Composition de Total Market Plus Equity Portfolio
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- Actif net
- 24,8 M $ dont 31,8 M $ en actions, soit 128,2 %
- Positions
- 102 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mueller Water Products Inc | 4 700 | 118,6 k $ | 0,48 % |
| 102 | Deckers Outdoor Corp | 1 086 | 105,2 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 5,7 %
- Industrie 5,0 %
- Santé 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 45,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Bermudes 2,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Guernesey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 29,5 M $ | 92,58 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 867,9 k $ | 2,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 535 k $ | 1,68 % |
| 4 | Irlande | 1 | 357,1 k $ | 1,12 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 236 k $ | 0,74 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 235,4 k $ | 0,74 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 128,2 k $ | 0,40 % |
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Titelia. « Composition de Total Market Plus Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000013338