Australien | 7 | 993,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Italien | 5 | 920,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Spanien | 3 | 802,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Kanada | 5 | 751,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 559 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Norwegen | 3 | 476,6 Mio. $ | 1,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Overseas Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014995