Portfolio von Victory Value Fund
Victory Portfolios III · 182 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 8,9 %
- Technologie 8,6 %
- Finanzen 8,6 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 39,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CAD 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- CA 0,9 %
- GB 0,7 %
- IL 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 177 | 1,3 Mrd. $ | 97,66 % |
| CA | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,92 % |
| GB | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| IL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| GG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 146.616 | 56,4 Mio. $ | 3,94 % |
| JPMorgan Chase & Co | 111.999 | 35,1 Mio. $ | 2,45 % |
| Johnson & Johnson | 119.380 | 27,4 Mio. $ | 1,91 % |
| FedEx Corp | 63.420 | 25,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Cigna Group/The | 79.387 | 23,1 Mio. $ | 1,61 % |
| KeyCorp | 956.700 | 21,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Valero Energy Corp | 80.336 | 20,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Citigroup Inc | 155.400 | 19,9 Mio. $ | 1,39 % |
| US Bancorp | 321.319 | 18,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Exxon Mobil Corp | 115.000 | 17,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Union Pacific Corp | 65.000 | 17,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Amazon.com Inc | 62.900 | 16,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Procter & Gamble Co/The | 113.343 | 16,7 Mio. $ | 1,16 % |
| CVS Health Corp | 197.988 | 16,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Analog Devices Inc | 39.800 | 16 Mio. $ | 1,12 % |
| Exelon Corp | 347.300 | 16 Mio. $ | 1,11 % |
| AMETEK Inc | 67.800 | 16 Mio. $ | 1,11 % |
| Corpay Inc | 51.600 | 15,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Cboe Global Markets Inc | 52.500 | 15,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Eaton Corp PLC | 36.200 | 15,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Honeywell International Inc | 70.400 | 15,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Newmont Corp | 121.718 | 13,5 Mio. $ | 0,94 % |
| American Electric Power Co Inc | 98.300 | 13,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18.839 | 13,3 Mio. $ | 0,93 % |
| AbbVie Inc | 61.463 | 13 Mio. $ | 0,91 % |
| PPG Industries Inc | 118.200 | 12,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 7.200 | 12,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Zebra Technologies Corp | 54.000 | 12,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Altria Group, Inc. | 167.425 | 12,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Dover Corp | 52.400 | 11,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Medtronic PLC | 145.200 | 11,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Progressive Corp/The | 58.089 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 184.300 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Applied Materials Inc | 29.191 | 11,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Leidos Holdings Inc | 76.221 | 11,4 Mio. $ | 0,79 % |
| US Foods Holding Corp | 117.000 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| RTX Corp | 61.767 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Merck & Co Inc | 93.606 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Unum Group | 125.900 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Lockheed Martin Corp | 19.244 | 10 Mio. $ | 0,70 % |
| Micron Technology Inc | 19.205 | 9,9 Mio. $ | 0,69 % |
| QUALCOMM Inc | 55.105 | 9,9 Mio. $ | 0,69 % |
| CACI International Inc | 18.900 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Mondelez International Inc | 158.900 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 160.557 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 137.500 | 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 69.691 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Mattel Inc | 604.200 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Caterpillar Inc | 9.833 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| UnitedHealth Group Inc | 23.581 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Toll Brothers Inc | 60.700 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| EOG Resources Inc | 60.502 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Walmart Inc | 62.742 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 52.600 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Duke Energy Corp | 61.641 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| Marathon Petroleum Corp | 31.243 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Rocket Cos Inc | 528.700 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Steel Dynamics Inc | 32.981 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Accenture PLC | 41.927 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Devon Energy Corp | 144.909 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Jabil Inc | 21.092 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Verizon Communications Inc | 147.982 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Booking Holdings Inc | 41.175 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Cisco Systems, Inc. | 75.702 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Synchrony Financial | 88.050 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 7.244 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| NetApp Inc | 59.969 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Allstate Corp/The | 30.335 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 13.787 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| East West Bancorp Inc | 50.822 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Edison International | 92.148 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Amphenol Corp | 43.200 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 215.892 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Adobe Inc | 24.700 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Colgate-Palmolive Co | 70.709 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| PACCAR Inc | 50.647 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| EMCOR Group Inc | 6.623 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Ameriprise Financial Inc | 12.303 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| PayPal Holdings Inc | 115.642 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| TechnipFMC PLC | 75.841 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Lowe's Cos Inc | 23.851 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Masco Corp | 78.595 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Principal Financial Group Inc | 55.815 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Elevance Health Inc | 14.780 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| PulteGroup Inc | 45.375 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 48.900 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Expedia Group Inc | 22.123 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Darden Restaurants Inc | 27.000 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Welltower Inc | 24.191 