Composition de Global Real Estate Index Fund
Northern Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 686,1 M $ dont 674,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 477 dans 43 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Saul Centers Inc | 5 039 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | JHSF Participacoes SA | 90 900 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 403 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 9 700 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 404 | Central Pattana PCL | 84 098 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 405 | Poly Property Group Co Ltd | 711 000 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 406 | Champion REIT | 548 000 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | Abacus Storage King | 163 252 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| 408 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd | 31 500 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 409 | Logistea AB | 109 685 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 410 | Chong Hong Construction Co Ltd | 61 745 | 151,5 k $ | 0,02 % |
| 411 | Emaar Economic City | 58 192 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 412 | Vital Infrastructure Property Trust | 39 726 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 413 | Brandywine Realty Trust | 55 383 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Far East Hospitality Trust | 338 203 | 148 k $ | 0,02 % |
| 415 | LOTTE Reit Co Ltd | 48 366 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | Amata Corp PCL | 247 035 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 417 | LAMDA Development SA | 20 444 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 72 904 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 419 | Dexus Industria REIT | 87 871 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 286 600 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 421 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 350 042 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | Supalai PCL | 280 445 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 423 | Keihanshin Building Co Ltd | 11 200 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 424 | United Development Co QSC | 565 258 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 425 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 201 004 | 133 k $ | 0,02 % |
| 426 | Robinsons Land Corp | 459 896 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 427 | Platzer Fastigheter Holding AB | 18 394 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 428 | Ciputra Development Tbk PT | 3 119 536 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | RAK Properties PJSC | 498 238 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 430 | Centurion Accommodation Reit | 148 100 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | Da-Li Development Co Ltd | 85 613 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | K Wah International Holdings Ltd | 435 000 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 433 | Isras Holdings Ltd | 1 262 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 434 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 390 050 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 435 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 2 607 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | HOME REIT PLC | 484 349 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 437 | Kindom Development Co Ltd | 120 190 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 438 | Slate Grocery REIT | 10 998 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 439 | Hopson Development Holdings Ltd | 348 773 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 440 | Goldcrest Co Ltd | 5 600 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 79 647 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | Isras Investment Co Ltd | 452 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 443 | National Real Estate Co KPSC | 504 647 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 444 | AP Thailand PCL | 441 405 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 445 | Nexity SA | 11 929 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 446 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 213 400 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 447 | Abacus Group | 150 237 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 448 | Megaworld Corp | 3 048 001 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 449 | Hudson Pacific Properties Inc | 17 517 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Mah Sing Group Bhd | 411 200 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 451 | Vastned NV | 3 050 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 452 | Mahindra Lifespace Developers Ltd | 31 813 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 453 | BSR Real Estate Investment Trust | 8 913 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 454 | AMRAM AVRAHAM CONSTRUCTION COMPANY LTD | 7 842 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 455 | AP Thailand PCL | 372 504 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 456 | China Vanke Co Ltd | 163 940 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 457 | Pakuwon Jati Tbk PT | 4 288 140 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 458 | Deyaar Development PJSC | 386 459 | 84 k $ | 0,01 % |
| 459 | Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd | 106 000 | 83 k $ | 0,01 % |
| 460 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd | 108 216 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 461 | SignatureGlobal India Ltd | 10 712 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 462 | NESCO Ltd | 7 499 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 463 | Yanlord Land Group Ltd | 168 300 | 80 k $ | 0,01 % |
| 464 | Shenzhen Investment Ltd | 871 191 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | Centurion Corp Ltd | 67 500 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 466 | Shui On Land Ltd | 1 178 777 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 467 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 779 477 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 468 | KSL Holdings Bhd | 102 900 | 76 k $ | 0,01 % |
| 469 | Sveafastigheter AB | 19 921 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Samty Residential Investment Corp | 104 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 471 | Corem Property Group AB | 180 018 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 472 | Sunteck Realty Ltd | 19 915 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 473 | Logan Group Co Ltd | 351 000 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 474 | FastPartner AB | 11 955 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 475 | UEM Sunrise Bhd | 383 600 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 476 | Supalai PCL | 78 600 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 477 | Radiance Holdings Group Co Ltd | 213 000 | 36,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,7 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- JPY 9,9 %
- HKD 5,0 %
- EUR 4,8 %
- AUD 4,7 %
- GBP 2,8 %
- SGD 2,8 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,6 %
- INR 1,3 %
- ILS 1,3 %
- CAD 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- AED 0,7 %
- SAR 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TWD 0,3 %
- CLP 0,3 %
- BRL 0,3 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Japon 9,9 %
- Australie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,3 %
- Singapour 2,9 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Inde 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 383,7 M $ | 56,90 % |
| 2 | Japon | 61 | 67,1 M $ | 9,95 % |
| 3 | Australie | 23 | 31,7 M $ | 4,70 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 28,7 M $ | 4,26 % |
| 5 | Singapour | 29 | 19,5 M $ | 2,90 % |
| 6 | Royaume-Uni | 19 | 18,4 M $ | 2,73 % |
| 7 | Suisse | 7 | 11,5 M $ | 1,70 % |
| 8 | France | 10 | 11,4 M $ | 1,69 % |
| 9 | Suède | 21 | 10,5 M $ | 1,56 % |
| 10 | Allemagne | 5 | 9,9 M $ | 1,47 % |
| 11 | Inde | 17 | 8,9 M $ | 1,32 % |
| 12 | Israël | 18 | 8,7 M $ | 1,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Real Estate Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012717