Portfolio von MML Mid Cap Growth Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·114 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 352 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 14,0 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- BM 2,0 %
- GB 1,8 %
- DK 0,8 %
- CA 0,8 %
- JE 0,7 %
- CH 0,7 %
- NL 0,6 %
- DE 0,4 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 315,5 Mio. $ | 92,17 % |
| 2 | BM | 1 | 6,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | GB | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | DK | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | CA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | CH | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | NL | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | DE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | KY | 1 | 347.903 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 31.512 | 9,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 2 | Agilent Technologies Inc | 66.937 | 7,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 80.212 | 7,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | Mettler-Toledo International Inc | 5.454 | 6,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Viking Holdings Ltd | 93.533 | 6,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 22.865 | 6,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 41.344 | 6,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 19.480 | 6,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | PTC Inc | 44.020 | 6,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | TechnipFMC PLC | 87.923 | 6,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 18.146 | 6 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 5.281 | 5,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | MSCI Inc | 10.697 | 5,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Assurant Inc | 24.480 | 5,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 61.359 | 5,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 26.479 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Tyler Technologies Inc | 15.092 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Domino's Pizza Inc | 14.058 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22.567 | 5 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Dollar Tree Inc | 45.544 | 5 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Veralto Corp | 55.914 | 4,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | New York Times Co/The | 58.044 | 4,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 66.992 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Cencora Inc | 15.075 | 4,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 20.278 | 4,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 73.029 | 4,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 25.434 | 4,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | EQT Corp | 69.923 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 7.101 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | West Pharmaceutical Services Inc | 16.669 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Planet Fitness Inc | 55.018 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Esab Corp | 41.988 | 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Ingersoll Rand Inc | 50.269 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | XPO Inc | 20.197 | 3,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 13.677 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | UL Solutions Inc | 44.497 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Ulta Beauty Inc | 7.244 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 25.506 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | TransUnion | 52.533 | 3,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Avery Dennison Corp | 20.841 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Teleflex Inc | 29.223 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 15.938 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Service Corp International/US | 41.776 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Textron Inc | 39.211 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 43.176 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 25.154 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Elanco Animal Health Inc | 138.226 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 43.861 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Pool Corp | 15.953 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Liberty Live Holdings Inc | 33.483 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Paylocity Holding Corp | 28.932 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Tradeweb Markets Inc | 24.818 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 10.041 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 30.820 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Insulet Corp | 13.468 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Ascendis Pharma A/S | 11.879 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Ball Corp | 44.829 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Quanta Services Inc | 4.800 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | ITT Inc | 13.727 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | RB Global Inc | 27.187 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Everpure Inc | 43.246 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Zoom Communications Inc | 30.898 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Birkenstock Holding Plc | 67.609 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Casey's General Stores Inc | 3.278 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | StandardAero Inc | 86.956 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Encompass Health Corp | 23.207 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Reddit Inc | 16.137 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | McCormick & Co Inc/MD | 42.466 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Equifax Inc | 11.882 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Markel Group Inc | 1.112 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | NXP Semiconductors NV | 10.637 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 10.228 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 25.569 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | DT Midstream Inc | 15.112 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Zscaler Inc | 13.107 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Cytokinetics Inc | 27.590 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | API Group Corp | 42.250 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Natera Inc | 8.434 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Sportradar Group AG | 92.356 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Texas Roadhouse Inc | 9.094 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | TopBuild Corp | 4.042 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Vaxcyte Inc | 24.403 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Biogen Inc | 7.480 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | BioNTech SE | 15.337 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Guidewire Software Inc | 8.582 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Atlassian Corp | 18.277 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Corpay Inc | 4.165 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | MongoDB Inc | 4.950 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Live Nation Entertainment Inc | 7.278 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Fortive Corp | 19.888 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Descartes Systems Group Inc/The | 15.115 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Acuity Inc | 3.784 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Apogee Therapeutics Inc | 12.493 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Rambus Inc | 11.902 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Dutch Bros Inc | 20.171 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Ryan Specialty Holdings Inc | 28.862 | 973.803,9 $ | 0,28 % |
| 97 | TPG Inc | 23.980 | 971.429,8 $ | 0,28 % |
| 98 | Avantor Inc | 120.311 | 943.238,2 $ | 0,27 % |
| 99 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.795 | 941.571,6 $ | 0,27 % |
| 100 | Wingstop Inc | 6.020 | 932.919,4 $ | 0,27 % |