Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF
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- Actif net
- 438,1 M $ dont 439,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 267 dans 15 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lite-On Technology Corp | 106 394 | 741,4 k $ | 0,17 % |
| 102 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 169 215 | 740,3 k $ | 0,17 % |
| 103 | Wistron Corp | 147 976 | 736,2 k $ | 0,17 % |
| 104 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 688 231 | 715,8 k $ | 0,16 % |
| 105 | Wipro Ltd | 318 089 | 715,7 k $ | 0,16 % |
| 106 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd | 39 900 | 706,4 k $ | 0,16 % |
| 107 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 25 000 | 686 k $ | 0,16 % |
| 108 | Taiwan Union Technology Corp | 13 000 | 685,6 k $ | 0,16 % |
| 109 | Jiangsu Yoke Technology Co Ltd | 20 700 | 684,6 k $ | 0,16 % |
| 110 | PetroChina Co Ltd | 625 208 | 676,1 k $ | 0,15 % |
| 111 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 34 000 | 672,4 k $ | 0,15 % |
| 112 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 081 480 | 663,5 k $ | 0,15 % |
| 113 | Compal Electronics Inc | 598 029 | 662,7 k $ | 0,15 % |
| 114 | Geely Automobile Holdings Ltd | 305 709 | 657,3 k $ | 0,15 % |
| 115 | Alchip Technologies Ltd | 5 000 | 656,1 k $ | 0,15 % |
| 116 | Dixon Technologies India Ltd | 5 168 | 650,8 k $ | 0,15 % |
| 117 | Adani Enterprises Ltd | 19 999 | 641,4 k $ | 0,15 % |
| 118 | Advanced Info Service PCL | 58 061 | 641,4 k $ | 0,15 % |
| 119 | Adani Power Ltd | 269 223 | 636,4 k $ | 0,15 % |
| 120 | CIMB Group Holdings Bhd | 347 664 | 631,8 k $ | 0,14 % |
| 121 | China Resources Land Ltd | 164 232 | 628,3 k $ | 0,14 % |
| 122 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 360 182 | 617,3 k $ | 0,14 % |
| 123 | Formosa Plastics Corp | 358 663 | 613,6 k $ | 0,14 % |
| 124 | ANTA Sports Products Ltd | 66 725 | 604,5 k $ | 0,14 % |
| 125 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 330 433 | 603,4 k $ | 0,14 % |
| 126 | ZTO Express Cayman Inc | 26 776 | 599,2 k $ | 0,14 % |
| 127 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 6 700 | 599,1 k $ | 0,14 % |
| 128 | Jiangxi Copper Co Ltd | 151 578 | 597,6 k $ | 0,14 % |
| 129 | JSW Steel Ltd | 45 693 | 592 k $ | 0,14 % |
| 130 | Nestle India Ltd | 39 249 | 582,6 k $ | 0,13 % |
| 131 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 40 503 | 580,7 k $ | 0,13 % |
| 132 | Zhejiang Wansheng Co Ltd | 215 000 | 573,9 k $ | 0,13 % |
| 133 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 166 397 | 570,4 k $ | 0,13 % |
| 134 | First Financial Holding Co Ltd | 554 128 | 569,7 k $ | 0,13 % |
| 135 | Nanya Technology Corp | 40 000 | 568,2 k $ | 0,13 % |
| 136 | China Steel Corp | 958 216 | 565,5 k $ | 0,13 % |
| 137 | Winbond Electronics Corp | 86 026 | 560,3 k $ | 0,13 % |
| 138 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 476 999 | 555,7 k $ | 0,13 % |
| 139 | Titan Co Ltd | 11 842 | 550,9 k $ | 0,13 % |
| 140 | Trent Ltd | 15 749 | 546,1 k $ | 0,12 % |
| 141 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 069 421 | 545,5 k $ | 0,12 % |
| 142 | Pegatron Corp | 205 900 | 541,6 k $ | 0,12 % |
| 143 | UltraTech Cement Ltd | 4 542 | 540 k $ | 0,12 % |
| 144 | Tenaga Nasional Bhd | 153 650 | 538,1 k $ | 0,12 % |
| 145 | PharmaEssentia Corp | 12 743 | 536 k $ | 0,12 % |
| 146 | Wuxi Taiji Industry Ltd Co | 123 400 | 530,5 k $ | 0,12 % |
| 147 | Hindustan Zinc Ltd | 93 141 | 524,6 k $ | 0,12 % |
| 148 | Eicher Motors Ltd | 7 016 | 524,3 k $ | 0,12 % |
| 149 | GMR Airports Ltd | 439 668 | 520,6 k $ | 0,12 % |
| 150 | Asian Paints Ltd | 18 453 | 513,8 k $ | 0,12 % |
| 151 | Tata Motors Ltd /new | 114 323 | 510,8 k $ | 0,12 % |
| 152 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 191 900 | 507,4 k $ | 0,12 % |
| 153 | CITIC Securities Co Ltd | 145 850 | 507 k $ | 0,12 % |
| 154 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 12 088 | 506,6 k $ | 0,12 % |
| 155 | CMOC Group Ltd | 261 000 | 505,2 k $ | 0,12 % |
| 156 | ITC Ltd | 166 173 | 505,2 k $ | 0,12 % |
| 157 | Tata Steel Ltd | 252 871 | 502,4 k $ | 0,11 % |
| 158 | Tech Mahindra Ltd | 33 824 | 501,9 k $ | 0,11 % |
