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Zusammensetzung von T. Rowe Price Overseas Stock Fund

ISIN US87281D8359

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Nettovermögen
25,6 Mrd. $ davon 25,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
Positionen
144 in 24 Ländern
Zehn größte
19,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Ajinomoto Co Inc 3.511.500112,9 Mio. $0,44 %
102UCB SA 413.980112,7 Mio. $0,44 %
103National Bank of Canada 731.505110,4 Mio. $0,43 %
104Siemens Healthineers AG 2.669.240109,5 Mio. $0,43 %
105Suzuki Motor Corp 9.649.200107,9 Mio. $0,42 %
106Moncler SpA 1.773.060107 Mio. $0,42 %
107Bunzl PLC 3.207.060105,7 Mio. $0,41 %
108ABN AMRO Bank NV 3.021.664105,2 Mio. $0,41 %
109Stora Enso Oyj 9.323.252103,8 Mio. $0,41 %
110Orsted AS 3.874.861103,6 Mio. $0,41 %
111AerCap Holdings NV 726.268103,3 Mio. $0,40 %
112Komatsu Ltd 2.403.200102,9 Mio. $0,40 %
113EssilorLuxottica SA 479.257101,4 Mio. $0,40 %
114BAWAG Group AG 590.813101,2 Mio. $0,40 %
115Suncorp Group Ltd 8.102.891100,8 Mio. $0,39 %
116KT Corp 2.335.07598,1 Mio. $0,38 %
117Kering SA 348.40095,8 Mio. $0,37 %
118AUTOLIV INC SDR 818.17994,7 Mio. $0,37 %
119Shimizu Corp. 4.847.80093,7 Mio. $0,37 %
120Rio Tinto PLC 913.85892,1 Mio. $0,36 %
121Fortum Oyj 3.504.76188,3 Mio. $0,35 %
122KION Group AG 1.641.68685,7 Mio. $0,33 %
123Magnum Ice Cream Co NV/The 5.839.98685,4 Mio. $0,33 %
124Coles Group Ltd 5.234.73783,4 Mio. $0,33 %
125Mitsubishi Chemical Group Corp. 14.194.80083,2 Mio. $0,33 %
126Mandatum Oyj 10.264.42982,1 Mio. $0,32 %
127Erste Group Bank AG 692.99076,6 Mio. $0,30 %
128Kingspan Group PLC 822.63476,1 Mio. $0,30 %
129Sea Ltd 891.25475,6 Mio. $0,30 %
130Segro PLC 7.693.21072,9 Mio. $0,28 %
131Grupo Mexico SAB de CV 6.556.11571,9 Mio. $0,28 %
132Alibaba Group Holding Ltd 4.007.26866 Mio. $0,26 %
133CVC Capital Partners PLC 4.258.91964,8 Mio. $0,25 %
134Kingfisher PLC 16.242.89063,9 Mio. $0,25 %
135Bridgepoint Group PLC 18.403.51562,5 Mio. $0,24 %
136Tencent Holdings Ltd 978.50059,4 Mio. $0,23 %
137Hanwha Aerospace Co Ltd 60.37458 Mio. $0,23 %
138Mitsubishi Estate Co Ltd 1.891.90053,9 Mio. $0,21 %
139Tsuruha Holdings Inc 3.623.80047,7 Mio. $0,19 %
140Melrose Industries PLC 4.999.59432,8 Mio. $0,13 %
141Persimmon PLC 1.899.10827,4 Mio. $0,11 %
142Shell PLC 123.9915,6 Mio. $0,02 %
143Sonova Holding AG 9.0472 Mio. $0,01 %
144GSK PLC 1.10628.996,5 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 15,4 %
  • Industrie 11,4 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Technologie 9,1 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Rohstoffe 5,5 %
  • Energie 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Versorger 2,9 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Nicht zugeordnet 31,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 32,5 %
  • JPY 21,3 %
  • GBP 14,0 %
  • USD 8,2 %
  • CHF 6,5 %
  • AUD 3,5 %
  • CAD 3,1 %
  • SEK 1,8 %
  • TWD 1,8 %
  • NOK 1,8 %
  • HKD 1,7 %
  • DKK 1,3 %
  • KRW 1,3 %
  • SGD 0,9 %
  • MXN 0,3 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 21,3 %
  • Vereinigtes Königreich 17,9 %
  • Frankreich 10,3 %
  • Deutschland 6,7 %
  • Schweiz 6,5 %
  • Niederlande 6,4 %
  • Australien 4,4 %
  • Italien 3,9 %
  • Kanada 3,1 %
  • Spanien 2,8 %
  • Vereinigte Staaten 2,1 %
  • Finnland 1,8 %
  • Weitere Länder 12,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan325,4 Mrd. $21,27 %
2Vereinigtes Königreich264,5 Mrd. $17,89 %
3Frankreich122,6 Mrd. $10,31 %
4Deutschland81,7 Mrd. $6,73 %
5Schweiz71,6 Mrd. $6,51 %
6Niederlande81,6 Mrd. $6,38 %
7Australien71,1 Mrd. $4,39 %
8Italien5982,5 Mio. $3,88 %
9Kanada5793,4 Mio. $3,13 %
10Spanien3711,4 Mio. $2,81 %
11Vereinigte Staaten4528,4 Mio. $2,08 %
12Finnland4466 Mio. $1,84 %
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