Composition de T. Rowe Price Overseas Stock Fund
ISIN US87281D8359
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 24,8 Md $ dont 24,3 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 139 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 466 734 | 769,2 M $ | 3,11 % |
| 2 | Siemens AG | 1 782 062 | 583,9 M $ | 2,36 % |
| 3 | Unilever PLC | 8 016 193 | 510,1 M $ | 2,06 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 2 613 621 | 443,4 M $ | 1,79 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 885 089 | 435,3 M $ | 1,76 % |
| 6 | SHELL PLC | 4 641 295 | 426,9 M $ | 1,72 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 4 799 441 | 423,1 M $ | 1,71 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 17 140 300 | 382,9 M $ | 1,55 % |
| 9 | Banco Santander SA | 24 571 458 | 349,5 M $ | 1,41 % |
| 10 | Airbus SE | 1 478 651 | 347,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 031 700 | 318,8 M $ | 1,29 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11 203 658 | 314,1 M $ | 1,27 % |
| 13 | Sony Group Corp | 13 185 200 | 308,1 M $ | 1,24 % |
| 14 | Sumitomo Corp | 27 998 500 | 290,6 M $ | 1,17 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 14 415 321 | 287,6 M $ | 1,16 % |
| 16 | Roche Holding AG | 636 578 | 278,2 M $ | 1,12 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 8 405 300 | 275,4 M $ | 1,11 % |
| 18 | STANDARD CHARTERED PLC | 9 054 409 | 267,7 M $ | 1,08 % |
| 19 | UniCredit SpA | 2 820 384 | 266 M $ | 1,07 % |
| 20 | Air Liquide SA | 1 324 826 | 261 M $ | 1,05 % |
| 21 | Novartis AG | 1 644 442 | 257,2 M $ | 1,04 % |
| 22 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4 404 940 | 254,2 M $ | 1,03 % |
| 23 | TOYOTA MOTOR CORP | 13 004 200 | 246,1 M $ | 0,99 % |
| 24 | Societe Generale SA | 2 606 917 | 245 M $ | 0,99 % |
| 25 | ANZ Group Holdings Ltd | 9 194 779 | 240,3 M $ | 0,97 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 526 638 | 239,3 M $ | 0,97 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 34 057 832 | 234,1 M $ | 0,95 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 695 200 | 232,4 M $ | 0,94 % |
| 29 | AXA SA | 4 310 317 | 223,4 M $ | 0,90 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 4 680 096 | 221,4 M $ | 0,89 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 3 574 618 | 216,8 M $ | 0,88 % |
| 32 | Engie SA | 6 935 440 | 216,2 M $ | 0,87 % |
| 33 | Safran SA | 545 368 | 214,3 M $ | 0,87 % |
| 34 | Compass Group PLC | 6 731 044 | 213,8 M $ | 0,86 % |
| 35 | Prysmian SpA | 1 545 516 | 213,3 M $ | 0,86 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 4 963 131 | 210,2 M $ | 0,85 % |
| 37 | ABB Ltd | 2 114 503 | 208,6 M $ | 0,84 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 1 220 805 | 208,6 M $ | 0,84 % |
| 39 | Enel SpA | 18 322 465 | 206,9 M $ | 0,84 % |
| 40 | Sandvik AB | 5 523 477 | 206,5 M $ | 0,83 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 19 962 936 | 205,3 M $ | 0,83 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 1 069 051 | 204 M $ | 0,82 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 12 397 727 | 198,4 M $ | 0,80 % |
| 44 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 843 600 | 195,9 M $ | 0,79 % |
| 45 | Definity Financial Corp | 3 394 503 | 193,8 M $ | 0,78 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 2 620 275 | 188 M $ | 0,76 % |
| 47 | DNB Bank ASA | 5 817 176 | 187,3 M $ | 0,76 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 18 499 800 | 186,5 M $ | 0,75 % |
| 49 | Asics Corp | 6 275 900 | 185 M $ | 0,75 % |
| 50 | Sampo Oyj | 16 298 999 | 180,5 M $ | 0,73 % |
| 51 | KDDI Corp | 9 773 100 | 180,1 M $ | 0,73 % |
| 52 | Equinor ASA | 4 367 904 | 179,3 M $ | 0,72 % |
| 53 | L'Oreal SA | 399 385 | 177,9 M $ | 0,72 % |
| 54 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 112 889 520 | 174,5 M $ | 0,71 % |
| 55 | Mitsubishi Electric Corp | 4 840 200 | 174,4 M $ | 0,70 % |
| 56 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3 646 854 | 173,7 M $ | 0,70 % |
| 57 | Nestle SA | 1 719 281 | 171,8 M $ | 0,69 % |
| 58 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4 999 500 | 171,7 M $ | 0,69 % |
