Composition de Fidelity International Value Fund
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 106 dans 21 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FUJIFILM Holdings Corp | 235 049 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 102 | JD Sports Fashion PLC | 3 831 170 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 103 | Bank Central Asia Tbk PT | 9 693 789 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 104 | BASF SE | 42 905 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 105 | Thungela Resources Ltd | 184 276 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 106 | PRUDENTIAL PLC | 3 035 447 | 575,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,4 %
- Industrie 12,3 %
- Matériaux 11,1 %
- Énergie 6,4 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Technologie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 21,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- GBP 25,0 %
- JPY 21,1 %
- USD 7,2 %
- CHF 6,8 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,8 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- AUD 0,4 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 26,9 %
- Japon 21,1 %
- Allemagne 11,2 %
- France 9,1 %
- Suisse 7,2 %
- Espagne 4,9 %
- Italie 4,5 %
- États-Unis 3,1 %
- Finlande 2,4 %
- Belgique 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 23 | 1,2 Md $ | 26,86 % |
| 2 | Japon | 20 | 915 M $ | 21,06 % |
| 3 | Allemagne | 16 | 486,2 M $ | 11,19 % |
| 4 | France | 11 | 395,6 M $ | 9,10 % |
| 5 | Suisse | 7 | 312 M $ | 7,18 % |
| 6 | Espagne | 2 | 212,8 M $ | 4,90 % |
| 7 | Italie | 5 | 195,7 M $ | 4,50 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 133,8 M $ | 3,08 % |
| 9 | Finlande | 4 | 104,5 M $ | 2,40 % |
| 10 | Belgique | 2 | 89,1 M $ | 2,05 % |
| 11 | Suède | 1 | 81,1 M $ | 1,87 % |
| 12 | Singapour | 2 | 80,3 M $ | 1,85 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012165