Zusammensetzung von Total Market Plus Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 24,6 Mio. $ davon 31,8 Mio. $ in Aktien, 129,6 %
- Positionen
- 96 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 1.959 | 772.805,9 $ | 3,15 % |
| 2 | KLA Corp | 425 | 743.898,8 $ | 3,03 % |
| 3 | Baker Hughes Co | 10.636 | 741.010,1 $ | 3,02 % |
| 4 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 25.662 | 721.872,1 $ | 2,94 % |
| 5 | Lam Research Corp | 2.798 | 721.492,3 $ | 2,94 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1.817 | 699.181,6 $ | 2,85 % |
| 7 | F5 Inc | 2.117 | 685.696,3 $ | 2,79 % |
| 8 | eBay Inc | 6.614 | 684.416,7 $ | 2,79 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 7.127 | 652.120,5 $ | 2,66 % |
| 10 | WESCO International Inc | 1.865 | 651.108,8 $ | 2,65 % |
| 11 | APA Corp | 15.486 | 630.744,8 $ | 2,57 % |
| 12 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.291 | 618.318 $ | 2,52 % |
| 13 | Incyte Corp | 5.792 | 551.803,8 $ | 2,25 % |
| 14 | NMI Holdings Inc | 13.985 | 541.359,4 $ | 2,20 % |
| 15 | Cirrus Logic Inc | 3.239 | 528.216,1 $ | 2,15 % |
| 16 | Sanmina Corp | 2.340 | 509.698,8 $ | 2,08 % |
| 17 | Five Below Inc | 2.133 | 502.662,8 $ | 2,05 % |
| 18 | ITT Inc | 2.133 | 457.187,2 $ | 1,86 % |
| 19 | ON Semiconductor Corp | 4.535 | 457.173,4 $ | 1,86 % |
| 20 | CME Group Inc | 1.565 | 450.438,3 $ | 1,83 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 4.282 | 440.960,4 $ | 1,80 % |
| 22 | Envista Holdings Corp | 15.990 | 414.780,6 $ | 1,69 % |
| 23 | Genpact Ltd | 11.931 | 414.602,3 $ | 1,69 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 5.357 | 410.989 $ | 1,67 % |
| 25 | Gates Industrial Corp PLC | 16.023 | 410.349 $ | 1,67 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 6.005 | 388.343,4 $ | 1,58 % |
| 27 | Ford Motor Co | 31.920 | 385.593,6 $ | 1,57 % |
| 28 | Skyworks Solutions Inc | 5.480 | 384.531,6 $ | 1,57 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.208 | 384.301 $ | 1,56 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 12.752 | 364.069,6 $ | 1,48 % |
| 31 | Match Group Inc | 9.718 | 363.647,6 $ | 1,48 % |
| 32 | Boston Beer Co Inc/The | 1.526 | 361.723 $ | 1,47 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2.260 | 357.283,4 $ | 1,45 % |
| 34 | Box Inc | 14.269 | 345.309,8 $ | 1,41 % |
| 35 | CBRE Group Inc | 2.386 | 340.553,8 $ | 1,39 % |
| 36 | Smithfield Foods Inc | 12.910 | 339.274,8 $ | 1,38 % |
| 37 | Flex Ltd | 3.603 | 329.854,7 $ | 1,34 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 3.100 | 321.625 $ | 1,31 % |
| 39 | Brightstar Lottery PLC | 24.051 | 315.789,6 $ | 1,29 % |
| 40 | Adobe Inc | 1.280 | 315.008 $ | 1,28 % |
| 41 | DuPont de Nemours Inc | 6.844 | 312.497 $ | 1,27 % |
| 42 | Mastercard Inc | 601 | 302.254,9 $ | 1,23 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.705 | 301.794,5 $ | 1,23 % |
| 44 | Eversource Energy | 4.267 | 301.676,9 $ | 1,23 % |
| 45 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.562 | 299.847,4 $ | 1,22 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 5.467 | 298.552,9 $ | 1,22 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 3.334 | 294.425,5 $ | 1,20 % |
| 48 | Accenture PLC | 1.604 | 286.650,8 $ | 1,17 % |
| 49 | Gap Inc/The | 11.395 | 280.203,1 $ | 1,14 % |
| 50 | Amphenol Corp | 1.896 | 279.223,9 $ | 1,14 % |
| 51 | Expedia Group Inc | 1.122 | 278.671,1 $ | 1,13 % |
| 52 | Merit Medical Systems Inc | 4.056 | 276.538,1 $ | 1,13 % |
| 53 | Willis Towers Watson PLC | 1.063 | 272.340,6 $ | 1,11 % |
