Composition de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 018 dans 29 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elecnor SA | 168 063 | 7,6 M $ | 0,74 % |
| 2 | Hoegh Autoliners ASA | 502 963 | 7,4 M $ | 0,72 % |
| 3 | Plus500 Ltd | 103 758 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 4 | Hafnia Ltd | 1 005 641 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 5 | Taiyo Yuden Co Ltd | 47 700 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 6 | Man Group PLC/Jersey | 1 438 962 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 7 | NOS SGPS SA | 897 066 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 8 | DOF Group ASA | 409 147 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 9 | First Resources Ltd | 1 927 400 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 10 | FIBI HOLDINGS LTD | 48 851 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 11 | APERAM SA | 88 793 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 12 | Odfjell Drilling Ltd | 482 728 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 13 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 937 748 | 4 M $ | 0,39 % |
| 14 | TP ICAP Group PLC | 887 766 | 4 M $ | 0,39 % |
| 15 | Ventia Services Group Pty Ltd | 924 193 | 4 M $ | 0,39 % |
| 16 | Dunelm Group PLC | 375 369 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 17 | Sonae SGPS SA | 1 669 161 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 18 | Dah Sing Banking Group Ltd | 2 601 200 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 19 | Venture Corp Ltd | 282 100 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 20 | Enav SpA | 627 263 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 21 | SpareBank 1 SMN | 188 768 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 22 | Proximus SADP | 501 067 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 23 | Pennon Group PLC | 541 882 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 24 | Sheng Siong Group Ltd | 1 334 600 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 25 | Clariant AG | 374 470 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 26 | Shufersal Ltd | 228 547 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 27 | Keppel Infrastructure Trust | 7 737 941 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 28 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 15 832 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 29 | Vicat SACA | 43 629 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 30 | Outokumpu Oyj | 547 312 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 31 | SpareBank 1 Nord Norge | 203 563 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 32 | Societe BIC SA | 47 583 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 33 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 233 640 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 34 | Energean PLC | 337 324 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 35 | Koninklijke Heijmans N.V | 23 362 | 3 M $ | 0,30 % |
| 36 | Valeo SE | 206 588 | 3 M $ | 0,29 % |
| 37 | Swire Pacific Ltd | 1 887 500 | 3 M $ | 0,29 % |
| 38 | NETLINK NBN TRUST | 3 970 500 | 3 M $ | 0,29 % |
| 39 | Opmobility | 188 471 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 40 | Sanki Engineering Co Ltd | 158 700 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 41 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 597 829 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 42 | Hysan Development Co Ltd | 1 356 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 43 | Sparebanken Norge | 150 074 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 44 | Hammerson PLC | 572 132 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 45 | OSB Group PLC | 405 270 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 46 | Chugin Financial Group Inc | 143 700 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 47 | Bumitama Agri Ltd | 2 113 700 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 48 | AIXTRON SE | 44 357 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 49 | Etablissements Maurel et Prom SA | 298 875 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 50 | Veidekke ASA | 137 166 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 51 | Stolt-Nielsen Ltd | 87 506 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 52 | Derwent London PLC | 99 890 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 53 | Morgan Sindall Group PLC | 39 142 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 54 | NSK Ltd | 364 300 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 55 | INFICON HOLDING AG | 11 265 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 56 | VTech Holdings Ltd | 386 100 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 57 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 687 494 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 58 | Nichias Corp | 103 400 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 59 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 165 380 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 60 | INFRONEER Holdings Inc | 152 100 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 61 | EXEO Group Inc | 146 600 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 62 | Hang Lung Group Ltd | 1 546 000 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 63 | Energix-Renewable Energies Ltd | 277 732 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 64 | Loomis AB | 49 217 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 65 | Koninklijke BAM Groep NV | 171 062 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 66 | Hexpol AB | 317 851 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 67 | Bekaert SA | 53 121 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 68 | Stroeer SE & Co KGaA | 60 713 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 69 | Exedy Corp | 66 300 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 70 | Citizen Watch Co Ltd | 158 900 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 71 | ComfortDelGro Corp Ltd | 2 266 000 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 72 | UMS Integration Ltd | 1 137 247 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 73 | AJ BELL PLC | 285 999 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 74 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 32 988 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 75 | Hazama Ando Corp | 207 200 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 76 | Polar Capital Holdings PLC | 193 152 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 77 | CA Immobilien Anlagen AG | 87 207 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | Seino Holdings Co Ltd | 140 100 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 79 | Ayalon Holdings Ltd | 54 194 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 80 | SIA Engineering Co Ltd | 841 500 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 81 | Wereldhave NV | 98 853 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 82 | Leroy Seafood Group ASA | 579 413 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 83 | RAI Way SpA | 385 961 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 84 | Eurocommercial Properties NV | 71 236 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 85 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 553 358 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 86 | Bravida Holding AB | 172 562 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 87 | Hill & Smith PLC | 60 354 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 88 | Havas NV | 112 689 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 89 | Beach Energy Ltd | 3 689 008 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 90 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 69 200 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 91 | NCC AB | 109 111 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 92 | Sirius Real Estate Ltd | 1 672 322 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 93 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 83 800 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 94 | Television Francaise 1 SA | 278 034 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 95 | Yamaguchi Financial Group Inc | 119 500 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 96 | CMC Markets PLC | 344 055 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 97 | Crystal International Group Ltd | 2 896 000 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 98 | Kalmar Oyj | 47 530 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 99 | Hirogin Holdings Inc | 160 200 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 100 | Metcash Ltd | 1 011 641 | 2,1 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 18,8 %
- GBP 14,6 %
- AUD 9,9 %
- NOK 6,8 %
- SEK 6,6 %
- ILS 5,3 %
- SGD 4,7 %
- HKD 3,2 %
- CHF 1,2 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Australie 9,9 %
- Suède 6,6 %
- Israël 6,0 %
- Norvège 5,5 %
- Singapour 5,0 %
- France 3,2 %
- Italie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 375 | 291,2 M $ | 28,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 144 | 135,4 M $ | 13,27 % |
| 3 | Australie | 106 | 101,1 M $ | 9,91 % |
| 4 | Suède | 75 | 67,1 M $ | 6,58 % |
| 5 | Israël | 57 | 61 M $ | 5,98 % |
| 6 | Norvège | 33 | 55,9 M $ | 5,48 % |
| 7 | Singapour | 35 | 51,3 M $ | 5,03 % |
| 8 | France | 23 | 32,4 M $ | 3,18 % |
| 9 | Italie | 29 | 27,8 M $ | 2,72 % |
| 10 | Allemagne | 24 | 25,3 M $ | 2,48 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 24,7 M $ | 2,42 % |
| 12 | Pays-Bas | 15 | 21,5 M $ | 2,11 % |
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