Composition de MML VIP T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
ISIN US5530976928
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- Actif net
- 403,6 M $ dont 394,7 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 123 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | 72 053 | 9,6 M $ | 2,37 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 24 416 | 8,5 M $ | 2,12 % |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | 6 462 | 8,3 M $ | 2,05 % |
| 4 | Teradyne Inc | 16 625 | 8 M $ | 1,99 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21 019 | 8 M $ | 1,98 % |
| 6 | Datadog Inc | 29 055 | 7,6 M $ | 1,87 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 45 566 | 7,3 M $ | 1,80 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 21 851 | 6,9 M $ | 1,72 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 44 868 | 6,9 M $ | 1,70 % |
| 10 | Assurant Inc | 23 085 | 6,2 M $ | 1,54 % |
| 11 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 20 528 | 6,2 M $ | 1,53 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 16 160 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 46 707 | 5,6 M $ | 1,40 % |
| 14 | Viking Holdings Ltd | 53 378 | 5,6 M $ | 1,38 % |
| 15 | Veralto Corp | 62 883 | 5,6 M $ | 1,38 % |
| 16 | MSCI Inc | 9 946 | 5,6 M $ | 1,38 % |
| 17 | PTC Inc | 48 568 | 5,5 M $ | 1,37 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 53 432 | 5,5 M $ | 1,35 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 22 746 | 5,4 M $ | 1,34 % |
| 20 | Veeva Systems Inc | 28 354 | 5 M $ | 1,25 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 17 133 | 5 M $ | 1,24 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 69 142 | 5 M $ | 1,23 % |
| 23 | TECHNIPFMC PLC | 74 187 | 4,9 M $ | 1,22 % |
| 24 | UL SOLUTIONS INC | 48 160 | 4,9 M $ | 1,22 % |
| 25 | Old Dominion Freight Line Inc | 22 240 | 4,8 M $ | 1,19 % |
| 26 | ESAB CORP | 47 698 | 4,7 M $ | 1,17 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 56 594 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| 28 | Snowflake Inc | 17 572 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 48 348 | 4,4 M $ | 1,09 % |
| 30 | Cloudflare Inc | 17 744 | 4,4 M $ | 1,08 % |
| 31 | TransUnion | 59 566 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 32 | New York Times Co/The | 61 312 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 33 | Reddit Inc | 24 162 | 4,2 M $ | 1,04 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 29 953 | 4,2 M $ | 1,03 % |
| 35 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 500 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| 36 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 167 157 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| 37 | XPO Inc | 19 684 | 4 M $ | 1,00 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 26 125 | 4 M $ | 0,98 % |
| 39 | Liberty Live Holdings Inc | 37 559 | 4 M $ | 0,98 % |
| 40 | Domino's Pizza Inc | 13 168 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 41 | Pool Corp | 18 088 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 42 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 506 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 43 | Everpure Inc | 48 983 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 44 | Fabrinet | 6 828 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 45 | Martin Marietta Materials Inc | 6 649 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 46 | Astera Labs Inc | 7 781 | 3,8 M $ | 0,93 % |
| 47 | Textron Inc | 40 656 | 3,7 M $ | 0,92 % |
| 48 | Teleflex Inc | 29 113 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 8 126 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 50 | RB Global Inc | 30 757 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 22 557 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 52 | Birkenstock Holding Plc | 74 319 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 53 | Service Corp International/US | 41 011 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 54 | EQT Corp | 57 810 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 55 | ITT INC | 15 530 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 56 | Ascendis Pharma A/S | 11 479 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 57 | Tradeweb Markets Inc | 30 664 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 30 141 | 3 M $ | 0,75 % |
| 59 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 34 931 | 3 M $ | 0,75 % |
| 60 | CYTOKINETICS INC | 34 881 | 3 M $ | 0,74 % |
| 61 | WOODWARD INC | 6 982 | 3 M $ | 0,74 % |
| 62 | Paylocity Holding Corp | 28 335 | 3 M $ | 0,73 % |
| 63 | DT MIDSTREAM INC | 20 016 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 30 848 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 10 907 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 66 | NATERA INC | 10 587 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 67 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 36 001 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 68 | Planet Fitness Inc | 50 198 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 10 470 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 70 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 30 032 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 71 | Rocket Lab Corp | 24 724 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 72 | SITIME CORP | 3 360 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 73 | Modine Manufacturing Co | 9 252 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 74 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8 932 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 75 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 39 718 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 76 | Casey's General Stores Inc | 2 959 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 77 | MasTec Inc | 5 562 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 78 | BWX Technologies Inc | 11 030 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 79 | Insulet Corp | 13 988 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 80 | Avery Dennison Corp | 12 854 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 12 008 | 2 M $ | 0,50 % |
| 82 | API GROUP CORP | 47 832 | 2 M $ | 0,50 % |
| 83 | Quanta Services Inc | 2 806 | 2 M $ | 0,50 % |
| 84 | Permian Resources Corp | 107 227 | 2 M $ | 0,49 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 6 847 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 86 | MongoDB Inc | 5 631 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 87 | Medline Inc | 42 945 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 88 | StandardAero Inc | 56 616 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 89 | BioNTech SE | 17 446 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 90 | Dutch Bros Inc | 22 256 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 91 | Insmed Inc | 14 878 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 92 | HEICO Corp | 4 339 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 6 390 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 94 | Live Nation Entertainment Inc | 7 999 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 95 | Ralliant Corp | 19 567 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 96 | Cenovus Energy Inc | 57 318 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 97 | BlackBerry Ltd | 111 807 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 98 | Sportradar Group AG | 94 451 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 99 | Guidewire Software Inc | 11 263 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 100 | Aurora Innovation Inc | 202 308 | 1,4 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,0 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 12,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 37,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Canada 1,9 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Jersey 0,8 %
- Danemark 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 358,3 M $ | 90,78 % |
| 2 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 5,6 M $ | 1,42 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 1,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 7 | Danemark | 1 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 8 | Suisse | 2 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 9 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,52 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 1,6 M $ | 0,41 % |
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