Composition de Total Market Plus Equity Portfolio
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- Actif net
- 24,8 M $ dont 31,8 M $ en actions, soit 128,2 %
- Positions
- 102 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc | 1 780 | 716,6 k $ | 2,89 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 6 114 | 709,2 k $ | 2,86 % |
| 3 | Incyte Corp | 5 792 | 692,3 k $ | 2,79 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 291 | 666,4 k $ | 2,69 % |
| 5 | Lam Research Corp | 2 248 | 658,7 k $ | 2,65 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 1 280 | 649,8 k $ | 2,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 817 | 647,1 k $ | 2,61 % |
| 8 | WESCO International Inc | 1 865 | 640,6 k $ | 2,58 % |
| 9 | NMI Holdings Inc | 13 985 | 619,5 k $ | 2,50 % |
| 10 | APA Corp | 15 486 | 577,9 k $ | 2,33 % |
| 11 | eBay Inc | 4 514 | 514,6 k $ | 2,07 % |
| 12 | Akamai Technologies Inc | 4 282 | 493,2 k $ | 1,99 % |
| 13 | Ford Motor Co | 31 920 | 468,6 k $ | 1,89 % |
| 14 | Five Below Inc | 2 133 | 463,1 k $ | 1,87 % |
| 15 | Box Inc | 14 269 | 450,2 k $ | 1,81 % |
| 16 | Gates Industrial Corp Ltd | 16 023 | 448,3 k $ | 1,81 % |
| 17 | Envista Holdings Corp | 15 990 | 436,7 k $ | 1,76 % |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 208 | 428,9 k $ | 1,73 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 5 357 | 421,6 k $ | 1,70 % |
| 20 | Genpact Ltd | 11 931 | 419,6 k $ | 1,69 % |
| 21 | CME Group Inc | 1 565 | 419,1 k $ | 1,69 % |
| 22 | Cirrus Logic Inc | 3 239 | 419 k $ | 1,69 % |
| 23 | Flex Ltd | 3 603 | 409,8 k $ | 1,65 % |
| 24 | HF Sinclair Corp | 4 420 | 404,3 k $ | 1,63 % |
| 25 | Regions Financial Corp | 12 752 | 394,7 k $ | 1,59 % |
| 26 | Match Group Inc | 9 718 | 383 k $ | 1,54 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 3 334 | 370,8 k $ | 1,49 % |
| 28 | ON Semiconductor Corp | 4 535 | 370,1 k $ | 1,49 % |
| 29 | General Motors Co | 4 040 | 359 k $ | 1,45 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 1 063 | 357,1 k $ | 1,44 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 2 386 | 350,3 k $ | 1,41 % |
| 32 | Merit Medical Systems Inc | 4 056 | 344,8 k $ | 1,39 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2 260 | 344,6 k $ | 1,39 % |
| 34 | Mastercard Inc | 601 | 344,4 k $ | 1,39 % |
| 35 | Skyworks Solutions Inc | 5 480 | 341,3 k $ | 1,38 % |
| 36 | Smithfield Foods Inc | 12 910 | 336,2 k $ | 1,35 % |
| 37 | Adobe Inc | 1 340 | 335,5 k $ | 1,35 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 562 | 333,8 k $ | 1,35 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 1 122 | 330,7 k $ | 1,33 % |
| 40 | Freshworks Inc | 29 000 | 329,3 k $ | 1,33 % |
| 41 | Okta Inc | 2 307 | 327,4 k $ | 1,32 % |
| 42 | AECOM | 4 458 | 322,7 k $ | 1,30 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 7 000 | 315,9 k $ | 1,27 % |
| 44 | Universal Display Corp | 3 900 | 312,6 k $ | 1,26 % |
| 45 | DuPont de Nemours Inc | 2 281 | 312,5 k $ | 1,26 % |
| 46 | KLA Corp | 1 680 | 307,1 k $ | 1,24 % |
| 47 | Corpay Inc | 800 | 305,7 k $ | 1,23 % |
| 48 | Eversource Energy | 4 267 | 305,5 k $ | 1,23 % |
| 49 | Amphenol Corp | 1 896 | 304,7 k $ | 1,23 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 1 100 | 303,3 k $ | 1,22 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 3 100 | 298,2 k $ | 1,20 % |
| 52 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 6 340 | 293,5 k $ | 1,18 % |
| 53 | Airbnb Inc | 1 800 | 272,7 k $ | 1,10 % |
| 54 | FedEx Corp | 880 | 270,5 k $ | 1,09 % |