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Sysco Corp | 70.125 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Otis Worldwide Corp | 64.936 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Salesforce Inc | 28.609 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 82.900 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| Pfizer Inc | 188.451 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| Deckers Outdoor Corp | 48.611 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| Walt Disney Co/The | 47.674 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| American Express Co | 15.119 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 23.810 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Omnicom Group Inc | 63.345 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 32.855 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Consolidated Edison Inc | 43.250 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Ulta Beauty Inc | 8.962 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Equinix Inc | 4.439 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| International Business Machines Corp. | 20.663 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 63.470 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| AT&T Inc | 178.416 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Netflix Inc | 49.748 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| SEI Investments Co | 49.898 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 16.942 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Comcast Corp | 165.263 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 46.279 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Automatic Data Processing Inc | 20.448 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Regions Financial Corp | 150.569 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Everest Group Ltd | 12.014 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Royalty Pharma PLC | 83.927 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Zions Bancorp NA | 65.616 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| TALEN ENERGY CORP | 10.954 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Reliance Inc | 11.241 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Evercore Inc | 12.531 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| Fiserv Inc | 63.801 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| CF Industries Holdings Inc | 31.964 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| National Fuel Gas Co | 46.838 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| Fidelity National Financial Inc | 74.957 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Exelixis Inc | 87.860 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Apple Inc | 14.387 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| AppLovin Corp | 8.717 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Ingredion Inc | 34.641 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| T-Mobile US Inc | 19.782 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| McKesson Corp | 4.736 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| PepsiCo Inc | 24.264 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Verisk Analytics Inc | 20.683 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Delta Air Lines Inc | 55.697 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Owens Corning | 30.685 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 47.067 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Dropbox Inc | 153.880 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Prologis Inc | 26.245 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Amdocs Ltd | 57.226 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| General Motors Co | 48.013 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Tenet Healthcare Corp | 20.657 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Airbnb Inc | 25.402 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Avery Dennison Corp | 21.579 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Voya Financial Inc | 42.785 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| NRG Energy Inc | 22.523 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 15.640 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Zoom Communications Inc | 34.870 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Lennar Corp | 37.335 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Global Payments Inc | 46.215 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Morgan Stanley | 17.349 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Chemed Corp | 7.584 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| A O Smith Corp | 51.547 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| United Parcel Service Inc | 29.251 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 23.624 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Arista Networks Inc | 18.361 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Fortinet Inc | 37.373 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Intuit Inc | 8.075 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Aptiv PLC | 51.968 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| MGIC Investment Corp | 117.403 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| United Airlines Holdings Inc | 33.615 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Textron Inc | 30.830 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| Match Group Inc | 78.380 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Simon Property Group Inc | 14.198 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Humana Inc | 12.123 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Medpace Holdings Inc | 6.814 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Meta Platforms Inc | 4.550 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Fair Isaac Corp | 2.633 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Ventas Inc | 30.328 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| NVIDIA Corp | 13.117 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Gen Digital Inc | 134.240 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Genpact Ltd | 72.605 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Equity Residential | 37.111 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Public Storage | 7.756 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.819 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Spotify Technology SA | 5.119 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Centene Corp | 42.070 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| W R Berkley Corp | 33.472 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Manhattan Associates Inc | 15.291 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Cardinal Health, Inc. | 10.882 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 61.437 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Domino's Pizza Inc | 5.855 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 37.504 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 7.016 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Dexcom Inc | 20.172 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |