Zusammensetzung von MML VIP T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
ISIN US5530976928
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- Nettovermögen
- 403,6 Mio. $ davon 394,7 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 123 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | 72.053 | 9,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 24.416 | 8,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | 6.462 | 8,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Teradyne Inc | 16.625 | 8 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21.019 | 8 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Datadog Inc | 29.055 | 7,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 45.566 | 7,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 21.851 | 6,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 44.868 | 6,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Assurant Inc | 23.085 | 6,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 20.528 | 6,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 16.160 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 46.707 | 5,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Viking Holdings Ltd | 53.378 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Veralto Corp | 62.883 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | MSCI Inc | 9.946 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | PTC Inc | 48.568 | 5,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 53.432 | 5,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 22.746 | 5,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Veeva Systems Inc | 28.354 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 17.133 | 5 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 69.142 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | TECHNIPFMC PLC | 74.187 | 4,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | UL SOLUTIONS INC | 48.160 | 4,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Old Dominion Freight Line Inc | 22.240 | 4,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | ESAB CORP | 47.698 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 56.594 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Snowflake Inc | 17.572 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 48.348 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Cloudflare Inc | 17.744 | 4,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | TransUnion | 59.566 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | New York Times Co/The | 61.312 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Reddit Inc | 24.162 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 29.953 | 4,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.500 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 167.157 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | XPO Inc | 19.684 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 26.125 | 4 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Liberty Live Holdings Inc | 37.559 | 4 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Domino's Pizza Inc | 13.168 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Pool Corp | 18.088 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.506 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Everpure Inc | 48.983 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Fabrinet | 6.828 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Martin Marietta Materials Inc | 6.649 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Astera Labs Inc | 7.781 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Textron Inc | 40.656 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Teleflex Inc | 29.113 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 8.126 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | RB Global Inc | 30.757 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 22.557 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Birkenstock Holding Plc | 74.319 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Service Corp International/US | 41.011 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | EQT Corp | 57.810 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | ITT INC | 15.530 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Ascendis Pharma A/S | 11.479 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Tradeweb Markets Inc | 30.664 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 30.141 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 34.931 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | CYTOKINETICS INC | 34.881 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | WOODWARD INC | 6.982 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Paylocity Holding Corp | 28.335 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | DT MIDSTREAM INC | 20.016 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 30.848 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 10.907 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | NATERA INC | 10.587 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 36.001 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Planet Fitness Inc | 50.198 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 10.470 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 30.032 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Rocket Lab Corp | 24.724 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | SITIME CORP | 3.360 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Modine Manufacturing Co | 9.252 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8.932 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 39.718 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Casey's General Stores Inc | 2.959 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | MasTec Inc | 5.562 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | BWX Technologies Inc | 11.030 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Insulet Corp | 13.988 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Avery Dennison Corp | 12.854 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 12.008 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | API GROUP CORP | 47.832 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Quanta Services Inc | 2.806 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Permian Resources Corp | 107.227 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 6.847 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | MongoDB Inc | 5.631 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Medline Inc | 42.945 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | StandardAero Inc | 56.616 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | BioNTech SE | 17.446 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Dutch Bros Inc | 22.256 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Insmed Inc | 14.878 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | HEICO Corp | 4.339 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 6.390 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Live Nation Entertainment Inc | 7.999 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Ralliant Corp | 19.567 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Cenovus Energy Inc | 57.318 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | BlackBerry Ltd | 111.807 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Sportradar Group AG | 94.451 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Guidewire Software Inc | 11.263 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Aurora Innovation Inc | 202.308 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,0 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 12,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 37,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Kanada 1,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Jersey 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 358,3 Mio. $ | 90,78 % |
| 2 | Kanada | 4 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
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