Composition de WisdomTree Global High Dividend Fund
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- Actif net
- 140,3 M $ dont 139,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 686 dans 44 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Jackson Financial Inc | 1 017 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 302 | Klepierre SA | 2 481 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 303 | Highwoods Properties Inc | 3 426 | 103,3 k $ | 0,07 % |
| 304 | LCI Industries | 973 | 103 k $ | 0,07 % |
| 305 | Independent Bank Corp | 1 230 | 103 k $ | 0,07 % |
| 306 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 13 500 | 102,8 k $ | 0,07 % |
| 307 | Erste Group Bank AG | 766 | 102,6 k $ | 0,07 % |
| 308 | Urban Edge Properties | 4 478 | 102,5 k $ | 0,07 % |
| 309 | Associated Banc-Corp | 3 319 | 102,1 k $ | 0,07 % |
| 310 | Moelis & Co | 1 557 | 101,9 k $ | 0,07 % |
| 311 | ORLEN SA | 2 986 | 100,6 k $ | 0,07 % |
| 312 | Avista Corp | 2 450 | 100,2 k $ | 0,07 % |
| 313 | Acadia Realty Trust | 4 770 | 99,7 k $ | 0,07 % |
| 314 | Nippon Steel Corp | 30 100 | 99,3 k $ | 0,07 % |
| 315 | CK Asset Holdings Ltd | 17 500 | 98,6 k $ | 0,07 % |
| 316 | Inpex Corp | 4 900 | 98,4 k $ | 0,07 % |
| 317 | Fulton Financial Corp | 4 064 | 98,3 k $ | 0,07 % |
| 318 | Trinity Industries Inc | 2 842 | 98,3 k $ | 0,07 % |
| 319 | Provident Financial Services Inc | 4 140 | 97,9 k $ | 0,07 % |
| 320 | BankUnited Inc | 2 016 | 97,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | Prosperity Bancshares Inc | 1 337 | 97,6 k $ | 0,07 % |
| 322 | SGS SA | 827 | 96,1 k $ | 0,07 % |
| 323 | Park Hotels & Resorts Inc | 6 732 | 95,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Victory Capital Holdings Inc | 1 140 | 95,8 k $ | 0,07 % |
| 325 | Bank OZK | 1 833 | 95,5 k $ | 0,07 % |
| 326 | Crescent Energy Co | 9 722 | 95,5 k $ | 0,07 % |
| 327 | FNB Corp/PA | 4 996 | 95,3 k $ | 0,07 % |
| 328 | Radian Group Inc | 2 510 | 94,6 k $ | 0,07 % |
| 329 | Simmons First National Corp | 4 160 | 94,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | Scentre Group | 35 217 | 94,2 k $ | 0,07 % |
| 331 | WaFd Inc | 2 447 | 93,9 k $ | 0,07 % |
| 332 | Bank of Hawaii Corp | 1 152 | 93,9 k $ | 0,07 % |
| 333 | WesBanco Inc | 2 401 | 93,7 k $ | 0,07 % |
| 334 | United Microelectronics Corp | 18 000 | 92,9 k $ | 0,07 % |
| 335 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 644 | 92,6 k $ | 0,07 % |
| 336 | First Hawaiian Inc | 3 158 | 92,5 k $ | 0,07 % |
| 337 | United Community Banks Inc/GA | 2 623 | 92 k $ | 0,07 % |
| 338 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 6 897 | 91,5 k $ | 0,07 % |
| 339 | Power Assets Holdings Ltd | 12 500 | 91 k $ | 0,06 % |
| 340 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 107 000 | 88,7 k $ | 0,06 % |
| 341 | First Busey Corp | 2 981 | 87,9 k $ | 0,06 % |
| 342 | Banco de Sabadell SA | 24 776 | 87,8 k $ | 0,06 % |
| 343 | NBT Bancorp Inc | 1 778 | 87,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | Clearway Energy Inc | 2 539 | 86,8 k $ | 0,06 % |
| 345 | CVB Financial Corp | 3 783 | 85,3 k $ | 0,06 % |
| 346 | RLI Corp | 1 441 | 85,1 k $ | 0,06 % |
| 347 | Community Financial System Inc | 1 267 | 85 k $ | 0,06 % |
| 348 | LAZARD INC | 2 022 | 84,8 k $ | 0,06 % |
| 349 | Four Corners Property Trust Inc | 3 351 | 82,3 k $ | 0,06 % |
| 350 | Sun Life Financial Inc | 1 037 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 351 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 12 500 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 352 | Buckle Inc/The | 1 909 | 80,6 k $ | 0,06 % |
| 353 | Power Corp of Canada | 1 285 | 80,1 k $ | 0,06 % |
| 354 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 35 480 | 79,1 k $ | 0,06 % |
| 355 | Swire Properties Ltd | 30 000 | 78,6 k $ | 0,06 % |
| 356 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6 121 | 78,1 k $ | 0,06 % |
| 357 | DENTSPLY SIRONA Inc | 7 325 | 77,7 k $ | 0,06 % |
| 358 | Telia Co AB | 15 923 | 77,7 k $ | 0,06 % |
| 359 | First Merchants Corp | 1 770 | 77,3 k $ | 0,06 % |
| 360 | Vonovia SE | 3 129 | 77,2 k $ | 0,06 % |
| 361 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 25 000 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 362 | Fortis Inc/Canada | 1 324 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 363 | HKT Trust & HKT Ltd | 50 000 | 74,3 k $ | 0,05 % |