| 55 | Edison International | 3 600 | 264,1 k $ | 1,06 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 691 | 262,8 k $ | 1,06 % |
| 57 | STAG Industrial Inc | 6 779 | 259,4 k $ | 1,05 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 4 520 | 258,6 k $ | 1,04 % |
| 59 | Aramark | 4 500 | 256,4 k $ | 1,03 % |
| 60 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 655 | 255,1 k $ | 1,03 % |
| 61 | Church & Dwight Co Inc | 2 513 | 248,3 k $ | 1,00 % |
| 62 | Terex Corp | 3 871 | 243,3 k $ | 0,98 % |
| 63 | Brightstar Lottery PLC | 24 051 | 241,5 k $ | 0,97 % |
| 64 | StoneCo Ltd | 20 748 | 236 k $ | 0,95 % |
| 65 | Costamare Inc | 15 107 | 235,4 k $ | 0,95 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 603 | 235,3 k $ | 0,95 % |
| 67 | Fox Corp | 3 980 | 231,8 k $ | 0,93 % |
| 68 | Sanmina Corp | 1 240 | 230,1 k $ | 0,93 % |
| 69 | Gap Inc/The | 11 395 | 228,9 k $ | 0,92 % |
| 70 | Visa Inc | 623 | 228,1 k $ | 0,92 % |
| 71 | Innoviva Inc | 10 619 | 222,7 k $ | 0,90 % |
| 72 | Aon PLC | 611 | 220,3 k $ | 0,89 % |
| 73 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 14 686 | 218,1 k $ | 0,88 % |
| 74 | Sysco Corp | 2 513 | 214,2 k $ | 0,86 % |
| 75 | Citizens Financial Group Inc | 2 860 | 204,9 k $ | 0,83 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 363 | 202,1 k $ | 0,81 % |
| 77 | First Hawaiian Inc | 7 180 | 199,5 k $ | 0,80 % |
| 78 | 10X Genomics Inc | 4 180 | 197,6 k $ | 0,80 % |
| 79 | Tapestry Inc | 1 201 | 183 k $ | 0,74 % |
| 80 | Las Vegas Sands Corp | 3 740 | 182,8 k $ | 0,74 % |
| 81 | Diodes Inc | 2 180 | 179,5 k $ | 0,72 % |
| 82 | Travelers Cos Inc/The | 474 | 177,4 k $ | 0,72 % |
| 83 | VICI Properties Inc | 6 384 | 168,2 k $ | 0,68 % |
| 84 | SM Energy Co | 5 060 | 164,6 k $ | 0,66 % |
| 85 | New York Times Co/The | 2 181 | 163,3 k $ | 0,66 % |
| 86 | Central Garden & Pet Co | 4 267 | 161,8 k $ | 0,65 % |
| 87 | Corteva Inc | 2 023 | 159,2 k $ | 0,64 % |
| 88 | CROWN HOLDINGS INC | 1 327 | 156,4 k $ | 0,63 % |
| 89 | Hasbro Inc | 1 628 | 152,9 k $ | 0,62 % |
| 90 | Macy's Inc | 6 147 | 152,6 k $ | 0,61 % |
| 91 | Brixmor Property Group Inc | 4 741 | 149,4 k $ | 0,60 % |
| 92 | Nasdaq Inc | 1 580 | 148,8 k $ | 0,60 % |
| 93 | UiPath Inc | 11 346 | 144,8 k $ | 0,58 % |
| 94 | Ross Stores Inc | 540 | 135,6 k $ | 0,55 % |
| 95 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 720 | 132,5 k $ | 0,53 % |
| 96 | Amdocs Ltd | 2 300 | 128,2 k $ | 0,52 % |
| 97 | Korn Ferry | 1 540 | 126,7 k $ | 0,51 % |
| 98 | Minerals Technologies Inc | 1 660 | 126,6 k $ | 0,51 % |
| 99 | American International Group Inc | 1 596 | 125,4 k $ | 0,51 % |
| 100 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 033 | 121,4 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 5,7 %
- Industrie 5,0 %
- Santé 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 45,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Bermudes 2,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Guernesey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 29,5 M $ | 92,58 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 867,9 k $ | 2,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 535 k $ | 1,68 % |
| 4 | Irlande | 1 | 357,1 k $ | 1,12 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 236 k $ | 0,74 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 235,4 k $ | 0,74 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 128,2 k $ | 0,40 % |
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