Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF
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- Actif net
- 438,1 M $ dont 439,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 267 dans 15 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Can Fin Homes Ltd | 45 886 | 420,7 k $ | 0,10 % |
| 202 | Synnex Technology International Corp | 147 000 | 420,4 k $ | 0,10 % |
| 203 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 18 502 | 416,5 k $ | 0,10 % |
| 204 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 167 698 | 416,2 k $ | 0,10 % |
| 205 | AUROBINDO PHARMA LTD | 24 784 | 413,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | Acer Inc | 397 395 | 412,9 k $ | 0,09 % |
| 207 | ABB India Ltd | 5 544 | 411,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | Wockhardt Ltd | 20 023 | 410,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 110 340 | 410,5 k $ | 0,09 % |
| 210 | Shengyi Technology Co Ltd | 16 000 | 408,7 k $ | 0,09 % |
| 211 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 199 041 | 408,4 k $ | 0,09 % |
| 212 | PNB Housing Finance Ltd | 37 178 | 407,8 k $ | 0,09 % |
| 213 | AstraZeneca Pharma India Ltd | 4 691 | 407,7 k $ | 0,09 % |
| 214 | Kasikornbank PCL | 62 100 | 407,5 k $ | 0,09 % |
| 215 | H WORLD GROUP LTD | 95 520 | 406,3 k $ | 0,09 % |
| 216 | Hon Precision Inc | 2 000 | 406,2 k $ | 0,09 % |
| 217 | Federal Bank Ltd | 114 049 | 397,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | Bajaj Finserv Ltd | 20 980 | 394,6 k $ | 0,09 % |
| 219 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 37 871 | 392,8 k $ | 0,09 % |
| 220 | Astra International Tbk PT | 1 544 751 | 390,5 k $ | 0,09 % |
| 221 | Jio Financial Services Ltd | 155 676 | 388,8 k $ | 0,09 % |
| 222 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 14 700 | 388,5 k $ | 0,09 % |
| 223 | KE Holdings Inc | 26 661 | 387,4 k $ | 0,09 % |
| 224 | Hiconics Eco-energy Technology Co Ltd | 559 100 | 384,6 k $ | 0,09 % |
| 225 | Ipca Laboratories Ltd | 21 328 | 383,3 k $ | 0,09 % |
| 226 | Aluminum Corp of China Ltd | 402 304 | 382,7 k $ | 0,09 % |
| 227 | LandMark Optoelectronics Corp | 6 000 | 380,5 k $ | 0,09 % |
| 228 | SITC International Holdings Co Ltd | 95 000 | 380,1 k $ | 0,09 % |
| 229 | Marksans Pharma Ltd | 131 763 | 379,7 k $ | 0,09 % |
| 230 | Hitachi Energy India Ltd | 1 028 | 379,2 k $ | 0,09 % |
| 231 | Gulf Development PCL | 203 378 | 376,5 k $ | 0,09 % |
| 232 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 11 500 | 374,5 k $ | 0,09 % |
| 233 | Asia Cement Corp | 338 687 | 372,1 k $ | 0,08 % |
| 234 | RHB Bank Bhd | 183 001 | 371,6 k $ | 0,08 % |
| 235 | WuXi AppTec Co Ltd | 20 140 | 369,4 k $ | 0,08 % |
| 236 | XPeng Inc | 56 720 | 366,3 k $ | 0,08 % |
| 237 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 79 910 | 365,6 k $ | 0,08 % |
| 238 | Granules India Ltd | 42 438 | 364,6 k $ | 0,08 % |
| 239 | MakeMyTrip Ltd | 6 800 | 362,4 k $ | 0,08 % |
| 240 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 642 000 | 361 k $ | 0,08 % |
| 241 | Godrej Consumer Products Ltd | 33 824 | 360,9 k $ | 0,08 % |
| 242 | IOI Properties Group Bhd | 362 216 | 350 k $ | 0,08 % |
| 243 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 260 332 | 348,9 k $ | 0,08 % |
| 244 | IJM Corp Bhd | 623 080 | 345,3 k $ | 0,08 % |
| 245 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 453 870 | 341,9 k $ | 0,08 % |
| 246 | Persistent Systems Ltd | 7 435 | 339,8 k $ | 0,08 % |
| 247 | Navin Fluorine International Ltd | 4 150 | 337 k $ | 0,08 % |
| 248 | Fortis Healthcare Ltd | 33 171 | 335,3 k $ | 0,08 % |
| 249 | Win Semiconductors Corp | 25 000 | 334,3 k $ | 0,08 % |
| 250 | Adani Green Energy Ltd | 21 201 | 334,2 k $ | 0,08 % |
| 251 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 10 191 | 333,7 k $ | 0,08 % |
| 252 | Marico Ltd | 37 770 | 333,7 k $ | 0,08 % |
| 253 | Chailease Holding Co Ltd | 89 660 | 330,7 k $ | 0,08 % |
| 254 | IIFL Finance Ltd | 61 624 | 330,6 k $ | 0,08 % |
| 255 | Power Finance Corp Ltd | 73 340 | 328,7 k $ | 0,08 % |
| 256 | IDFC First Bank Ltd | 391 447 | 328,7 k $ | 0,08 % |
| 257 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 232 619 | 327,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | Eclat Textile Co Ltd | 33 365 | 327,3 k $ | 0,07 % |