| 364 | Swiss Life Holding AG | 66 | 72,8 k $ | 0,05 % |
| 365 | Douglas Emmett Inc | 6 142 | 72,5 k $ | 0,05 % |
| 366 | Banner Corp | 1 075 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 367 | BLUE OWL CAPITAL INC | 8 139 | 71,2 k $ | 0,05 % |
| 368 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1 935 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 369 | TPG Inc | 1 728 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 370 | Origin Energy Ltd | 8 878 | 67,5 k $ | 0,05 % |
| 371 | Italgas SpA | 5 408 | 62,7 k $ | 0,04 % |
| 372 | Daiichi Life Group Inc | 5 600 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 373 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 2 428 | 60,5 k $ | 0,04 % |
| 374 | Northern Oil & Gas Inc | 3 289 | 59,7 k $ | 0,04 % |
| 375 | Colruyt Group N.V | 1 436 | 59 k $ | 0,04 % |
| 376 | Tele2 AB | 3 328 | 58 k $ | 0,04 % |
| 377 | Saudi Telecom Co | 4 932 | 56,8 k $ | 0,04 % |
| 378 | Woori Financial Group Inc | 2 972 | 55,6 k $ | 0,04 % |
| 379 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 900 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 380 | Israel Discount Bank Ltd | 5 424 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 381 | Saudi National Bank/The | 5 049 | 52 k $ | 0,04 % |
| 382 | BAWAG Group AG | 258 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 383 | ASR Nederland NV | 675 | 51 k $ | 0,04 % |
| 384 | CONCENTRIX CORP | 2 261 | 50,7 k $ | 0,04 % |
| 385 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2 600 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 386 | Metropolitan Bank & Trust Co | 46 080 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 387 | Eiffage SA | 326 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 388 | Galp Energia SGPS SA | 2 212 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 389 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 839 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Aegon Ltd | 5 312 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 391 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 674 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| 392 | Asustek Computer Inc | 2 000 | 43,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | Vicinity Ltd | 24 342 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 394 | Tata Consultancy Services Ltd | 2 008 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | Alinma Bank | 6 494 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 396 | AVIVA PLC | 4 883 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 397 | Agricultural Bank of China Ltd | 61 074 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 398 | Hongkong Land Holdings Ltd | 5 800 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 399 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 504 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 400 | TS Financial Holding Co Ltd | 39 000 | 40,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Santé 10,0 %
- Énergie 9,1 %
- Services publics 7,6 %
- Consommation de base 7,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Technologie 1,9 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 15,3 %
- GBP 6,7 %
- CAD 4,7 %
- AUD 2,4 %
- HKD 2,4 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,7 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- SAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Canada 4,6 %
- France 4,2 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,5 %
- Australie 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Allemagne 1,8 %
- Japon 1,7 %
- Norvège 1,2 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 231 | 81,1 M $ | 58,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 9,6 M $ | 6,88 % |
| 3 | Canada | 34 | 6,4 M $ | 4,59 % |
| 4 | France | 19 | 5,9 M $ | 4,20 % |
| 5 | Italie | 21 | 5,1 M $ | 3,63 % |
| 6 | Espagne | 15 | 4,9 M $ | 3,49 % |
| 7 | Australie | 24 | 3,3 M $ | 2,40 % |
| 8 | Suisse | 17 | 3,1 M $ | 2,24 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| 10 | Allemagne | 10 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 11 | Japon | 38 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 12 | Norvège | 13 | 1,7 M $ | 1,22 % |
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