Composition de Fidelity International Value Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 109 dans 21 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shiseido Co Ltd | 365 300 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 102 | Vivendi SE | 3 910 137 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 103 | St James's Place PLC | 458 600 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 104 | Nebius Group NV | 31 900 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 105 | Murata Manufacturing Co Ltd | 132 600 | 6 M $ | 0,12 % |
| 106 | JD SPORTS FASHION PLC | 4 224 070 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 107 | Mandatum Oyj | 692 137 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 108 | Thungela Resources Ltd | 199 681 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 9 | 2,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,1 %
- Industrie 12,1 %
- Matériaux 9,3 %
- Santé 6,3 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 21,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,1 %
- JPY 22,3 %
- GBP 19,4 %
- CHF 8,2 %
- USD 7,7 %
- SEK 2,0 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 21,1 %
- France 11,3 %
- Allemagne 11,2 %
- Suisse 9,6 %
- Italie 5,8 %
- Espagne 4,8 %
- États-Unis 2,7 %
- Suède 2,0 %
- Belgique 2,0 %
- Finlande 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 1,1 Md $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 1,1 Md $ | 21,08 % |
| 3 | France | 13 | 562,9 M $ | 11,29 % |
| 4 | Allemagne | 15 | 559,7 M $ | 11,23 % |
| 5 | Suisse | 8 | 477,7 M $ | 9,58 % |
| 6 | Italie | 4 | 289,2 M $ | 5,80 % |
| 7 | Espagne | 2 | 239,6 M $ | 4,81 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 135,7 M $ | 2,72 % |
| 9 | Suède | 2 | 97,4 M $ | 1,95 % |
| 10 | Belgique | 2 | 97,4 M $ | 1,95 % |
| 11 | Finlande | 4 | 69,9 M $ | 1,40 % |
| 12 | Singapour | 2 | 58 M $ | 1,16 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012165