Composition de WisdomTree Global High Dividend Fund
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- Actif net
- 140,3 M $ dont 139,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 686 dans 44 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Molson Coors Beverage Co | 5 255 | 204,7 k $ | 0,15 % |
| 202 | Noble Corp PLC | 5 458 | 203,6 k $ | 0,15 % |
| 203 | United Overseas Bank Ltd | 6 613 | 203,3 k $ | 0,14 % |
| 204 | Gap Inc/The | 10 712 | 200,1 k $ | 0,14 % |
| 205 | New Jersey Resources Corp | 3 517 | 197,1 k $ | 0,14 % |
| 206 | Danske Bank A/S | 3 674 | 196,8 k $ | 0,14 % |
| 207 | Nexstar Media Group Inc | 1 085 | 193,8 k $ | 0,14 % |
| 208 | Telefonica SA | 48 020 | 193 k $ | 0,14 % |
| 209 | Swisscom AG | 247 | 190,9 k $ | 0,14 % |
| 210 | Black Hills Corp | 2 563 | 190,7 k $ | 0,14 % |
| 211 | Phillips Edison & Co Inc | 4 546 | 189,2 k $ | 0,13 % |
| 212 | PBF Energy Inc | 4 134 | 188,2 k $ | 0,13 % |
| 213 | Conagra Brands Inc | 13 936 | 187,6 k $ | 0,13 % |
| 214 | Albertsons Cos Inc | 13 842 | 187,3 k $ | 0,13 % |
| 215 | Sabra Health Care REIT Inc | 9 563 | 186,6 k $ | 0,13 % |
| 216 | Manulife Financial Corp | 4 586 | 185,9 k $ | 0,13 % |
| 217 | Reynolds Consumer Products Inc | 6 895 | 185,1 k $ | 0,13 % |
| 218 | American Financial Group Inc/OH | 1 318 | 184,4 k $ | 0,13 % |
| 219 | Travel + Leisure Co | 2 400 | 183,4 k $ | 0,13 % |
| 220 | Vodafone Group PLC | 135 835 | 179,6 k $ | 0,13 % |
| 221 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 12 500 | 179 k $ | 0,13 % |
| 222 | Cousins Properties Inc | 5 949 | 178,4 k $ | 0,13 % |
| 223 | Transurban Group | 17 864 | 178 k $ | 0,13 % |
| 224 | BPER Banca SPA | 11 300 | 177,4 k $ | 0,13 % |
| 225 | Bath & Body Works Inc | 7 595 | 175,7 k $ | 0,13 % |
| 226 | H&R Block Inc | 4 527 | 172,4 k $ | 0,12 % |
| 227 | TFS Financial Corp | 9 713 | 172,1 k $ | 0,12 % |
| 228 | Vail Resorts Inc | 1 263 | 172 k $ | 0,12 % |
| 229 | EPR Properties | 2 953 | 171,3 k $ | 0,12 % |
| 230 | Millrose Properties Inc | 5 700 | 171,3 k $ | 0,12 % |
| 231 | CK Hutchison Holdings Ltd | 20 000 | 169 k $ | 0,12 % |
| 232 | Koninklijke KPN NV | 33 969 | 167,6 k $ | 0,12 % |
| 233 | Brown-Forman Corp | 6 064 | 165,9 k $ | 0,12 % |
| 234 | ONE Gas Inc | 2 139 | 164,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | H & M Hennes & Mauritz AB | 9 511 | 163,8 k $ | 0,12 % |
| 236 | Spire Inc | 2 080 | 162,4 k $ | 0,12 % |
| 237 | TANGER INC | 4 095 | 161,6 k $ | 0,12 % |
| 238 | Murphy Oil Corp | 4 896 | 159,4 k $ | 0,11 % |
| 239 | Kilroy Realty Corp | 4 233 | 158,6 k $ | 0,11 % |
| 240 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 12 729 | 158,1 k $ | 0,11 % |
| 241 | MDU Resources Group Inc | 7 437 | 157,7 k $ | 0,11 % |
| 242 | MTR Corp Ltd | 39 500 | 153,6 k $ | 0,11 % |
| 243 | Northwestern Energy Group Inc | 2 105 | 150,8 k $ | 0,11 % |
| 244 | Komatsu Ltd | 3 900 | 150,7 k $ | 0,11 % |
| 245 | Quanta Computer Inc | 13 000 | 150,2 k $ | 0,11 % |
| 246 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 151 | 146,5 k $ | 0,10 % |
| 247 | Tenaris SA | 5 257 | 145,5 k $ | 0,10 % |
| 248 | Americold Realty Trust Inc | 9 203 | 144,7 k $ | 0,10 % |
| 249 | Columbia Banking System Inc | 4 478 | 143,5 k $ | 0,10 % |
| 250 | Cal-Maine Foods Inc | 1 760 | 141,8 k $ | 0,10 % |
| 251 | COPT Defense Properties | 3 883 | 141,3 k $ | 0,10 % |
| 252 | Swiss Re AG | 879 | 140 k $ | 0,10 % |
| 253 | International Seaways Inc | 1 824 | 139,7 k $ | 0,10 % |
| 254 | Great-West Lifeco Inc | 2 180 | 138,9 k $ | 0,10 % |
| 255 | National Storage Affiliates Trust | 3 115 | 138,5 k $ | 0,10 % |
| 256 | National Health Investors Inc | 1 798 | 137,1 k $ | 0,10 % |
| 257 | INVESCO LTD | 5 183 | 136,8 k $ | 0,10 % |
| 258 | Snam SpA | 18 906 | 136,5 k $ | 0,10 % |
| 259 | SL Green Realty Corp | 2 620 | 135,6 k $ | 0,10 % |
| 260 | CLP Holdings Ltd | 14 500 | 135,3 k $ | 0,10 % |
| 261 | Interparfums Inc | 1 209 | 135,2 k $ | 0,10 % |