| 59 | ING Groep NV | 4 852 189 | 170,5 M $ | 0,69 % |
| 60 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 968 932 | 168,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | SoftBank Group Corp | 5 378 500 | 167,5 M $ | 0,68 % |
| 62 | Glencore PLC | 22 669 487 | 167 M $ | 0,67 % |
| 63 | Holcim AG | 1 838 074 | 166,9 M $ | 0,67 % |
| 64 | BT GROUP PLC | 60 970 314 | 165,1 M $ | 0,67 % |
| 65 | 3i Group PLC | 4 220 211 | 162,5 M $ | 0,66 % |
| 66 | Argenx SE | 188 952 | 161,3 M $ | 0,65 % |
| 67 | Element Fleet Management Corp | 7 162 473 | 160,7 M $ | 0,65 % |
| 68 | Broadcom Inc | 411 725 | 160,3 M $ | 0,65 % |
| 69 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 658 400 | 158,7 M $ | 0,64 % |
| 70 | Ryanair Holdings PLC | 2 699 894 | 158 M $ | 0,64 % |
| 71 | ADMIRAL GROUP PLC | 2 990 149 | 151,6 M $ | 0,61 % |
| 72 | Resona Holdings Inc | 10 871 500 | 147,4 M $ | 0,60 % |
| 73 | Scentre Group | 53 275 268 | 146,3 M $ | 0,59 % |
| 74 | Koninklijke Philips NV | 5 510 424 | 145,2 M $ | 0,59 % |
| 75 | Techtronic Industries Co Ltd | 8 507 000 | 142,9 M $ | 0,58 % |
| 76 | Vinci SA | 1 006 936 | 142,2 M $ | 0,57 % |
| 77 | Brookfield Corp | 3 338 756 | 141,9 M $ | 0,57 % |
| 78 | Generali | 2 781 987 | 141 M $ | 0,57 % |
| 79 | Indra Sistemas SA | 2 119 465 | 139,3 M $ | 0,56 % |
| 80 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 5 195 200 | 137,4 M $ | 0,56 % |
| 81 | Sanofi SA | 1 570 371 | 135,2 M $ | 0,55 % |
| 82 | Heidelberg Materials AG | 693 820 | 129,2 M $ | 0,52 % |
| 83 | DIAGEO PLC | 5 864 567 | 128,8 M $ | 0,52 % |
| 84 | Suzuki Motor Corp | 9 695 000 | 126,6 M $ | 0,51 % |
| 85 | ABN AMRO Bank NV | 2 783 052 | 125,9 M $ | 0,51 % |
| 86 | UCB SA | 477 503 | 122,6 M $ | 0,50 % |
| 87 | Fujikura Ltd | 4 803 200 | 121,9 M $ | 0,49 % |
| 88 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 12 150 900 | 118,4 M $ | 0,48 % |
| 89 | ANTOFAGASTA PLC | 2 369 054 | 118,1 M $ | 0,48 % |
| 90 | BAWAG Group AG | 580 195 | 117,7 M $ | 0,48 % |
| 91 | Suncorp Group Ltd | 8 694 359 | 117 M $ | 0,47 % |
| 92 | SAP SE | 634 326 | 116,3 M $ | 0,47 % |
| 93 | NEXT PLC | 576 792 | 115,5 M $ | 0,47 % |
| 94 | Nintendo Co Ltd | 2 409 400 | 114,9 M $ | 0,46 % |
| 95 | Bunzl PLC | 2 984 777 | 112,6 M $ | 0,46 % |
| 96 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 887 368 | 110 M $ | 0,44 % |
| 97 | Aker BP ASA | 3 085 495 | 110 M $ | 0,44 % |
| 98 | MACQUARIE GROUP LTD | 616 454 | 109,4 M $ | 0,44 % |
| 99 | AerCap Holdings NV | 718 610 | 108,4 M $ | 0,44 % |
| 100 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 355 100 | 107,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 9,4 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 4,2 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 31,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,2 %
- JPY 21,5 %
- GBP 13,9 %
- USD 8,1 %
- CHF 5,7 %
- AUD 3,2 %
- CAD 3,1 %
- HKD 2,1 %
- NOK 2,0 %
- TWD 1,8 %
- SEK 1,6 %
- KRW 1,3 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- MXN 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 16,8 %
- France 10,6 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Suisse 6,4 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 4,1 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 3,3 %
- Canada 3,1 %
- États-Unis 2,3 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 32 | 5,2 Md $ | 21,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 4,1 Md $ | 16,81 % |
| 3 | France | 12 | 2,6 Md $ | 10,60 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 1,7 Md $ | 6,88 % |
| 5 | Suisse | 8 | 1,5 Md $ | 6,37 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 1,5 Md $ | 6,15 % |
| 7 | Australie | 7 | 993,9 M $ | 4,08 % |
| 8 | Italie | 5 | 920,1 M $ | 3,78 % |
| 9 | Espagne | 3 | 802,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Canada | 5 | 751,7 M $ | 3,09 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 559 M $ | 2,30 % |
| 12 | Norvège | 3 | 476,6 M $ | 1,96 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Overseas Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014995