Composition de Fidelity International Value Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 109 dans 21 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 13 758 031 | 195,7 M $ | 3,80 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 128 024 | 181,6 M $ | 3,53 % |
| 3 | Roche Holding AG | 409 899 | 179,3 M $ | 3,48 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 504 105 | 150,6 M $ | 2,92 % |
| 5 | SHELL PLC | 1 561 102 | 143,6 M $ | 2,79 % |
| 6 | UniCredit SpA | 1 318 635 | 124,4 M $ | 2,42 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 816 782 | 123,9 M $ | 2,41 % |
| 8 | Siemens AG | 344 039 | 112,7 M $ | 2,19 % |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 5 653 283 | 107 M $ | 2,08 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 67 779 544 | 104,8 M $ | 2,03 % |
| 11 | AXA SA | 1 960 815 | 101,6 M $ | 1,97 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 129 148 | 98,4 M $ | 1,91 % |
| 13 | RIO TINTO PLC | 898 007 | 87,3 M $ | 1,69 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 652 479 | 82,9 M $ | 1,61 % |
| 15 | KBC Group NV | 569 897 | 81,9 M $ | 1,59 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 1 302 633 | 79 M $ | 1,53 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 549 393 | 79 M $ | 1,53 % |
| 18 | ITOCHU Corp | 6 025 330 | 75,6 M $ | 1,47 % |
| 19 | Air Liquide SA | 382 057 | 75,3 M $ | 1,46 % |
| 20 | ORIX Corp | 1 845 767 | 74,5 M $ | 1,45 % |
| 21 | CRH PLC | 754 594 | 71,7 M $ | 1,39 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 2 475 225 | 70,1 M $ | 1,36 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 2 076 486 | 68 M $ | 1,32 % |
| 24 | Eni SpA | 2 397 874 | 66,7 M $ | 1,30 % |
| 25 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 648 849 | 62,6 M $ | 1,22 % |
| 26 | Investor AB | 1 441 130 | 62,2 M $ | 1,21 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 100 525 | 62,1 M $ | 1,21 % |
| 28 | E.ON SE | 2 824 460 | 60,8 M $ | 1,18 % |
| 29 | Deutsche Post AG | 863 284 | 57,7 M $ | 1,12 % |
| 30 | Orange SA | 2 920 300 | 55,8 M $ | 1,08 % |
| 31 | Nestle SA | 545 670 | 54,5 M $ | 1,06 % |
| 32 | Generali | 1 064 400 | 53,9 M $ | 1,05 % |
| 33 | GSK PLC | 1 980 301 | 51,5 M $ | 1,00 % |
| 34 | Danone SA | 643 222 | 50 M $ | 0,97 % |
| 35 | Mitsui & Co Ltd | 1 607 822 | 49,3 M $ | 0,96 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 513 768 | 48,3 M $ | 0,94 % |
| 37 | Rheinmetall AG | 35 846 | 47,4 M $ | 0,92 % |
| 38 | RWE AG | 705 107 | 46,5 M $ | 0,90 % |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 76 144 | 45,7 M $ | 0,89 % |
| 40 | Hannover Rueck SE | 156 241 | 45,2 M $ | 0,88 % |
| 41 | BPER Banca SPA | 2 726 000 | 44,2 M $ | 0,86 % |
| 42 | Bankinter SA | 2 389 541 | 43,9 M $ | 0,85 % |
| 43 | United Overseas Bank Ltd | 1 295 816 | 43,8 M $ | 0,85 % |
| 44 | Sampo Oyj | 3 835 210 | 42,5 M $ | 0,82 % |
| 45 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 601 900 | 42,4 M $ | 0,82 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 237 325 | 40,4 M $ | 0,78 % |
| 47 | Barratt Redrow PLC | 9 828 205 | 39,1 M $ | 0,76 % |
| 48 | Linde PLC | 80 637 | 38,6 M $ | 0,75 % |
| 49 | Glencore PLC | 5 024 607 | 37 M $ | 0,72 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 66 000 | 36,2 M $ | 0,70 % |
| 51 | Beazley PLC | 2 079 007 | 36,2 M $ | 0,70 % |
| 52 | Galp Energia SGPS SA | 1 555 600 | 35,3 M $ | 0,69 % |
| 53 | Volvo AB | 921 314 | 35,2 M $ | 0,68 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 763 501 | 35,2 M $ | 0,68 % |
| 55 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 984 853 | 35,1 M $ | 0,68 % |
| 56 | Erste Group Bank AG | 254 100 | 33,1 M $ | 0,64 % |
| 57 | Fresenius SE & Co KGaA | 628 352 | 32,3 M $ | 0,63 % |
| 58 | DSV A/S | 149 312 | 32,3 M $ | 0,63 % |
