Zusammensetzung von Total Market Plus Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 24,8 Mio. $ davon 31,8 Mio. $ in Aktien, 128,2 %
- Positionen
- 102 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc | 1.780 | 716.574,6 $ | 2,89 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 6.114 | 709.162,9 $ | 2,86 % |
| 3 | Incyte Corp | 5.792 | 692.259,8 $ | 2,79 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.291 | 666.360,3 $ | 2,69 % |
| 5 | Lam Research Corp | 2.248 | 658.709 $ | 2,65 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 1.280 | 649.817,6 $ | 2,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.817 | 647.088,2 $ | 2,61 % |
| 8 | WESCO International Inc | 1.865 | 640.608,9 $ | 2,58 % |
| 9 | NMI Holdings Inc | 13.985 | 619.535,5 $ | 2,50 % |
| 10 | APA Corp | 15.486 | 577.937,5 $ | 2,33 % |
| 11 | eBay Inc | 4.514 | 514.641,1 $ | 2,07 % |
| 12 | Akamai Technologies Inc | 4.282 | 493.200,8 $ | 1,99 % |
| 13 | Ford Motor Co | 31.920 | 468.585,6 $ | 1,89 % |
| 14 | Five Below Inc | 2.133 | 463.138,3 $ | 1,87 % |
| 15 | Box Inc | 14.269 | 450.187 $ | 1,81 % |
| 16 | Gates Industrial Corp Ltd | 16.023 | 448.323,5 $ | 1,81 % |
| 17 | Envista Holdings Corp | 15.990 | 436.686,9 $ | 1,76 % |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.208 | 428.876,2 $ | 1,73 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 5.357 | 421.595,9 $ | 1,70 % |
| 20 | Genpact Ltd | 11.931 | 419.613,3 $ | 1,69 % |
| 21 | CME Group Inc | 1.565 | 419.091,4 $ | 1,69 % |
| 22 | Cirrus Logic Inc | 3.239 | 418.964,7 $ | 1,69 % |
| 23 | Flex Ltd | 3.603 | 409.841,3 $ | 1,65 % |
| 24 | HF Sinclair Corp | 4.420 | 404.297,4 $ | 1,63 % |
| 25 | Regions Financial Corp | 12.752 | 394.674,4 $ | 1,59 % |
| 26 | Match Group Inc | 9.718 | 382.986,4 $ | 1,54 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 3.334 | 370.840,8 $ | 1,49 % |
| 28 | ON Semiconductor Corp | 4.535 | 370.101,4 $ | 1,49 % |
| 29 | General Motors Co | 4.040 | 358.994,4 $ | 1,45 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 1.063 | 357.083 $ | 1,44 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 2.386 | 350.288,7 $ | 1,41 % |
| 32 | Merit Medical Systems Inc | 4.056 | 344.800,6 $ | 1,39 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2.260 | 344.604,8 $ | 1,39 % |
| 34 | Mastercard Inc | 601 | 344.433,1 $ | 1,39 % |
| 35 | Skyworks Solutions Inc | 5.480 | 341.294,4 $ | 1,38 % |
| 36 | Smithfield Foods Inc | 12.910 | 336.176,4 $ | 1,35 % |
| 37 | Adobe Inc | 1.340 | 335.549,4 $ | 1,35 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.562 | 333.831,2 $ | 1,35 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 1.122 | 330.698,3 $ | 1,33 % |
| 40 | Freshworks Inc | 29.000 | 329.295 $ | 1,33 % |
| 41 | Okta Inc | 2.307 | 327.432,5 $ | 1,32 % |
| 42 | AECOM | 4.458 | 322.714,6 $ | 1,30 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 7.000 | 315.910 $ | 1,27 % |
| 44 | Universal Display Corp | 3.900 | 312.624 $ | 1,26 % |
| 45 | DuPont de Nemours Inc | 2.281 | 312.497 $ | 1,26 % |
| 46 | KLA Corp | 1.680 | 307.137,6 $ | 1,24 % |
| 47 | Corpay Inc | 800 | 305.688 $ | 1,23 % |
| 48 | Eversource Energy | 4.267 | 305.474,5 $ | 1,23 % |
| 49 | Amphenol Corp | 1.896 | 304.687,2 $ | 1,23 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 1.100 | 303.314 $ | 1,22 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 3.100 | 298.189 $ | 1,20 % |
| 52 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 6.340 | 293.478,6 $ | 1,18 % |
| 53 | Airbnb Inc | 1.800 | 272.736 $ | 1,10 % |
