Portefeuille de T. Rowe Price Overseas Stock Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. ·144 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 25,6 Md $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 10,1 %
- Santé 9,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 31,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 21,3 %
- GBP 14,0 %
- USD 8,2 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,5 %
- CAD 3,1 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,8 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,3 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,3 %
- GB 17,9 %
- FR 10,3 %
- DE 6,7 %
- CH 6,5 %
- NL 6,4 %
- AU 4,4 %
- IT 3,9 %
- CA 3,1 %
- ES 2,8 %
- US 2,1 %
- FI 1,8 %
- Autres pays 12,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 32 | 5,4 Md $ | 21,27 % |
| 2 | GB | 26 | 4,5 Md $ | 17,89 % |
| 3 | FR | 12 | 2,6 Md $ | 10,31 % |
| 4 | DE | 8 | 1,7 Md $ | 6,73 % |
| 5 | CH | 7 | 1,6 Md $ | 6,51 % |
| 6 | NL | 8 | 1,6 Md $ | 6,38 % |
| 7 | AU | 7 | 1,1 Md $ | 4,39 % |
| 8 | IT | 5 | 982,5 M $ | 3,88 % |
| 9 | CA | 5 | 793,4 M $ | 3,13 % |
| 10 | ES | 3 | 711,4 M $ | 2,81 % |
| 11 | US | 4 | 528,4 M $ | 2,08 % |
| 12 | FI | 4 | 466 M $ | 1,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 494 165 | 714,3 M $ | 2,79 % |
| 2 | Siemens AG | 2 217 239 | 658,9 M $ | 2,57 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 2 837 705 | 531,7 M $ | 2,08 % |
| 4 | Unilever PLC | 8 703 482 | 507,5 M $ | 1,98 % |
| 5 | Shell PLC | 5 039 226 | 456,9 M $ | 1,79 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 4 898 178 | 455,4 M $ | 1,78 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 492 089 | 450,7 M $ | 1,76 % |
| 8 | Roche Holding AG | 979 230 | 399 M $ | 1,56 % |
| 9 | Novartis AG | 2 462 990 | 364 M $ | 1,42 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 18 610 200 | 334,3 M $ | 1,31 % |
| 11 | Banco Santander SA | 26 678 160 | 325,5 M $ | 1,27 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 9 126 400 | 290,2 M $ | 1,13 % |
| 13 | Airbus SE | 1 396 697 | 287,9 M $ | 1,13 % |
| 14 | Sony Group Corp | 14 315 800 | 286,8 M $ | 1,12 % |
| 15 | Air Liquide SA | 1 319 423 | 283,9 M $ | 1,11 % |
| 16 | Sumitomo Corp | 7 599 800 | 282,6 M $ | 1,10 % |
| 17 | Prysmian SpA | 1 782 932 | 271,2 M $ | 1,06 % |
| 18 | Toyota Motor Corp. | 14 119 500 | 271 M $ | 1,06 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 164 235 | 268,6 M $ | 1,05 % |
| 20 | ANZ Group Holdings Ltd | 9 983 118 | 265,2 M $ | 1,04 % |
| 21 | National Grid PLC | 14 436 414 | 258,4 M $ | 1,01 % |
| 22 | Sandvik AB | 5 997 045 | 252,3 M $ | 0,99 % |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 15 651 260 | 251,9 M $ | 0,98 % |
| 24 | Standard Chartered PLC | 9 830 714 | 250,3 M $ | 0,98 % |
| 25 | ABB Ltd | 2 392 528 | 242 M $ | 0,95 % |
| 26 | AXA SA | 5 015 330 | 241,8 M $ | 0,94 % |
| 27 | DBS Group Holdings Ltd | 5 213 240 | 240,4 M $ | 0,94 % |
| 28 | UniCredit SpA | 3 062 195 | 236,7 M $ | 0,92 % |
| 29 | Engie SA | 7 112 974 | 234,5 M $ | 0,92 % |
| 30 | Enel SpA | 19 893 392 | 232,3 M $ | 0,91 % |
| 31 | Societe Generale SA | 2 830 427 | 227,8 M $ | 0,89 % |
| 32 | Barclays PLC | 38 513 495 | 226,4 M $ | 0,88 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 1 066 540 | 226 M $ | 0,88 % |
| 34 | UBS Group AG | 5 068 685 | 224,3 M $ | 0,88 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 5 242 880 | 223 M $ | 0,87 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 754 400 | 222,3 M $ | 0,87 % |
| 37 | Mitsubishi Electric Corp | 5 472 000 | 219,6 M $ | 0,86 % |
| 38 | Nestle SA | 2 166 357 | 219,3 M $ | 0,86 % |
| 39 | BHP Group Ltd | 5 515 374 | 218,6 M $ | 0,85 % |
| 40 | Compass Group PLC | 7 723 545 | 218,2 M $ | 0,85 % |
