Zusammensetzung von Fidelity International Value Fund
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 109 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 13.758.031 | 195,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8.128.024 | 181,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Roche Holding AG | 409.899 | 179,3 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.504.105 | 150,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | SHELL PLC | 1.561.102 | 143,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | UniCredit SpA | 1.318.635 | 124,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 5.816.782 | 123,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Siemens AG | 344.039 | 112,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 5.653.283 | 107 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 67.779.544 | 104,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | AXA SA | 1.960.815 | 101,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 129.148 | 98,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | RIO TINTO PLC | 898.007 | 87,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 652.479 | 82,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | KBC Group NV | 569.897 | 81,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 1.302.633 | 79 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.549.393 | 79 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | ITOCHU Corp | 6.025.330 | 75,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Air Liquide SA | 382.057 | 75,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | ORIX Corp | 1.845.767 | 74,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | CRH PLC | 754.594 | 71,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 2.475.225 | 70,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 2.076.486 | 68 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Eni SpA | 2.397.874 | 66,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.648.849 | 62,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Investor AB | 1.441.130 | 62,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 2.100.525 | 62,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | E.ON SE | 2.824.460 | 60,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Deutsche Post AG | 863.284 | 57,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Orange SA | 2.920.300 | 55,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Nestle SA | 545.670 | 54,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Generali | 1.064.400 | 53,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | GSK PLC | 1.980.301 | 51,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Danone SA | 643.222 | 50 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Mitsui & Co Ltd | 1.607.822 | 49,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 513.768 | 48,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Rheinmetall AG | 35.846 | 47,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | RWE AG | 705.107 | 46,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 76.144 | 45,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Hannover Rueck SE | 156.241 | 45,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | BPER Banca SPA | 2.726.000 | 44,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Bankinter SA | 2.389.541 | 43,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | United Overseas Bank Ltd | 1.295.816 | 43,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Sampo Oyj | 3.835.210 | 42,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.601.900 | 42,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 237.325 | 40,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Barratt Redrow PLC | 9.828.205 | 39,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Linde PLC | 80.637 | 38,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Glencore PLC | 5.024.607 | 37 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 66.000 | 36,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Beazley PLC | 2.079.007 | 36,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Galp Energia SGPS SA | 1.555.600 | 35,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Volvo AB | 921.314 | 35,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.763.501 | 35,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 984.853 | 35,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Erste Group Bank AG | 254.100 | 33,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Fresenius SE & Co KGaA | 628.352 | 32,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | DSV A/S | 149.312 | 32,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Veolia Environnement SA | 805.200 | 32 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | UBS Group AG | 596.400 | 31,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Prudential PLC | 2.037.701 | 30,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | MACQUARIE GROUP LTD | 172.226 | 30,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.266.173 | 29,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | BP PLC | 3.928.399 | 29,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Daikin Industries Ltd | 201.700 | 29,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Swiss Life Holding AG | 24.697 | 29,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 496.755 | 29,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Holcim AG | 318.220 | 28,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.421.077 | 28,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Bayer AG | 472.077 | 26,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Anglo American PLC | 510.807 | 25,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 108.691 | 25,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Inpex Corp | 1.096.059 | 25,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Rexel SA | 586.800 | 24,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.071.000 | 24 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | SMC Corp | 54.300 | 23,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 655.392 | 22,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Vonovia SE | 937.146 | 22,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Deutsche Bank AG | 611.454 | 22,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Banco Comercial Portugues SA | 17.841.000 | 21,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Societe Generale SA | 207.200 | 19,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | TotalEnergies SE | 217.446 | 19,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Amrize Ltd | 385.733 | 18,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | SSE PLC | 563.400 | 17,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | UCB SA | 60.391 | 15,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.815.438 | 15,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Bayerische Motoren Werke AG | 219.631 | 15 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 1.420.667 | 14,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Singapore Telecommunications Ltd | 4.095.912 | 14,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | SoftBank Group Corp | 452.200 | 14,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Heidelberg Materials AG | 71.900 | 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Reliance Industries Ltd | 235.800 | 12,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Fortum Oyj | 562.468 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Commerzbank AG | 261.947 | 11,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | TISI INC | 448.208 | 10,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | MINEBEA MITSUMI Inc | 466.241 | 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | CANAL+ SA | 2.979.068 | 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Valterra Platinum Ltd | 136.093 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Nokia Oyj | 1.073.600 | 9,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | LY Corp | 3.127.156 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,1 %
- Industrie 12,1 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Gesundheit 6,3 %
- Energie 5,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,1 %
- JPY 22,3 %
- GBP 19,4 %
- CHF 8,2 %
- USD 7,7 %
- SEK 2,0 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 21,1 %
- Frankreich 11,3 %
- Deutschland 11,2 %
- Schweiz 9,6 %
- Italien 5,8 %
- Spanien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Schweden 2,0 %
- Belgien 2,0 %
- Finnland 1,4 %
- Singapur 1,2 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 1,1 Mrd. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 1,1 Mrd. $ | 21,08 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 562,9 Mio. $ | 11,29 % |
| 4 | Deutschland | 15 | 559,7 Mio. $ | 11,23 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 477,7 Mio. $ | 9,58 % |
| 6 | Italien | 4 | 289,2 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Spanien | 2 | 239,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 135,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Schweden | 2 | 97,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Belgien | 2 | 97,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Finnland | 4 | 69,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Singapur | 2 | 58 Mio. $ | 1,16 % |
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