Portfolio von Total Market Plus Equity Portfolio
GLENMEDE FUND INC · 96 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,8 %
- Finanzen 4,9 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Gesundheit 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- GB 2,3 %
- GG 1,2 %
- SG 1,0 %
- IE 0,9 %
- MH 0,8 %
- KY 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 89 | 29,6 Mio. $ | 93,10 % |
| GB | 2 | 726.138,7 $ | 2,28 % |
| GG | 1 | 388.343,4 $ | 1,22 % |
| SG | 1 | 329.854,7 $ | 1,04 % |
| IE | 1 | 272.340,6 $ | 0,86 % |
| MH | 1 | 251.078,3 $ | 0,79 % |
| KY | 1 | 227.813 $ | 0,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Applied Materials Inc | 1.959 | 772.805,9 $ | 3,15 % |
| KLA Corp | 425 | 743.898,8 $ | 3,03 % |
| Baker Hughes Co | 10.636 | 741.010,1 $ | 3,02 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 25.662 | 721.872,1 $ | 2,94 % |
| Lam Research Corp | 2.798 | 721.492,3 $ | 2,94 % |
| Alphabet Inc | 1.817 | 699.181,6 $ | 2,85 % |
| F5 Inc | 2.117 | 685.696,3 $ | 2,79 % |
| eBay Inc | 6.614 | 684.416,7 $ | 2,79 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7.127 | 652.120,5 $ | 2,66 % |
| WESCO International Inc | 1.865 | 651.108,8 $ | 2,65 % |
| APA Corp | 15.486 | 630.744,8 $ | 2,57 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.291 | 618.318 $ | 2,52 % |
| Incyte Corp | 5.792 | 551.803,8 $ | 2,25 % |
| NMI Holdings Inc | 13.985 | 541.359,4 $ | 2,20 % |
| Cirrus Logic Inc | 3.239 | 528.216,1 $ | 2,15 % |
| Sanmina Corp | 2.340 | 509.698,8 $ | 2,08 % |
| Five Below Inc | 2.133 | 502.662,8 $ | 2,05 % |
| ITT Inc | 2.133 | 457.187,2 $ | 1,86 % |
| ON Semiconductor Corp | 4.535 | 457.173,4 $ | 1,86 % |
| CME Group Inc | 1.565 | 450.438,3 $ | 1,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 4.282 | 440.960,4 $ | 1,80 % |
| Envista Holdings Corp | 15.990 | 414.780,6 $ | 1,69 % |
| Genpact Ltd | 11.931 | 414.602,3 $ | 1,69 % |
| Omnicom Group Inc | 5.357 | 410.989 $ | 1,67 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 16.023 | 410.349 $ | 1,67 % |
| Amdocs Ltd | 6.005 | 388.343,4 $ | 1,58 % |
| Ford Motor Co | 31.920 | 385.593,6 $ | 1,57 % |
| Skyworks Solutions Inc | 5.480 | 384.531,6 $ | 1,57 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1.208 | 384.301 $ | 1,56 % |
| Regions Financial Corp | 12.752 | 364.069,6 $ | 1,48 % |
| Match Group Inc | 9.718 | 363.647,6 $ | 1,48 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 1.526 | 361.723 $ | 1,47 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2.260 | 357.283,4 $ | 1,45 % |
| Box Inc | 14.269 | 345.309,8 $ | 1,41 % |
| CBRE Group Inc | 2.386 | 340.553,8 $ | 1,39 % |
| Smithfield Foods Inc | 12.910 | 339.274,8 $ | 1,38 % |
| Flex Ltd | 3.603 | 329.854,7 $ | 1,34 % |
| Walt Disney Co/The | 3.100 | 321.625 $ | 1,31 % |
| Brightstar Lottery PLC | 24.051 | 315.789,6 $ | 1,29 % |
| Adobe Inc | 1.280 | 315.008 $ | 1,28 % |
| DuPont de Nemours Inc | 6.844 | 312.497 $ | 1,27 % |
