Zusammensetzung von Fidelity International Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 106 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FUJIFILM Holdings Corp | 235.049 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | JD Sports Fashion PLC | 3.831.170 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 103 | Bank Central Asia Tbk PT | 9.693.789 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 104 | BASF SE | 42.905 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 105 | Thungela Resources Ltd | 184.276 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 106 | PRUDENTIAL PLC | 3.035.447 | 575.797,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,4 %
- Industrie 12,3 %
- Rohstoffe 11,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Technologie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- GBP 25,0 %
- JPY 21,1 %
- USD 7,2 %
- CHF 6,8 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,8 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- AUD 0,4 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,9 %
- Japan 21,1 %
- Deutschland 11,2 %
- Frankreich 9,1 %
- Schweiz 7,2 %
- Spanien 4,9 %
- Italien 4,5 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Finnland 2,4 %
- Belgien 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Singapur 1,8 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 23 | 1,2 Mrd. $ | 26,86 % |
| 2 | Japan | 20 | 915 Mio. $ | 21,06 % |
| 3 | Deutschland | 16 | 486,2 Mio. $ | 11,19 % |
| 4 | Frankreich | 11 | 395,6 Mio. $ | 9,10 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 312 Mio. $ | 7,18 % |
| 6 | Spanien | 2 | 212,8 Mio. $ | 4,90 % |
| 7 | Italien | 5 | 195,7 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 133,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Finnland | 4 | 104,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Belgien | 2 | 89,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Schweden | 1 | 81,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Singapur | 2 | 80,3 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012165