| 54 | FedEx Corp | 880 | 270.512 $ | 1,09 % |
| 55 | Edison International | 3.600 | 264.132 $ | 1,06 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 691 | 262.814,9 $ | 1,06 % |
| 57 | STAG Industrial Inc | 6.779 | 259.364,5 $ | 1,05 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 4.520 | 258.589,2 $ | 1,04 % |
| 59 | Aramark | 4.500 | 256.365 $ | 1,03 % |
| 60 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.655 | 255.065,9 $ | 1,03 % |
| 61 | Church & Dwight Co Inc | 2.513 | 248.309,5 $ | 1,00 % |
| 62 | Terex Corp | 3.871 | 243.253,6 $ | 0,98 % |
| 63 | Brightstar Lottery PLC | 24.051 | 241.472 $ | 0,97 % |
| 64 | StoneCo Ltd | 20.748 | 236.008,5 $ | 0,95 % |
| 65 | Costamare Inc | 15.107 | 235.367,1 $ | 0,95 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.603 | 235.311,9 $ | 0,95 % |
| 67 | Fox Corp | 3.980 | 231.755,4 $ | 0,93 % |
| 68 | Sanmina Corp | 1.240 | 230.094,4 $ | 0,93 % |
| 69 | Gap Inc/The | 11.395 | 228.925,6 $ | 0,92 % |
| 70 | Visa Inc | 623 | 228.099 $ | 0,92 % |
| 71 | Innoviva Inc | 10.619 | 222.680,4 $ | 0,90 % |
| 72 | Aon PLC | 611 | 220.296,1 $ | 0,89 % |
| 73 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 14.686 | 218.087,1 $ | 0,88 % |
| 74 | Sysco Corp | 2.513 | 214.208,1 $ | 0,86 % |
| 75 | Citizens Financial Group Inc | 2.860 | 204.919 $ | 0,83 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 363 | 202.085,7 $ | 0,81 % |
| 77 | First Hawaiian Inc | 7.180 | 199.532,2 $ | 0,80 % |
| 78 | 10X Genomics Inc | 4.180 | 197.588,6 $ | 0,80 % |
| 79 | Tapestry Inc | 1.201 | 182.996,4 $ | 0,74 % |
| 80 | Las Vegas Sands Corp | 3.740 | 182.848,6 $ | 0,74 % |
| 81 | Diodes Inc | 2.180 | 179.457,6 $ | 0,72 % |
| 82 | Travelers Cos Inc/The | 474 | 177.446,6 $ | 0,72 % |
| 83 | VICI Properties Inc | 6.384 | 168.218,4 $ | 0,68 % |
| 84 | SM Energy Co | 5.060 | 164.551,2 $ | 0,66 % |
| 85 | New York Times Co/The | 2.181 | 163.335,1 $ | 0,66 % |
| 86 | Central Garden & Pet Co | 4.267 | 161.762 $ | 0,65 % |
| 87 | Corteva Inc | 2.023 | 159.230,3 $ | 0,64 % |
| 88 | CROWN HOLDINGS INC | 1.327 | 156.387 $ | 0,63 % |
| 89 | Hasbro Inc | 1.628 | 152.934,3 $ | 0,62 % |
| 90 | Macy's Inc | 6.147 | 152.568,5 $ | 0,61 % |
| 91 | Brixmor Property Group Inc | 4.741 | 149.388,9 $ | 0,60 % |
| 92 | Nasdaq Inc | 1.580 | 148.820,2 $ | 0,60 % |
| 93 | UiPath Inc | 11.346 | 144.775 $ | 0,58 % |
| 94 | Ross Stores Inc | 540 | 135.577,8 $ | 0,55 % |
| 95 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.720 | 132.526 $ | 0,53 % |
| 96 | Amdocs Ltd | 2.300 | 128.156 $ | 0,52 % |
| 97 | Korn Ferry | 1.540 | 126.695,8 $ | 0,51 % |
| 98 | Minerals Technologies Inc | 1.660 | 126.558,4 $ | 0,51 % |
| 99 | American International Group Inc | 1.596 | 125.413,7 $ | 0,51 % |
| 100 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2.033 | 121.390,4 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Bermuda 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Guernsey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 29,5 Mio. $ | 92,58 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 867.936,8 $ | 2,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 534.950,6 $ | 1,68 % |
| 4 | Irland | 1 | 357.083 $ | 1,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 236.008,5 $ | 0,74 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 235.367,1 $ | 0,74 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 128.156 $ | 0,40 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Total Market Plus Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013338