Zusammensetzung von MML Mid Cap Growth Fund
ISIN US5530976928
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- Nettovermögen
- 352 Mio. $ davon 342,3 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 114 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralliant Corp | 19.567 | 813.791,5 $ | 0,23 % |
| 102 | CG oncology Inc | 11.559 | 782.313,1 $ | 0,22 % |
| 103 | CRISPR Therapeutics AG | 15.812 | 752.176,8 $ | 0,21 % |
| 104 | Unity Software Inc | 33.697 | 739.312,2 $ | 0,21 % |
| 105 | DraftKings Inc | 34.155 | 738.431,1 $ | 0,21 % |
| 106 | Caris Life Sciences Inc | 41.091 | 734.707,1 $ | 0,21 % |
| 107 | Amphenol Corp | 5.327 | 673.066,5 $ | 0,19 % |
| 108 | Kymera Therapeutics Inc | 8.078 | 672.816,6 $ | 0,19 % |
| 109 | McGraw Hill Inc | 47.134 | 645.735,8 $ | 0,18 % |
| 110 | Aurora Innovation Inc | 151.377 | 623.673,2 $ | 0,18 % |
| 111 | Revolution Medicines Inc | 5.521 | 536.917,3 $ | 0,15 % |
| 112 | QuidelOrtho Corp | 29.342 | 482.089,1 $ | 0,14 % |
| 113 | Nuvalent Inc | 3.468 | 355.296,6 $ | 0,10 % |
| 114 | Bullish | 9.737 | 347.903 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,9 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 11,4 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Bermuda 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 315,5 Mio. $ | 92,17 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 6,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 347.903 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011489