Zusammensetzung von Total Market Plus Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 24,8 Mio. $ davon 31,8 Mio. $ in Aktien, 128,2 %
- Positionen
- 102 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mueller Water Products Inc | 4.700 | 118.628 $ | 0,48 % |
| 102 | Deckers Outdoor Corp | 1.086 | 105.211,7 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Bermuda 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Guernsey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 29,5 Mio. $ | 92,58 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 867.936,8 $ | 2,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 534.950,6 $ | 1,68 % |
| 4 | Irland | 1 | 357.083 $ | 1,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 236.008,5 $ | 0,74 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 235.367,1 $ | 0,74 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 128.156 $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Total Market Plus Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013338