Zusammensetzung von Fidelity International Value Fund
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 109 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shiseido Co Ltd | 365.300 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Vivendi SE | 3.910.137 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | St James's Place PLC | 458.600 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Nebius Group NV | 31.900 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Murata Manufacturing Co Ltd | 132.600 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | JD SPORTS FASHION PLC | 4.224.070 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Mandatum Oyj | 692.137 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Thungela Resources Ltd | 199.681 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 9 | 2711 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,1 %
- Industrie 12,1 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Gesundheit 6,3 %
- Energie 5,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,1 %
- JPY 22,3 %
- GBP 19,4 %
- CHF 8,2 %
- USD 7,7 %
- SEK 2,0 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 21,1 %
- Frankreich 11,3 %
- Deutschland 11,2 %
- Schweiz 9,6 %
- Italien 5,8 %
- Spanien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Schweden 2,0 %
- Belgien 2,0 %
- Finnland 1,4 %
- Singapur 1,2 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 1,1 Mrd. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 1,1 Mrd. $ | 21,08 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 562,9 Mio. $ | 11,29 % |
| 4 | Deutschland | 15 | 559,7 Mio. $ | 11,23 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 477,7 Mio. $ | 9,58 % |
| 6 | Italien | 4 | 289,2 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Spanien | 2 | 239,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 135,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Schweden | 2 | 97,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Belgien | 2 | 97,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Finnland | 4 | 69,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Singapur | 2 | 58 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012165