| 54 | First Hawaiian Inc | 9.702 | 264.670,6 $ | 1,08 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 6.779 | 261.533,8 $ | 1,07 % |
| 56 | Zoom Communications Inc | 2.655 | 257.933,3 $ | 1,05 % |
| 57 | Fox Corp | 3.980 | 252.690,2 $ | 1,03 % |
| 58 | Airbnb Inc | 1.800 | 252.648 $ | 1,03 % |
| 59 | Costamare Inc | 15.107 | 251.078,3 $ | 1,02 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 691 | 247.820,2 $ | 1,01 % |
| 61 | Corpay Inc | 800 | 245.176 $ | 1,00 % |
| 62 | AECOM | 2.908 | 244.562,8 $ | 1,00 % |
| 63 | Innoviva Inc | 10.619 | 244.130,8 $ | 0,99 % |
| 64 | Church & Dwight Co Inc | 2.513 | 243.911,8 $ | 0,99 % |
| 65 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.966 | 241.291,4 $ | 0,98 % |
| 66 | Terex Corp | 3.871 | 240.776,2 $ | 0,98 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 2.720 | 232.179,2 $ | 0,95 % |
| 68 | StoneCo Ltd | 20.748 | 227.813 $ | 0,93 % |
| 69 | PayPal Holdings Inc | 4.520 | 226.632,8 $ | 0,92 % |
| 70 | General Motors Co | 2.939 | 225.979,7 $ | 0,92 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 363 | 222.123,3 $ | 0,90 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.603 | 218.305,8 $ | 0,89 % |
| 73 | Aramark | 4.500 | 205.605 $ | 0,84 % |
| 74 | AT&T Inc | 7.540 | 197.020,2 $ | 0,80 % |
| 75 | Aon PLC | 611 | 190.418,2 $ | 0,78 % |
| 76 | Sysco Corp | 2.513 | 187.746,2 $ | 0,76 % |
| 77 | VICI Properties Inc | 6.384 | 186.412,8 $ | 0,76 % |
| 78 | Citizens Financial Group Inc | 2.860 | 186.043 $ | 0,76 % |
| 79 | Edison International | 2.596 | 180.396 $ | 0,73 % |
| 80 | Tapestry Inc | 1.201 | 174.193 $ | 0,71 % |
| 81 | New York Times Co/The | 2.181 | 172.364,4 $ | 0,70 % |
| 82 | Okta Inc | 2.307 | 169.910,6 $ | 0,69 % |
| 83 | Corteva Inc | 2.023 | 163.883,2 $ | 0,67 % |
| 84 | Hasbro Inc | 1.628 | 156.027,5 $ | 0,64 % |
| 85 | Nasdaq Inc | 1.580 | 145.217,8 $ | 0,59 % |
| 86 | Travelers Cos Inc/The | 474 | 144.636,4 $ | 0,59 % |
| 87 | Central Garden & Pet Co | 4.267 | 143.200,5 $ | 0,58 % |
| 88 | Brixmor Property Group Inc | 4.741 | 142.656,7 $ | 0,58 % |
| 89 | Yelp Inc | 4.978 | 137.392,8 $ | 0,56 % |
| 90 | Crown Holdings Inc | 1.327 | 130.457,4 $ | 0,53 % |
| 91 | Ross Stores Inc | 540 | 123.006,6 $ | 0,50 % |
| 92 | Macy's Inc | 6.147 | 120.173,9 $ | 0,49 % |
| 93 | Minerals Technologies Inc | 1.660 | 119.420,4 $ | 0,49 % |
| 94 | American International Group Inc | 1.596 | 119.380,8 $ | 0,49 % |
| 95 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.720 | 119.196 $ | 0,49 % |
| 96 | UiPath Inc | 11.346 | 116.863,8 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Finanzen 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 6,6 %
- Industrie 5,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 1,7 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 42,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Guernsey 1,2 %
- Singapur 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 29,6 Mio. $ | 93,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 726.138,7 $ | 2,28 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 388.343,4 $ | 1,22 % |
| 4 | Singapur | 1 | 329.854,7 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 1 | 272.340,6 $ | 0,86 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 251.078,3 $ | 0,79 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 227.813 $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Total Market Plus Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013338