Composition de Total Market Plus Equity Portfolio
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- Actif net
- 24,6 M $ dont 31,8 M $ en actions, soit 129,6 %
- Positions
- 96 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 1 959 | 772,8 k $ | 3,15 % |
| 2 | KLA Corp | 425 | 743,9 k $ | 3,03 % |
| 3 | Baker Hughes Co | 10 636 | 741 k $ | 3,02 % |
| 4 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 25 662 | 721,9 k $ | 2,94 % |
| 5 | Lam Research Corp | 2 798 | 721,5 k $ | 2,94 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1 817 | 699,2 k $ | 2,85 % |
| 7 | F5 Inc | 2 117 | 685,7 k $ | 2,79 % |
| 8 | eBay Inc | 6 614 | 684,4 k $ | 2,79 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 7 127 | 652,1 k $ | 2,66 % |
| 10 | WESCO International Inc | 1 865 | 651,1 k $ | 2,65 % |
| 11 | APA Corp | 15 486 | 630,7 k $ | 2,57 % |
| 12 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 291 | 618,3 k $ | 2,52 % |
| 13 | Incyte Corp | 5 792 | 551,8 k $ | 2,25 % |
| 14 | NMI Holdings Inc | 13 985 | 541,4 k $ | 2,20 % |
| 15 | Cirrus Logic Inc | 3 239 | 528,2 k $ | 2,15 % |
| 16 | Sanmina Corp | 2 340 | 509,7 k $ | 2,08 % |
| 17 | Five Below Inc | 2 133 | 502,7 k $ | 2,05 % |
| 18 | ITT Inc | 2 133 | 457,2 k $ | 1,86 % |
| 19 | ON Semiconductor Corp | 4 535 | 457,2 k $ | 1,86 % |
| 20 | CME Group Inc | 1 565 | 450,4 k $ | 1,83 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 4 282 | 441 k $ | 1,80 % |
| 22 | Envista Holdings Corp | 15 990 | 414,8 k $ | 1,69 % |
| 23 | Genpact Ltd | 11 931 | 414,6 k $ | 1,69 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 5 357 | 411 k $ | 1,67 % |
| 25 | Gates Industrial Corp PLC | 16 023 | 410,3 k $ | 1,67 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 6 005 | 388,3 k $ | 1,58 % |
| 27 | Ford Motor Co | 31 920 | 385,6 k $ | 1,57 % |
| 28 | Skyworks Solutions Inc | 5 480 | 384,5 k $ | 1,57 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 208 | 384,3 k $ | 1,56 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 12 752 | 364,1 k $ | 1,48 % |
| 31 | Match Group Inc | 9 718 | 363,6 k $ | 1,48 % |
| 32 | Boston Beer Co Inc/The | 1 526 | 361,7 k $ | 1,47 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2 260 | 357,3 k $ | 1,45 % |
| 34 | Box Inc | 14 269 | 345,3 k $ | 1,41 % |
| 35 | CBRE Group Inc | 2 386 | 340,6 k $ | 1,39 % |
| 36 | Smithfield Foods Inc | 12 910 | 339,3 k $ | 1,38 % |
| 37 | Flex Ltd | 3 603 | 329,9 k $ | 1,34 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 3 100 | 321,6 k $ | 1,31 % |
| 39 | Brightstar Lottery PLC | 24 051 | 315,8 k $ | 1,29 % |
| 40 | Adobe Inc | 1 280 | 315 k $ | 1,28 % |
| 41 | DuPont de Nemours Inc | 6 844 | 312,5 k $ | 1,27 % |
| 42 | Mastercard Inc | 601 | 302,3 k $ | 1,23 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 705 | 301,8 k $ | 1,23 % |
| 44 | Eversource Energy | 4 267 | 301,7 k $ | 1,23 % |
| 45 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 562 | 299,8 k $ | 1,22 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 5 467 | 298,6 k $ | 1,22 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 3 334 | 294,4 k $ | 1,20 % |
| 48 | Accenture PLC | 1 604 | 286,7 k $ | 1,17 % |
| 49 | Gap Inc/The | 11 395 | 280,2 k $ | 1,14 % |
| 50 | Amphenol Corp | 1 896 | 279,2 k $ | 1,14 % |
| 51 | Expedia Group Inc | 1 122 | 278,7 k $ | 1,13 % |
| 52 | Merit Medical Systems Inc | 4 056 | 276,5 k $ | 1,13 % |
| 53 | Willis Towers Watson PLC | 1 063 | 272,3 k $ | 1,11 % |
| 54 | First Hawaiian Inc | 9 702 | 264,7 k $ | 1,08 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 6 779 | 261,5 k $ | 1,07 % |
| 56 | Zoom Communications Inc | 2 655 | 257,9 k $ | 1,05 % |
| 57 | Fox Corp | 3 980 | 252,7 k $ | 1,03 % |
| 58 | Airbnb Inc | 1 800 | 252,6 k $ | 1,03 % |
| 59 | Costamare Inc | 15 107 | 251,1 k $ | 1,02 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 691 | 247,8 k $ | 1,01 % |
| 61 | Corpay Inc | 800 | 245,2 k $ | 1,00 % |
| 62 | AECOM | 2 908 | 244,6 k $ | 1,00 % |
| 63 | Innoviva Inc | 10 619 | 244,1 k $ | 0,99 % |
| 64 | Church & Dwight Co Inc | 2 513 | 243,9 k $ | 0,99 % |
| 65 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 966 | 241,3 k $ | 0,98 % |
| 66 | Terex Corp | 3 871 | 240,8 k $ | 0,98 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 2 720 | 232,2 k $ | 0,95 % |
| 68 | StoneCo Ltd | 20 748 | 227,8 k $ | 0,93 % |
| 69 | PayPal Holdings Inc | 4 520 | 226,6 k $ | 0,92 % |
| 70 | General Motors Co | 2 939 | 226 k $ | 0,92 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 363 | 222,1 k $ | 0,90 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 603 | 218,3 k $ | 0,89 % |
| 73 | Aramark | 4 500 | 205,6 k $ | 0,84 % |
| 74 | AT&T Inc | 7 540 | 197 k $ | 0,80 % |
| 75 | Aon PLC | 611 | 190,4 k $ | 0,78 % |
| 76 | Sysco Corp | 2 513 | 187,7 k $ | 0,76 % |
| 77 | VICI Properties Inc | 6 384 | 186,4 k $ | 0,76 % |
| 78 | Citizens Financial Group Inc | 2 860 | 186 k $ | 0,76 % |
| 79 | Edison International | 2 596 | 180,4 k $ | 0,73 % |
| 80 | Tapestry Inc | 1 201 | 174,2 k $ | 0,71 % |
| 81 | New York Times Co/The | 2 181 | 172,4 k $ | 0,70 % |
| 82 | Okta Inc | 2 307 | 169,9 k $ | 0,69 % |
| 83 | Corteva Inc | 2 023 | 163,9 k $ | 0,67 % |
| 84 | Hasbro Inc | 1 628 | 156 k $ | 0,64 % |
| 85 | Nasdaq Inc | 1 580 | 145,2 k $ | 0,59 % |
| 86 | Travelers Cos Inc/The | 474 | 144,6 k $ | 0,59 % |
| 87 | Central Garden & Pet Co | 4 267 | 143,2 k $ | 0,58 % |
| 88 | Brixmor Property Group Inc | 4 741 | 142,7 k $ | 0,58 % |
| 89 | Yelp Inc | 4 978 | 137,4 k $ | 0,56 % |
| 90 | Crown Holdings Inc | 1 327 | 130,5 k $ | 0,53 % |
| 91 | Ross Stores Inc | 540 | 123 k $ | 0,50 % |
| 92 | Macy's Inc | 6 147 | 120,2 k $ | 0,49 % |
| 93 | Minerals Technologies Inc | 1 660 | 119,4 k $ | 0,49 % |
| 94 | American International Group Inc | 1 596 | 119,4 k $ | 0,49 % |
| 95 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 720 | 119,2 k $ | 0,49 % |
| 96 | UiPath Inc | 11 346 | 116,9 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Finance 9,4 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Communication 6,6 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 3,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 42,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Guernesey 1,2 %
- Singapour 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 29,6 M $ | 93,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 726,1 k $ | 2,28 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 388,3 k $ | 1,22 % |
| 4 | Singapour | 1 | 329,9 k $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 1 | 272,3 k $ | 0,86 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 251,1 k $ | 0,79 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 227,8 k $ | 0,72 % |
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