| 159 | Power Grid Corp of India Ltd | 165 713 | 501,2 k $ | 0,11 % |
| 160 | Globalwafers Co Ltd | 15 884 | 501,1 k $ | 0,11 % |
| 161 | Kuaishou Technology | 93 194 | 494,4 k $ | 0,11 % |
| 162 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 5 359 | 491,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | CP ALL PCL | 349 154 | 491,4 k $ | 0,11 % |
| 164 | Inventec Corp | 232 000 | 485 k $ | 0,11 % |
| 165 | Shandong Dawn Polymer Co Ltd | 107 300 | 484 k $ | 0,11 % |
| 166 | Pop Mart International Group Ltd | 24 400 | 481,3 k $ | 0,11 % |
| 167 | Advantech Co Ltd | 31 085 | 480,1 k $ | 0,11 % |
| 168 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 12 350 | 477,3 k $ | 0,11 % |
| 169 | Uni-President Enterprises Corp | 203 893 | 476,8 k $ | 0,11 % |
| 170 | Jindal Steel Ltd | 42 270 | 473,4 k $ | 0,11 % |
| 171 | Far Eastern New Century Corp | 528 352 | 472,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Innovent Biologics Inc | 46 500 | 472 k $ | 0,11 % |
| 173 | Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd | 19 100 | 470,4 k $ | 0,11 % |
| 174 | TCC Group Holdings Co Ltd | 620 631 | 468,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | Airports of Thailand PCL | 241 800 | 467,7 k $ | 0,11 % |
| 176 | CITIC Ltd | 342 000 | 462,7 k $ | 0,11 % |
| 177 | Advanced Technology & Materials Co Ltd | 127 737 | 461,8 k $ | 0,11 % |
| 178 | Walsin Lihwa Corp | 394 382 | 460,5 k $ | 0,11 % |
| 179 | Cipla Ltd/India | 29 636 | 458,8 k $ | 0,10 % |
| 180 | Thyrocare Technologies Ltd | 78 458 | 455,3 k $ | 0,10 % |
| 181 | Lupin Ltd | 17 805 | 455 k $ | 0,10 % |
| 182 | Suzlon Energy Ltd | 729 665 | 454 k $ | 0,10 % |
| 183 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 9 000 | 452,7 k $ | 0,10 % |
| 184 | Akeso Inc | 40 000 | 449,1 k $ | 0,10 % |
| 185 | Hotai Motor Co Ltd | 30 640 | 447,7 k $ | 0,10 % |
| 186 | GigaDevice Semiconductor Inc | 3 728 | 447,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | Bursa Malaysia Bhd | 214 151 | 446,4 k $ | 0,10 % |
| 188 | COAL INDIA LTD | 96 018 | 445,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | Walsin Technology Corp | 25 000 | 443,4 k $ | 0,10 % |
| 190 | Divi's Laboratories Ltd | 6 349 | 441,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | Bajaj Auto Ltd | 4 277 | 439 k $ | 0,10 % |
| 192 | BHARAT FORGE LTD | 19 255 | 436,1 k $ | 0,10 % |
| 193 | WH Group Ltd | 410 759 | 434,2 k $ | 0,10 % |
| 194 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 24 758 | 433,4 k $ | 0,10 % |
| 195 | Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd | 82 800 | 432,8 k $ | 0,10 % |
| 196 | Hero MotoCorp Ltd | 8 515 | 431,3 k $ | 0,10 % |
| 197 | Catcher Technology Co Ltd | 65 539 | 430 k $ | 0,10 % |
| 198 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 482 320 | 428,7 k $ | 0,10 % |
| 199 | IOI Corp Bhd | 414 096 | 428,6 k $ | 0,10 % |
| 200 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 201 994 | 420,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Communication 4,8 %
- Finance 4,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 62,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,0 %
- HKD 20,4 %
- USD 19,0 %
- INR 16,8 %
- CNY 9,8 %
- MYR 2,4 %
- THB 1,9 %
- IDR 1,0 %
- PHP 0,5 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 42,0 %
- Inde 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,8 %
- Chine 11,9 %
- Malaisie 2,4 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Thaïlande 1,9 %
- Indonésie 1,0 %
- États-Unis 0,5 %
- Philippines 0,5 %
- Singapour 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 138 | 184,7 M $ | 42,03 % |
| 2 | Inde | 244 | 86 M $ | 19,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 181 | 78,2 M $ | 17,78 % |
| 4 | Chine | 475 | 52,3 M $ | 11,90 % |
| 5 | Malaisie | 49 | 10,7 M $ | 2,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 58 | 9,1 M $ | 2,08 % |
| 7 | Thaïlande | 44 | 8,5 M $ | 1,94 % |
| 8 | Indonésie | 35 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 9 | États-Unis | 14 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Philippines | 17 | 2 M $ | 0,45 % |
| 11 | Singapour | 3 | 606,7 k $ | 0,14 % |
| 12 | Bermudes | 6 | 389,8 k $ | 0,09 % |
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