Composition de Baillie Gifford International Growth Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 61 dans 23 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 045 000 | 240,2 M $ | 8,10 % |
| 2 | ASML Holding NV | 59 185 | 117,2 M $ | 3,95 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 252 854 | 116,1 M $ | 3,91 % |
| 4 | DSV A/S | 419 206 | 99,8 M $ | 3,36 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 56 433 | 99,6 M $ | 3,36 % |
| 6 | Atlas Copco AB | 4 624 175 | 93,7 M $ | 3,16 % |
| 7 | L'Oreal SA | 201 697 | 88,4 M $ | 2,98 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 49 845 | 84,6 M $ | 2,85 % |
| 9 | Keyence Corp | 165 700 | 83,8 M $ | 2,82 % |
| 10 | ADVANTEST CORP | 355 400 | 73,1 M $ | 2,47 % |
| 11 | Adyen NV | 75 949 | 71,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 1 225 300 | 67,6 M $ | 2,28 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 7 332 800 | 67,1 M $ | 2,26 % |
| 14 | Sea Ltd | 677 781 | 65 M $ | 2,19 % |
| 15 | Argenx SE | 69 441 | 64,4 M $ | 2,17 % |
| 16 | Ferrari NV | 171 615 | 63,8 M $ | 2,15 % |
| 17 | Lonza Group AG | 89 481 | 60,4 M $ | 2,04 % |
| 18 | Galderma Group AG | 253 506 | 57,7 M $ | 1,94 % |
| 19 | Air Liquide SA | 286 240 | 56,7 M $ | 1,91 % |
| 20 | Hermes International SCA | 30 741 | 56,2 M $ | 1,90 % |
| 21 | DISCO CORP | 107 300 | 55,8 M $ | 1,88 % |
| 22 | Shopify Inc | 446 704 | 51 M $ | 1,72 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 246 216 | 51 M $ | 1,72 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 842 400 | 49 M $ | 1,65 % |
| 25 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 960 100 | 48,6 M $ | 1,64 % |
| 26 | Lasertec Corp | 138 800 | 44,1 M $ | 1,49 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 251 768 | 43,4 M $ | 1,46 % |
| 28 | BYD Co Ltd | 4 599 000 | 42,6 M $ | 1,44 % |
| 29 | Sika AG | 195 495 | 40,3 M $ | 1,36 % |
| 30 | Wise Group PLC | 3 241 194 | 38,9 M $ | 1,31 % |
| 31 | Prysmian SpA | 227 750 | 38,3 M $ | 1,29 % |
| 32 | Unicharm Corp | 6 403 800 | 37,1 M $ | 1,25 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 451 767 | 34,9 M $ | 1,18 % |
| 34 | EXOR NV | 449 723 | 34,5 M $ | 1,16 % |
| 35 | Genmab A/S | 124 135 | 34 M $ | 1,15 % |
| 36 | PDD Holdings Inc | 423 530 | 32,3 M $ | 1,09 % |
| 37 | Coupang Inc | 1 839 621 | 32 M $ | 1,08 % |
| 38 | RELX PLC | 1 003 288 | 31,7 M $ | 1,07 % |
| 39 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 333 804 | 31,6 M $ | 1,06 % |
| 40 | Games Workshop Group PLC | 108 250 | 31 M $ | 1,05 % |
| 41 | Kinaxis Inc | 285 217 | 30,6 M $ | 1,03 % |
| 42 | WiseTech Global Ltd | 1 241 373 | 28,5 M $ | 0,96 % |
| 43 | AIXTRON SE | 458 975 | 27,7 M $ | 0,94 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 501 761 | 24,1 M $ | 0,81 % |
| 45 | Atlassian Corp | 292 402 | 22,7 M $ | 0,77 % |
| 46 | Meituan | 2 199 750 | 19,4 M $ | 0,65 % |
| 47 | SBI Holdings Inc | 1 145 900 | 18,8 M $ | 0,63 % |
| 48 | Belimo Holding AG | 15 373 | 17,3 M $ | 0,58 % |
| 49 | MakeMyTrip Ltd | 289 797 | 15,4 M $ | 0,52 % |
| 50 | Temenos AG | 186 304 | 15,2 M $ | 0,51 % |
| 51 | Ambu A/S | 1 478 821 | 13,8 M $ | 0,47 % |
| 52 | Innovent Biologics Inc | 1 329 000 | 13,5 M $ | 0,46 % |
| 53 | Wizz Air Holdings Plc | 809 502 | 12,7 M $ | 0,43 % |
| 54 | WIX.COM LTD | 268 455 | 12,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | Akeso Inc | 1 033 000 | 11,6 M $ | 0,39 % |
| 56 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2 223 500 | 9,9 M $ | 0,33 % |
| 57 | Xero Ltd | 183 207 | 9,2 M $ | 0,31 % |
| 58 | HDFC Bank Ltd | 908 462 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 59 | Kinnevik AB | 1 285 840 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 60 | SOITEC | 50 152 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 61 | Zealand Pharma A/S | 100 737 | 4,5 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 6,4 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,2 %
- USD 16,6 %
- JPY 10,9 %
- TWD 8,4 %
- HKD 8,1 %
- CHF 6,7 %
- DKK 6,2 %
- GBP 4,0 %
- SEK 3,5 %
- KRW 3,5 %
- CAD 2,9 %
- CNY 1,7 %
- SGD 1,7 %
- AUD 1,3 %
- INR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 10,9 %
- France 8,5 %
- Taïwan 8,4 %
- États-Unis 8,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,1 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Suisse 6,7 %
- Danemark 6,2 %
- Italie 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Suède 3,5 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 312,7 M $ | 10,94 % |
| 2 | France | 5 | 243 M $ | 8,50 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 240,2 M $ | 8,41 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 235,7 M $ | 8,25 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 231,8 M $ | 8,11 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 222,9 M $ | 7,80 % |
| 7 | Suisse | 5 | 190,9 M $ | 6,68 % |
| 8 | Danemark | 5 | 176,2 M $ | 6,17 % |
| 9 | Italie | 3 | 133,7 M $ | 4,68 % |
| 10 | Canada | 3 | 132,6 M $ | 4,64 % |
| 11 | Royaume-Uni | 4 | 114,3 M $ | 4,00 % |
| 12 | Suède | 2 | 100,6 M $ | 3,52 % |
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