Composition de Victory Value Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 179 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 248 787 | 67,6 M $ | 4,51 % |
| 2 | Apple Inc | 186 676 | 57,7 M $ | 3,85 % |
| 3 | Microsoft Corp | 110 880 | 51,5 M $ | 3,44 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 112 761 | 39,7 M $ | 2,65 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 87 329 | 22,4 M $ | 1,49 % |
| 6 | Citigroup Inc | 155 400 | 20,6 M $ | 1,37 % |
| 7 | Cigna Group/The | 72 387 | 20,2 M $ | 1,35 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 63 031 | 19,7 M $ | 1,32 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 121 136 | 18,8 M $ | 1,26 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 128 243 | 18,5 M $ | 1,24 % |
| 11 | Corpay Inc | 48 200 | 18,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | CVS Health Corp | 164 688 | 17,2 M $ | 1,15 % |
| 13 | Unum Group | 198 300 | 17,1 M $ | 1,14 % |
| 14 | KeyCorp | 747 000 | 16,9 M $ | 1,13 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 56 200 | 16,4 M $ | 1,10 % |
| 16 | Newmont Corp | 173 113 | 16,2 M $ | 1,08 % |
| 17 | Zebra Technologies Corp | 54 000 | 15,9 M $ | 1,06 % |
| 18 | AbbVie Inc | 61 463 | 15,4 M $ | 1,03 % |
| 19 | FedEx Corp | 48 320 | 14,9 M $ | 0,99 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 18 839 | 14,4 M $ | 0,96 % |
| 21 | US Foods Holding Corp | 137 600 | 13,8 M $ | 0,92 % |
| 22 | RTX Corp | 61 367 | 13,2 M $ | 0,88 % |
| 23 | PPG Industries Inc | 118 200 | 13,1 M $ | 0,87 % |
| 24 | AMETEK Inc | 53 600 | 13 M $ | 0,86 % |
| 25 | Exelon Corp | 279 300 | 12,8 M $ | 0,85 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 98 300 | 12,6 M $ | 0,84 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 58 089 | 12,3 M $ | 0,82 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 93 606 | 12,2 M $ | 0,81 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 38 900 | 12,1 M $ | 0,81 % |
| 30 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 7 200 | 12,1 M $ | 0,80 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 184 300 | 12 M $ | 0,80 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 95 548 | 12 M $ | 0,80 % |
| 33 | Altria Group Inc | 167 425 | 11,4 M $ | 0,76 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 145 800 | 11,2 M $ | 0,75 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 19 244 | 11,2 M $ | 0,75 % |
| 36 | Dover Corp | 52 400 | 10,7 M $ | 0,72 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 25 600 | 10,6 M $ | 0,71 % |
| 38 | Leidos Holdings Inc | 91 021 | 10,5 M $ | 0,70 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 160 557 | 10,5 M $ | 0,70 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 48 470 | 10,1 M $ | 0,67 % |
| 41 | Alphabet Inc | 27 980 | 10 M $ | 0,66 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 158 900 | 9,9 M $ | 0,66 % |
| 43 | CACI International Inc | 18 900 | 9,4 M $ | 0,63 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 201 000 | 9,4 M $ | 0,63 % |
| 45 | Mattel Inc | 604 200 | 9,1 M $ | 0,61 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 28 721 | 9,1 M $ | 0,61 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 60 700 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 75 702 | 8,8 M $ | 0,59 % |
| 49 | Accenture PLC | 50 309 | 8,3 M $ | 0,56 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 42 651 | 8,2 M $ | 0,55 % |
| 51 | Analog Devices Inc | 22 200 | 8,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Allstate Corp/The | 30 335 | 8 M $ | 0,53 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 52 315 | 7,8 M $ | 0,52 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 30 950 | 7,5 M $ | 0,50 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 244 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 56 | Verisk Analytics Inc | 37 600 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 17 283 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | 13 787 | 7,1 M $ | 0,47 % |
| 59 | Walmart Inc | 62 742 | 7 M $ | 0,47 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 13 700 | 7 M $ | 0,46 % |
| 61 | Amphenol Corp | 43 200 | 6,9 M $ | 0,46 % |
| 62 | Verizon Communications Inc | 147 982 | 6,9 M $ | 0,46 % |
| 63 | NetApp Inc | 38 670 | 6,9 M $ | 0,46 % |
| 64 | Edison International | 92 148 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 95 856 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 66 | PACCAR Inc | 50 647 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 67 | Keurig Dr Pepper Inc | 215 892 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 68 | Ameriprise Financial Inc | 12 303 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 69 | Synchrony Financial | 88 050 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 70 | EAST WEST BANCORP INC | 50 822 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 71 | PayPal Holdings Inc | 115 642 | 6,6 M $ | 0,44 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 144 909 | 6,5 M $ | 0,44 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 22 123 | 6,5 M $ | 0,44 % |
| 74 | Colgate-Palmolive Co | 70 709 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 75 | Principal Financial Group Inc | 55 815 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 76 | Adobe Inc | 24 700 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 77 | US Bancorp | 98 119 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 78 | Fortinet Inc | 37 373 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 79 | Sysco Corp | 70 125 | 6 M $ | 0,40 % |
| 80 | PulteGroup Inc | 45 375 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 81 | Welltower Inc | 24 191 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 37 563 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 83 | Expeditors International of Washington Inc | 32 855 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 84 | Darden Restaurants Inc | 27 000 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 87 300 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 86 | Automatic Data Processing Inc | 20 448 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 41 474 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 88 | EMCOR Group Inc | 6 623 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 89 | TENET HEALTHCARE CORP | 20 657 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 90 | Bank of America Corp | 84 711 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 91 | Charles Schwab Corp/The | 49 687 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 42 316 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 93 | American Express Co | 15 119 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 24 051 | 5 M $ | 0,34 % |
| 95 | TECHNIPFMC PLC | 70 094 | 5 M $ | 0,34 % |
| 96 | Omnicom Group Inc | 63 345 | 5 M $ | 0,33 % |
| 97 | DR Horton Inc | 34 298 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 98 | ROYALTY PHARMA PLC | 83 927 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 99 | Delta Air Lines Inc | 55 697 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 100 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21 610 | 4,8 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 175 | 1,4 Md $ | 97,92 % |
| 2 | Canada | 1 | 12,1 M $ | 0,85 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 9,2 M $ | 0,65 % |
| 4 | Irlande | 1 | 8,3 M $ | 0,59 % |
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