Zusammensetzung von T. Rowe Price Overseas Stock Fund
ISIN US87281D8359
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24,8 Mrd. $ davon 24,3 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 139 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 466.734 | 769,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 2 | Siemens AG | 1.782.062 | 583,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Unilever PLC | 8.016.193 | 510,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 2.613.621 | 443,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.885.089 | 435,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | SHELL PLC | 4.641.295 | 426,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 4.799.441 | 423,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 17.140.300 | 382,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Banco Santander SA | 24.571.458 | 349,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Airbus SE | 1.478.651 | 347,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.031.700 | 318,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11.203.658 | 314,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Sony Group Corp | 13.185.200 | 308,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Sumitomo Corp | 27.998.500 | 290,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 14.415.321 | 287,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Roche Holding AG | 636.578 | 278,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 8.405.300 | 275,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | STANDARD CHARTERED PLC | 9.054.409 | 267,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | UniCredit SpA | 2.820.384 | 266 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Air Liquide SA | 1.324.826 | 261 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Novartis AG | 1.644.442 | 257,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.404.940 | 254,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | TOYOTA MOTOR CORP | 13.004.200 | 246,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Societe Generale SA | 2.606.917 | 245 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | ANZ Group Holdings Ltd | 9.194.779 | 240,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | UBS Group AG | 4.526.638 | 239,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 34.057.832 | 234,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 695.200 | 232,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | AXA SA | 4.310.317 | 223,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 4.680.096 | 221,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 3.574.618 | 216,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Engie SA | 6.935.440 | 216,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Safran SA | 545.368 | 214,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Compass Group PLC | 6.731.044 | 213,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Prysmian SpA | 1.545.516 | 213,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 4.963.131 | 210,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | ABB Ltd | 2.114.503 | 208,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 1.220.805 | 208,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Enel SpA | 18.322.465 | 206,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Sandvik AB | 5.523.477 | 206,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 19.962.936 | 205,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 1.069.051 | 204 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 12.397.727 | 198,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3.843.600 | 195,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Definity Financial Corp | 3.394.503 | 193,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 2.620.275 | 188 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | DNB Bank ASA | 5.817.176 | 187,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 18.499.800 | 186,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Asics Corp | 6.275.900 | 185 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Sampo Oyj | 16.298.999 | 180,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | KDDI Corp | 9.773.100 | 180,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Equinor ASA | 4.367.904 | 179,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | L'Oreal SA | 399.385 | 177,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 112.889.520 | 174,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Mitsubishi Electric Corp | 4.840.200 | 174,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3.646.854 | 173,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Nestle SA | 1.719.281 | 171,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.999.500 | 171,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | ING Groep NV | 4.852.189 | 170,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 968.932 | 168,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | SoftBank Group Corp | 5.378.500 | 167,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Glencore PLC | 22.669.487 | 167 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Holcim AG | 1.838.074 | 166,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | BT GROUP PLC | 60.970.314 | 165,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | 3i Group PLC | 4.220.211 | 162,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Argenx SE | 188.952 | 161,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Element Fleet Management Corp | 7.162.473 | 160,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Broadcom Inc | 411.725 | 160,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.658.400 | 158,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Ryanair Holdings PLC | 2.699.894 | 158 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | ADMIRAL GROUP PLC | 2.990.149 | 151,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Resona Holdings Inc | 10.871.500 | 147,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Scentre Group | 53.275.268 | 146,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Koninklijke Philips NV | 5.510.424 | 145,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Techtronic Industries Co Ltd | 8.507.000 | 142,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Vinci SA | 1.006.936 | 142,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Brookfield Corp | 3.338.756 | 141,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Generali | 2.781.987 | 141 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Indra Sistemas SA | 2.119.465 | 139,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 5.195.200 | 137,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Sanofi SA | 1.570.371 | 135,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Heidelberg Materials AG | 693.820 | 129,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | DIAGEO PLC | 5.864.567 | 128,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Suzuki Motor Corp | 9.695.000 | 126,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | ABN AMRO Bank NV | 2.783.052 | 125,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | UCB SA | 477.503 | 122,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Fujikura Ltd | 4.803.200 | 121,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 12.150.900 | 118,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | ANTOFAGASTA PLC | 2.369.054 | 118,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | BAWAG Group AG | 580.195 | 117,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Suncorp Group Ltd | 8.694.359 | 117 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | SAP SE | 634.326 | 116,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | NEXT PLC | 576.792 | 115,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Nintendo Co Ltd | 2.409.400 | 114,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Bunzl PLC | 2.984.777 | 112,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5.887.368 | 110 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Aker BP ASA | 3.085.495 | 110 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | MACQUARIE GROUP LTD | 616.454 | 109,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | AerCap Holdings NV | 718.610 | 108,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.355.100 | 107,3 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,2 %
- JPY 21,5 %
- GBP 13,9 %
- USD 8,1 %
- CHF 5,7 %
- AUD 3,2 %
- CAD 3,1 %
- HKD 2,1 %
- NOK 2,0 %
- TWD 1,8 %
- SEK 1,6 %
- KRW 1,3 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- MXN 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 16,8 %
- Frankreich 10,6 %
- Niederlande 6,9 %
- Schweiz 6,4 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 4,1 %
- Italien 3,8 %
- Spanien 3,3 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 13,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 32 | 5,2 Mrd. $ | 21,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 4,1 Mrd. $ | 16,81 % |
| 3 | Frankreich | 12 | 2,6 Mrd. $ | 10,60 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 1,7 Mrd. $ | 6,88 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 1,5 Mrd. $ | 6,37 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 1,5 Mrd. $ | 6,15 % |
| 7 | Australien | 7 | 993,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Italien | 5 | 920,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Spanien | 3 | 802,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Kanada | 5 | 751,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 559 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Norwegen | 3 | 476,6 Mio. $ | 1,96 % |
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