| 262 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 323 | 134,8 k $ | 0,10 % |
| 263 | Broadstone Net Lease Inc | 6 472 | 133,8 k $ | 0,10 % |
| 264 | Valley National Bancorp | 9 062 | 132,8 k $ | 0,09 % |
| 265 | AIB Group PLC | 11 053 | 129,8 k $ | 0,09 % |
| 266 | Zions Bancorp NA | 1 861 | 128,8 k $ | 0,09 % |
| 267 | Corebridge Financial Inc | 4 493 | 128,6 k $ | 0,09 % |
| 268 | Astellas Pharma Inc | 9 500 | 127,1 k $ | 0,09 % |
| 269 | Polaris Inc | 1 857 | 127,1 k $ | 0,09 % |
| 270 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 222 | 125,8 k $ | 0,09 % |
| 271 | Pembina Pipeline Corp | 2 708 | 125,3 k $ | 0,09 % |
| 272 | BT GROUP PLC | 49 640 | 125,2 k $ | 0,09 % |
| 273 | Traton SE | 3 291 | 124,8 k $ | 0,09 % |
| 274 | Avient Corp | 3 367 | 124,4 k $ | 0,09 % |
| 275 | Singapore Airlines Ltd | 20 700 | 122,9 k $ | 0,09 % |
| 276 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 182 | 122,8 k $ | 0,09 % |
| 277 | Cullen/Frost Bankers Inc | 790 | 122,1 k $ | 0,09 % |
| 278 | Bouygues SA | 2 145 | 119,7 k $ | 0,09 % |
| 279 | Cathay General Bancorp | 1 930 | 119,6 k $ | 0,09 % |
| 280 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11 295 | 119,3 k $ | 0,09 % |
| 281 | EDP SA | 22 765 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| 282 | Lincoln National Corp | 3 366 | 119 k $ | 0,08 % |
| 283 | First Financial Bancorp | 3 502 | 118,5 k $ | 0,08 % |
| 284 | Kinetik Holdings Inc | 2 383 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 285 | First Interstate BancSystem Inc | 2 971 | 114,6 k $ | 0,08 % |
| 286 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2 687 | 113,7 k $ | 0,08 % |
| 287 | Magna International Inc | 1 718 | 112,9 k $ | 0,08 % |
| 288 | Cathay Pacific Airways Ltd | 68 000 | 112,6 k $ | 0,08 % |
| 289 | Fortum Oyj | 4 788 | 111,1 k $ | 0,08 % |
| 290 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1 483 | 110,8 k $ | 0,08 % |
| 291 | Cohen & Steers Inc | 1 452 | 110,6 k $ | 0,08 % |
| 292 | First American Financial Corp | 1 604 | 110 k $ | 0,08 % |
| 293 | Publicis Groupe SA | 1 108 | 109,5 k $ | 0,08 % |
| 294 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 9 143 | 107 k $ | 0,08 % |
| 295 | InvenTrust Properties Corp | 3 017 | 106,8 k $ | 0,08 % |
| 296 | United Bankshares Inc/WV | 2 307 | 105,7 k $ | 0,08 % |
| 297 | Fidelity National Financial Inc | 2 230 | 105,2 k $ | 0,08 % |
| 298 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 034 | 105,2 k $ | 0,08 % |
| 299 | Tourmaline Oil Corp | 2 507 | 104,8 k $ | 0,07 % |
| 300 | LXP Industrial Trust | 1 943 | 104,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Santé 10,0 %
- Énergie 9,1 %
- Services publics 7,6 %
- Consommation de base 7,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Technologie 1,9 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 15,3 %
- GBP 6,7 %
- CAD 4,7 %
- AUD 2,4 %
- HKD 2,4 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,7 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- SAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Canada 4,6 %
- France 4,2 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,5 %
- Australie 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Allemagne 1,8 %
- Japon 1,7 %
- Norvège 1,2 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 231 | 81,1 M $ | 58,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 9,6 M $ | 6,88 % |
| 3 | Canada | 34 | 6,4 M $ | 4,59 % |
| 4 | France | 19 | 5,9 M $ | 4,20 % |
| 5 | Italie | 21 | 5,1 M $ | 3,63 % |
| 6 | Espagne | 15 | 4,9 M $ | 3,49 % |
| 7 | Australie | 24 | 3,3 M $ | 2,40 % |
| 8 | Suisse | 17 | 3,1 M $ | 2,24 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| 10 | Allemagne | 10 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 11 | Japon | 38 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 12 | Norvège | 13 | 1,7 M $ | 1,22 % |
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