Zusammensetzung von Baillie Gifford International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 61 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.045.000 | 240,2 Mio. $ | 8,10 % |
| 2 | ASML Holding NV | 59.185 | 117,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 252.854 | 116,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | DSV A/S | 419.206 | 99,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 56.433 | 99,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Atlas Copco AB | 4.624.175 | 93,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | L'Oreal SA | 201.697 | 88,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 49.845 | 84,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Keyence Corp | 165.700 | 83,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 10 | ADVANTEST CORP | 355.400 | 73,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Adyen NV | 75.949 | 71,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 1.225.300 | 67,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 7.332.800 | 67,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Sea Ltd | 677.781 | 65 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Argenx SE | 69.441 | 64,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Ferrari NV | 171.615 | 63,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | Lonza Group AG | 89.481 | 60,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Galderma Group AG | 253.506 | 57,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Air Liquide SA | 286.240 | 56,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Hermes International SCA | 30.741 | 56,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | DISCO CORP | 107.300 | 55,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Shopify Inc | 446.704 | 51 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 246.216 | 51 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 842.400 | 49 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 960.100 | 48,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Lasertec Corp | 138.800 | 44,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.251.768 | 43,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | BYD Co Ltd | 4.599.000 | 42,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Sika AG | 195.495 | 40,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Wise Group PLC | 3.241.194 | 38,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Prysmian SpA | 227.750 | 38,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Unicharm Corp | 6.403.800 | 37,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 451.767 | 34,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | EXOR NV | 449.723 | 34,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Genmab A/S | 124.135 | 34 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | PDD Holdings Inc | 423.530 | 32,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Coupang Inc | 1.839.621 | 32 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | RELX PLC | 1.003.288 | 31,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 333.804 | 31,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Games Workshop Group PLC | 108.250 | 31 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Kinaxis Inc | 285.217 | 30,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | WiseTech Global Ltd | 1.241.373 | 28,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | AIXTRON SE | 458.975 | 27,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 501.761 | 24,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Atlassian Corp | 292.402 | 22,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Meituan | 2.199.750 | 19,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | SBI Holdings Inc | 1.145.900 | 18,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Belimo Holding AG | 15.373 | 17,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | MakeMyTrip Ltd | 289.797 | 15,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Temenos AG | 186.304 | 15,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Ambu A/S | 1.478.821 | 13,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Innovent Biologics Inc | 1.329.000 | 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Wizz Air Holdings Plc | 809.502 | 12,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | WIX.COM LTD | 268.455 | 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Akeso Inc | 1.033.000 | 11,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2.223.500 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Xero Ltd | 183.207 | 9,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | HDFC Bank Ltd | 908.462 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Kinnevik AB | 1.285.840 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | SOITEC | 50.152 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Zealand Pharma A/S | 100.737 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,4 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,2 %
- USD 16,6 %
- JPY 10,9 %
- TWD 8,4 %
- HKD 8,1 %
- CHF 6,7 %
- DKK 6,2 %
- GBP 4,0 %
- SEK 3,5 %
- KRW 3,5 %
- CAD 2,9 %
- CNY 1,7 %
- SGD 1,7 %
- AUD 1,3 %
- INR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 10,9 %
- Frankreich 8,5 %
- Taiwan 8,4 %
- Vereinigte Staaten 8,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,1 %
- Niederlande 7,8 %
- Schweiz 6,7 %
- Dänemark 6,2 %
- Italien 4,7 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Schweden 3,5 %
- Weitere Länder 18,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 312,7 Mio. $ | 10,94 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 243 Mio. $ | 8,50 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 240,2 Mio. $ | 8,41 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 235,7 Mio. $ | 8,25 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 231,8 Mio. $ | 8,11 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 222,9 Mio. $ | 7,80 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 190,9 Mio. $ | 6,68 % |
| 8 | Dänemark | 5 | 176,2 Mio. $ | 6,17 % |
| 9 | Italien | 3 | 133,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 10 | Kanada | 3 | 132,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 4 | 114,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 12 | Schweden | 2 | 100,6 Mio. $ | 3,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012764