| 41 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 930 800 | 209,6 M $ | 0,82 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 492 500 | 208,1 M $ | 0,81 % |
| 43 | Tokio Marine Holdings Inc | 4 465 100 | 204,5 M $ | 0,80 % |
| 44 | Holcim AG | 2 132 582 | 198,2 M $ | 0,77 % |
| 45 | Sampo Oyj | 18 453 694 | 191,8 M $ | 0,75 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 1 160 706 | 191,6 M $ | 0,75 % |
| 47 | Safran SA | 590 720 | 189,7 M $ | 0,74 % |
| 48 | Asics Corp | 6 661 500 | 189,2 M $ | 0,74 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 3 202 276 | 188,6 M $ | 0,74 % |
| 50 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4 090 700 | 188,3 M $ | 0,74 % |
| 51 | Argenx SE | 234 879 | 183,6 M $ | 0,72 % |
| 52 | DNB Bank ASA | 6 061 758 | 183,6 M $ | 0,72 % |
| 53 | BT Group PLC | 62 431 710 | 183,5 M $ | 0,72 % |
| 54 | Element Fleet Management Corp | 7 678 158 | 183,3 M $ | 0,72 % |
| 55 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5 419 034 | 181,2 M $ | 0,71 % |
| 56 | AIA Group Ltd | 16 398 400 | 180 M $ | 0,70 % |
| 57 | KDDI Corp | 10 922 200 | 178,7 M $ | 0,70 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 3 697 766 | 176,5 M $ | 0,69 % |
| 59 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 194 200 | 173,7 M $ | 0,68 % |
| 60 | Definity Financial Corp | 3 400 741 | 173,4 M $ | 0,68 % |
| 61 | Lloyds Banking Group PLC | 126 203 187 | 171,5 M $ | 0,67 % |
| 62 | L'Oreal SA | 396 900 | 170,9 M $ | 0,67 % |
| 63 | Glencore PLC | 21 806 964 | 169,5 M $ | 0,66 % |
| 64 | Infineon Technologies AG | 2 491 142 | 167,5 M $ | 0,65 % |
| 65 | Broadcom Inc | 398 853 | 166,5 M $ | 0,65 % |
| 66 | Heidelberg Materials AG | 753 304 | 166,2 M $ | 0,65 % |
| 67 | Vinci SA | 1 093 265 | 165,3 M $ | 0,65 % |
| 68 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 071 997 | 161,4 M $ | 0,63 % |
| 69 | Scentre Group | 59 760 080 | 160,6 M $ | 0,63 % |
| 70 | Sanofi SA | 1 705 009 | 159,5 M $ | 0,62 % |
| 71 | Macquarie Group Ltd | 921 986 | 158,4 M $ | 0,62 % |
| 72 | Panasonic Holdings Corp. | 7 713 100 | 157,8 M $ | 0,62 % |
| 73 | Fujikura Ltd. | 4 072 800 | 157,1 M $ | 0,61 % |
| 74 | SAP SE | 917 050 | 154 M $ | 0,60 % |
| 75 | SoftBank Group Corp | 4 506 100 | 153,9 M $ | 0,60 % |
| 76 | Koninklijke Philips NV | 5 692 628 | 150,2 M $ | 0,59 % |
| 77 | Brookfield Corp | 3 315 758 | 149,8 M $ | 0,59 % |
| 78 | ING Groep NV | 5 023 750 | 145,4 M $ | 0,57 % |
| 79 | Equinor ASA | 3 539 466 | 144 M $ | 0,56 % |
| 80 | Ryanair Holdings PLC | 2 609 804 | 142,6 M $ | 0,56 % |
| 81 | Admiral Group PLC | 3 083 692 | 141,7 M $ | 0,55 % |
| 82 | Rheinmetall AG | 86 579 | 138,1 M $ | 0,54 % |
| 83 | Antofagasta PLC | 2 813 488 | 136,4 M $ | 0,53 % |
| 84 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 12 359 500 | 135,4 M $ | 0,53 % |
| 85 | Generali | 3 020 506 | 135,4 M $ | 0,53 % |
| 86 | Hoya Corp | 709 200 | 132,4 M $ | 0,52 % |
| 87 | Techtronic Industries Co Ltd | 9 030 500 | 130,9 M $ | 0,51 % |
| 88 | Resona Holdings Inc | 10 433 700 | 130,5 M $ | 0,51 % |
| 89 | 3i Group PLC | 3 739 592 | 130,1 M $ | 0,51 % |
| 90 | Diageo PLC | 6 367 383 | 128,7 M $ | 0,50 % |
| 91 | BE Semiconductor Industries NV | 440 090 | 128,7 M $ | 0,50 % |
| 92 | Nintendo Co Ltd | 2 616 100 | 128 M $ | 0,50 % |
| 93 | Telstra Group Ltd. | 32 969 608 | 126,6 M $ | 0,49 % |
| 94 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 6 449 100 | 122,6 M $ | 0,48 % |
| 95 | Aker BP ASA | 3 125 731 | 122,2 M $ | 0,48 % |
| 96 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10 135 655 | 120,9 M $ | 0,47 % |
| 97 | Next PLC | 680 178 | 120 M $ | 0,47 % |
| 98 | Indra Sistemas SA | 2 038 254 | 117,2 M $ | 0,46 % |
| 99 | ORIX Corp | 3 471 400 | 116,8 M $ | 0,46 % |
| 100 | Seven & i Holdings Co Ltd | 9 585 800 | 114,3 M $ | 0,45 % |