| Mastercard Inc | 601 | 302.254,9 $ | 1,23 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.705 | 301.794,5 $ | 1,23 % |
| Eversource Energy | 4.267 | 301.676,9 $ | 1,23 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.562 | 299.847,4 $ | 1,22 % |
| Las Vegas Sands Corp | 5.467 | 298.552,9 $ | 1,22 % |
| ServiceNow Inc | 3.334 | 294.425,5 $ | 1,20 % |
| Accenture PLC | 1.604 | 286.650,8 $ | 1,17 % |
| Gap Inc/The | 11.395 | 280.203,1 $ | 1,14 % |
| Amphenol Corp | 1.896 | 279.223,9 $ | 1,14 % |
| Expedia Group Inc | 1.122 | 278.671,1 $ | 1,13 % |
| Merit Medical Systems Inc | 4.056 | 276.538,1 $ | 1,13 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1.063 | 272.340,6 $ | 1,11 % |
| First Hawaiian Inc | 9.702 | 264.670,6 $ | 1,08 % |
| STAG Industrial Inc | 6.779 | 261.533,8 $ | 1,07 % |
| Zoom Communications Inc | 2.655 | 257.933,3 $ | 1,05 % |
| Fox Corp | 3.980 | 252.690,2 $ | 1,03 % |
| Airbnb Inc | 1.800 | 252.648 $ | 1,03 % |
| Costamare Inc | 15.107 | 251.078,3 $ | 1,02 % |
| Ralph Lauren Corp | 691 | 247.820,2 $ | 1,01 % |
| Corpay Inc | 800 | 245.176 $ | 1,00 % |
| AECOM | 2.908 | 244.562,8 $ | 1,00 % |
| Innoviva Inc | 10.619 | 244.130,8 $ | 0,99 % |
| Church & Dwight Co Inc | 2.513 | 243.911,8 $ | 0,99 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 3.966 | 241.291,4 $ | 0,98 % |
| Terex Corp | 3.871 | 240.776,2 $ | 0,98 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2.720 | 232.179,2 $ | 0,95 % |
| StoneCo Ltd | 20.748 | 227.813 $ | 0,93 % |
| PayPal Holdings Inc | 4.520 | 226.632,8 $ | 0,92 % |
| General Motors Co | 2.939 | 225.979,7 $ | 0,92 % |
| Meta Platforms Inc | 363 | 222.123,3 $ | 0,90 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3.603 | 218.305,8 $ | 0,89 % |
| Aramark | 4.500 | 205.605 $ | 0,84 % |
| AT&T Inc | 7.540 | 197.020,2 $ | 0,80 % |
| Aon PLC | 611 | 190.418,2 $ | 0,78 % |
| Sysco Corp | 2.513 | 187.746,2 $ | 0,76 % |
| VICI Properties Inc | 6.384 | 186.412,8 $ | 0,76 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.860 | 186.043 $ | 0,76 % |
| Edison International | 2.596 | 180.396 $ | 0,73 % |
| Tapestry Inc | 1.201 | 174.193 $ | 0,71 % |
| New York Times Co/The | 2.181 | 172.364,4 $ | 0,70 % |
| Okta Inc | 2.307 | 169.910,6 $ | 0,69 % |
| Corteva Inc | 2.023 | 163.883,2 $ | 0,67 % |
| Hasbro Inc | 1.628 | 156.027,5 $ | 0,64 % |
| Nasdaq Inc | 1.580 | 145.217,8 $ | 0,59 % |
| Travelers Cos Inc/The | 474 | 144.636,4 $ | 0,59 % |
| Central Garden & Pet Co | 4.267 | 143.200,5 $ | 0,58 % |
| Brixmor Property Group Inc | 4.741 | 142.656,7 $ | 0,58 % |
| Yelp Inc | 4.978 | 137.392,8 $ | 0,56 % |
| Crown Holdings Inc | 1.327 | 130.457,4 $ | 0,53 % |
| Ross Stores Inc | 540 | 123.006,6 $ | 0,50 % |
| Macy's Inc | 6.147 | 120.173,9 $ | 0,49 % |
| Minerals Technologies Inc | 1.660 | 119.420,4 $ | 0,49 % |
| American International Group Inc | 1.596 | 119.380,8 $ | 0,49 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.720 | 119.196 $ | 0,49 % |
| UiPath Inc | 11.346 | 116.863,8 $ | 0,48 % |