Composition de MML Mid Cap Growth Fund
ISIN US5530976928
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- Actif net
- 352 M $ dont 342,3 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 114 dans 10 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralliant Corp | 19 567 | 813,8 k $ | 0,23 % |
| 102 | CG oncology Inc | 11 559 | 782,3 k $ | 0,22 % |
| 103 | CRISPR Therapeutics AG | 15 812 | 752,2 k $ | 0,21 % |
| 104 | Unity Software Inc | 33 697 | 739,3 k $ | 0,21 % |
| 105 | DraftKings Inc | 34 155 | 738,4 k $ | 0,21 % |
| 106 | Caris Life Sciences Inc | 41 091 | 734,7 k $ | 0,21 % |
| 107 | Amphenol Corp | 5 327 | 673,1 k $ | 0,19 % |
| 108 | Kymera Therapeutics Inc | 8 078 | 672,8 k $ | 0,19 % |
| 109 | McGraw Hill Inc | 47 134 | 645,7 k $ | 0,18 % |
| 110 | Aurora Innovation Inc | 151 377 | 623,7 k $ | 0,18 % |
| 111 | Revolution Medicines Inc | 5 521 | 536,9 k $ | 0,15 % |
| 112 | QuidelOrtho Corp | 29 342 | 482,1 k $ | 0,14 % |
| 113 | Nuvalent Inc | 3 468 | 355,3 k $ | 0,10 % |
| 114 | Bullish | 9 737 | 347,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,9 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 11,4 %
- Finance 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 39,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Bermudes 2,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Danemark 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 315,5 M $ | 92,17 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 6,1 M $ | 1,78 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 7 | Suisse | 2 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 347,9 k $ | 0,10 % |
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