| 59 | Veolia Environnement SA | 805 200 | 32 M $ | 0,62 % |
| 60 | UBS Group AG | 596 400 | 31,5 M $ | 0,61 % |
| 61 | Prudential PLC | 2 037 701 | 30,6 M $ | 0,59 % |
| 62 | MACQUARIE GROUP LTD | 172 226 | 30,6 M $ | 0,59 % |
| 63 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 266 173 | 29,6 M $ | 0,57 % |
| 64 | BP PLC | 3 928 399 | 29,5 M $ | 0,57 % |
| 65 | Daikin Industries Ltd | 201 700 | 29,2 M $ | 0,57 % |
| 66 | Swiss Life Holding AG | 24 697 | 29,2 M $ | 0,57 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 496 755 | 29,1 M $ | 0,56 % |
| 68 | Holcim AG | 318 220 | 28,9 M $ | 0,56 % |
| 69 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 421 077 | 28,5 M $ | 0,55 % |
| 70 | Bayer AG | 472 077 | 26,2 M $ | 0,51 % |
| 71 | Anglo American PLC | 510 807 | 25,9 M $ | 0,50 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 108 691 | 25,5 M $ | 0,49 % |
| 73 | Inpex Corp | 1 096 059 | 25,3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Rexel SA | 586 800 | 24,3 M $ | 0,47 % |
| 75 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 071 000 | 24 M $ | 0,47 % |
| 76 | SMC Corp | 54 300 | 23,5 M $ | 0,46 % |
| 77 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 655 392 | 22,9 M $ | 0,45 % |
| 78 | Vonovia SE | 937 146 | 22,7 M $ | 0,44 % |
| 79 | Deutsche Bank AG | 611 454 | 22,5 M $ | 0,44 % |
| 80 | Banco Comercial Portugues SA | 17 841 000 | 21,9 M $ | 0,43 % |
| 81 | Societe Generale SA | 207 200 | 19,5 M $ | 0,38 % |
| 82 | TotalEnergies SE | 217 446 | 19,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | Amrize Ltd | 385 733 | 18,9 M $ | 0,37 % |
| 84 | SSE PLC | 563 400 | 17,8 M $ | 0,35 % |
| 85 | UCB SA | 60 391 | 15,5 M $ | 0,30 % |
| 86 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 815 438 | 15,3 M $ | 0,30 % |
| 87 | Bayerische Motoren Werke AG | 219 631 | 15 M $ | 0,29 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 1 420 667 | 14,7 M $ | 0,29 % |
| 89 | Singapore Telecommunications Ltd | 4 095 912 | 14,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | SoftBank Group Corp | 452 200 | 14,1 M $ | 0,27 % |
| 91 | Heidelberg Materials AG | 71 900 | 13,4 M $ | 0,26 % |
| 92 | Reliance Industries Ltd | 235 800 | 12,9 M $ | 0,25 % |
| 93 | Fortum Oyj | 562 468 | 12,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | Commerzbank AG | 261 947 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 95 | TISI INC | 448 208 | 10,7 M $ | 0,21 % |
| 96 | MINEBEA MITSUMI Inc | 466 241 | 10,6 M $ | 0,21 % |
| 97 | CANAL+ SA | 2 979 068 | 10,6 M $ | 0,21 % |
| 98 | Valterra Platinum Ltd | 136 093 | 10,2 M $ | 0,20 % |
| 99 | Nokia Oyj | 1 073 600 | 9,9 M $ | 0,19 % |
| 100 | LY Corp | 3 127 156 | 8,7 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,1 %
- Industrie 12,1 %
- Matériaux 9,3 %
- Santé 6,3 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 21,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,1 %
- JPY 22,3 %
- GBP 19,4 %
- CHF 8,2 %
- USD 7,7 %
- SEK 2,0 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 21,1 %
- France 11,3 %
- Allemagne 11,2 %
- Suisse 9,6 %
- Italie 5,8 %
- Espagne 4,8 %
- États-Unis 2,7 %
- Suède 2,0 %
- Belgique 2,0 %
- Finlande 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 1,1 Md $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 1,1 Md $ | 21,08 % |
| 3 | France | 13 | 562,9 M $ | 11,29 % |
| 4 | Allemagne | 15 | 559,7 M $ | 11,23 % |
| 5 | Suisse | 8 | 477,7 M $ | 9,58 % |
| 6 | Italie | 4 | 289,2 M $ | 5,80 % |
| 7 | Espagne | 2 | 239,6 M $ | 4,81 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 135,7 M $ | 2,72 % |
| 9 | Suède | 2 | 97,4 M $ | 1,95 % |
| 10 | Belgique | 2 | 97,4 M $ | 1,95 % |
| 11 | Finlande | 4 | 69,9 M $ | 1,40 % |
| 12 | Singapour | 2 | 58 M $ | 1,16 % |
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