| 259 | China Overseas Land & Investment Ltd | 212 169 | 326,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | Thai Oil PCL | 223 149 | 325,8 k $ | 0,07 % |
| 261 | AIA Engineering Ltd | 6 047 | 324,6 k $ | 0,07 % |
| 262 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 41 729 | 324,6 k $ | 0,07 % |
| 263 | PetroChina Co Ltd | 253 332 | 323,9 k $ | 0,07 % |
| 264 | Weichai Power Co Ltd | 80 668 | 323,8 k $ | 0,07 % |
| 265 | NIO Inc | 63 640 | 322 k $ | 0,07 % |
| 266 | Indian Hotels Co Ltd/The | 42 682 | 321,9 k $ | 0,07 % |
| 267 | GAIL India Ltd | 175 152 | 321 k $ | 0,07 % |
| 268 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 13 680 | 320,5 k $ | 0,07 % |
| 269 | SD Guthrie Bhd | 217 999 | 319,7 k $ | 0,07 % |
| 270 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 13 369 | 311,3 k $ | 0,07 % |
| 271 | Li Auto Inc | 52 928 | 311 k $ | 0,07 % |
| 272 | Goke Microelectronics Co Ltd | 7 100 | 308,6 k $ | 0,07 % |
| 273 | Bharat Bijlee Ltd | 10 081 | 307,2 k $ | 0,07 % |
| 274 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 64 770 | 306,9 k $ | 0,07 % |
| 275 | BDO Unibank Inc | 157 823 | 304,7 k $ | 0,07 % |
| 276 | eMemory Technology Inc | 3 318 | 304,7 k $ | 0,07 % |
| 277 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 25 531 | 304,6 k $ | 0,07 % |
| 278 | DLF Ltd | 46 377 | 303,8 k $ | 0,07 % |
| 279 | China Tower Corp Ltd | 269 800 | 303,1 k $ | 0,07 % |
| 280 | Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd | 125 400 | 299,6 k $ | 0,07 % |
| 281 | China CITIC Bank Corp Ltd | 353 341 | 299,6 k $ | 0,07 % |
| 282 | Biocon Ltd | 67 668 | 299 k $ | 0,07 % |
| 283 | Gamuda Bhd | 278 650 | 298,6 k $ | 0,07 % |
| 284 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 51 465 | 298,1 k $ | 0,07 % |
| 285 | Haier Smart Home Co Ltd | 116 898 | 297,8 k $ | 0,07 % |
| 286 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 109 590 | 297,4 k $ | 0,07 % |
| 287 | SCB X PCL | 66 628 | 296,8 k $ | 0,07 % |
| 288 | Havells India Ltd | 24 203 | 296,4 k $ | 0,07 % |
| 289 | InterGlobe Aviation Ltd | 5 205 | 295,2 k $ | 0,07 % |
| 290 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 6 017 | 293,7 k $ | 0,07 % |
| 291 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 135 695 | 292,8 k $ | 0,07 % |
| 292 | Indus Towers Ltd | 70 674 | 292,5 k $ | 0,07 % |
| 293 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 90 574 | 290,5 k $ | 0,07 % |
| 294 | Steel Authority of India Ltd | 152 377 | 279,3 k $ | 0,06 % |
| 295 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 66 800 | 278,4 k $ | 0,06 % |
| 296 | One 97 Communications Ltd | 23 066 | 278,2 k $ | 0,06 % |
| 297 | Lemon Tree Hotels Ltd | 225 470 | 277,9 k $ | 0,06 % |
| 298 | United Spirits Ltd | 19 401 | 276,8 k $ | 0,06 % |
| 299 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1 165 | 273,8 k $ | 0,06 % |
| 300 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd | 350 000 | 272,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Communication 4,8 %
- Finance 4,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 62,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,0 %
- HKD 20,4 %
- USD 19,0 %
- INR 16,8 %
- CNY 9,8 %
- MYR 2,4 %
- THB 1,9 %
- IDR 1,0 %
- PHP 0,5 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 42,0 %
- Inde 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,8 %
- Chine 11,9 %
- Malaisie 2,4 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Thaïlande 1,9 %
- Indonésie 1,0 %
- États-Unis 0,5 %
- Philippines 0,5 %
- Singapour 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 138 | 184,7 M $ | 42,03 % |
| 2 | Inde | 244 | 86 M $ | 19,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 181 | 78,2 M $ | 17,78 % |
| 4 | Chine | 475 | 52,3 M $ | 11,90 % |
| 5 | Malaisie | 49 | 10,7 M $ | 2,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 58 | 9,1 M $ | 2,08 % |
| 7 | Thaïlande | 44 | 8,5 M $ | 1,94 % |
| 8 | Indonésie | 35 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 9 | États-Unis | 14 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Philippines | 17 | 2 M $ | 0,45 % |
| 11 | Singapour | 3 | 606,7 k $ | 0,14 % |
| 12 | Bermudes | 6 | 389,8 k $ | 0,09 % |
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