Zusammensetzung von Fidelity International Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 106 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 13.873.131 | 169 Mio. $ | 3,79 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.287.624 | 130,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Shell PLC | 1.420.302 | 128,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.163.005 | 111,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 74.655.175 | 101,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Roche Holding AG | 246.629 | 100,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 5.062.782 | 93,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 1.549.580 | 91,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 4.322.983 | 83 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Rio Tinto PLC | 814.407 | 82 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Investor AB | 2.012.453 | 81,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | CRH PLC | 670.594 | 79,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Siemens AG | 265.739 | 79 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | GSK PLC | 2.997.381 | 78,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | Zurich Insurance Group AG | 112.088 | 78,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | AXA SA | 1.596.015 | 76,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | KBC Group NV | 569.697 | 75,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Glencore PLC | 9.356.807 | 72,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Mitsui & Co Ltd | 1.769.722 | 66,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | BAE Systems PLC | 2.260.953 | 62,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | UniCredit SpA | 809.135 | 62,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Eni SpA | 2.157.674 | 61 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.305.893 | 59,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 1.871.486 | 59,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Prudential PLC | 3.876.147 | 58,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Standard Chartered PLC | 2.282.025 | 58,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | RWE AG | 787.507 | 57,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | ORIX Corp | 1.684.267 | 56,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Imperial Brands PLC | 1.482.233 | 56,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 525.079 | 55,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Air Liquide SA | 253.643 | 54,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Orange SA | 2.556.400 | 53,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | SSE PLC | 1.475.400 | 52,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Rheinmetall AG | 32.746 | 52,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Panasonic Holdings Corp. | 2.502.800 | 51,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | ITOCHU Corp | 3.978.130 | 49,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | United Overseas Bank Ltd | 1.697.916 | 48,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Renesas Electronics Corp | 2.387.077 | 48,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Deutsche Post AG | 787.284 | 46,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 77.644 | 46,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Hannover Rueck SE | 146.841 | 44,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Bankinter SA | 2.633.441 | 43,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Nokia Oyj | 3.449.700 | 42,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 909.553 | 41,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.358.573 | 40,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 412.046 | 38,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 195.825 | 37,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Anglo American PLC | 726.507 | 36 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Cie de Saint-Gobain SA | 391.768 | 35,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Holcim AG | 380.470 | 35,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | BPER Banca SPA | 2.327.100 | 34,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Nestle SA | 334.160 | 33,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Beazley PLC | 1.896.407 | 32,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Fresenius SE & Co. KGaA | 666.852 | 32,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Singapore Telecommunications Ltd | 8.825.712 | 32 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Galp Energia SGPS SA | 1.355.300 | 31,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Barratt Redrow PLC | 9.210.548 | 31,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Sampo Oyj | 2.772.710 | 28,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Linde PLC | 57.137 | 28,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Inpex Corp | 1.096.359 | 28,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Swiss Life Holding AG | 23.837 | 28 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | BP PLC | 3.521.909 | 27,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Fortum Oyj | 1.104.368 | 27,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | DSV A/S | 112.312 | 27,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Veolia Environnement SA | 638.200 | 27 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Ferguson Enterprises Inc | 97.391 | 25,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.562.322 | 25,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 714.092 | 25 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Bayer AG | 542.277 | 24,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Prysmian SpA | 154.599 | 23,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 255.231 | 23,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Danone SA | 283.422 | 22,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Amrize Ltd | 378.613 | 20,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Reliance Industries Ltd | 331.100 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Samsung Electronics Co Ltd | 131.340 | 19,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Vonovia SE | 721.946 | 19,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | MINEBEA MITSUMI Inc | 946.941 | 18,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Macquarie Group Ltd | 106.200 | 18,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 533.000 | 16,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Commerzbank AG | 382.321 | 15,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | UBS Group AG | 353.500 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Rohm Co Ltd | 716.200 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Rexel SA | 361.400 | 15,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.645.138 | 14,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Generali | 320.500 | 14,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Ryanair Holdings PLC | 261.655 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | London Stock Exchange Group PLC | 107.700 | 14 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Heidelberg Materials AG | 60.700 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | UCB SA | 49.191 | 13,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Tesco PLC | 1.688.104 | 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Deutsche Boerse AG | 36.009 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | St James's Place PLC | 654.800 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Valterra Platinum Ltd | 129.293 | 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Daimler Truck Holding AG | 187.583 | 9,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | TIS Inc | 414.308 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Vivendi SE | 3.722.937 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 273.254 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | CANAL+ SA | 2.685.068 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | LY Corp | 3.059.356 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Mandatum Oyj | 616.537 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,4 %
- Industrie 12,3 %
- Rohstoffe 11,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Technologie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- GBP 25,0 %
- JPY 21,1 %
- USD 7,2 %
- CHF 6,8 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,8 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- AUD 0,4 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,9 %
- Japan 21,1 %
- Deutschland 11,2 %
- Frankreich 9,1 %
- Schweiz 7,2 %
- Spanien 4,9 %
- Italien 4,5 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Finnland 2,4 %
- Belgien 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Singapur 1,8 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 23 | 1,2 Mrd. $ | 26,86 % |
| 2 | Japan | 20 | 915 Mio. $ | 21,06 % |
| 3 | Deutschland | 16 | 486,2 Mio. $ | 11,19 % |
| 4 | Frankreich | 11 | 395,6 Mio. $ | 9,10 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 312 Mio. $ | 7,18 % |
| 6 | Spanien | 2 | 212,8 Mio. $ | 4,90 % |
| 7 | Italien | 5 | 195,7 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 133,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Finnland | 4 | 104,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Belgien | 2 | 89,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Schweden | 1 | 81,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Singapur | 2 | 80,3 Mio. $ | 1,85 % |
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