Composition de MML Small/Mid Cap Value Fund
ISIN US5530976845
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- Actif net
- 132,1 M $ dont 129,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 21 559 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10 081 | 2,2 M $ | 1,63 % |
| 3 | Reliance Inc | 5 706 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 4 | BorgWarner Inc | 31 953 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 8 631 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | F5 Inc | 4 870 | 2 M $ | 1,53 % |
| 7 | IDACORP Inc | 13 115 | 2 M $ | 1,50 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 13 610 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 9 | Everest Group Ltd | 5 310 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 10 134 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 28 469 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| 12 | Plexus Corp | 6 199 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 13 | CH Robinson Worldwide Inc | 9 598 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 22 639 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 15 | Frontdoor Inc | 22 961 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 61 024 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 6 544 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 11 071 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 42 741 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 20 | First Advantage Corp | 91 994 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 21 111 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 22 | Versigent PLC | 38 988 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 239 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 24 | Terex Corp | 22 414 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 25 | Envista Holdings Corp | 61 445 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 13 358 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 27 | WaFd Inc | 42 103 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 28 | JBT Marel Corp | 11 123 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 770 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 30 | Crane NXT Co | 30 930 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 31 | Hasbro Inc | 18 831 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 41 637 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 21 297 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 34 | Avient Corp | 40 177 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 35 | RPM International Inc | 13 328 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 36 | ICON PLC | 8 492 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 37 | First BanCorp/Puerto Rico | 54 186 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 38 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 20 244 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 39 | Sprouts Farmers Market Inc | 16 638 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 40 | Commvault Systems Inc | 9 781 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 41 | ACI Worldwide Inc | 27 495 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 42 | Flagstar Bank NA | 91 831 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 43 | Robert Half Inc | 44 565 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 44 | Kirby Corp | 10 054 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 45 | GATX Corp | 7 705 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 26 586 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 47 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 28 203 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 965 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 14 867 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 50 | FormFactor Inc | 8 021 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 51 | Tennant Co | 14 424 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 52 | Federated Hermes Inc | 22 657 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 53 | Bath & Body Works Inc | 52 929 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 54 | CACI International Inc | 2 626 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 55 | ADT Inc | 184 132 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 26 391 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 57 | ICF International Inc | 16 233 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 58 | Universal Display Corp | 13 430 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 5 963 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 60 | Wintrust Financial Corp | 7 147 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 14 693 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 62 | Zebra Technologies Corp | 4 276 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 63 | ONE Gas Inc | 14 570 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 64 | Matador Resources Co | 22 534 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 66 532 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 4 901 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 67 | Dynatrace Inc | 24 706 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 68 | Stifel Financial Corp | 15 420 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 69 | Pentair PLC | 14 031 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 70 | Core & Main Inc | 22 288 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 71 | STAG Industrial Inc | 28 225 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 72 | Magnolia Oil & Gas Corp | 41 959 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 73 | Calix Inc | 28 713 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 74 | Brunswick Corp/DE | 12 692 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 75 | O-I Glass Inc | 109 229 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 10 403 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 6 651 | 1 M $ | 0,76 % |
| 78 | Pool Corp | 4 557 | 979,3 k $ | 0,74 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 26 899 | 977 k $ | 0,74 % |
| 80 | Independent Bank Corp | 11 507 | 963,4 k $ | 0,73 % |
| 81 | CNH Industrial NV | 85 593 | 961,2 k $ | 0,73 % |
| 82 | WD-40 Co | 3 864 | 941,4 k $ | 0,71 % |
| 83 | Chesapeake Utilities Corp | 7 455 | 913,1 k $ | 0,69 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 27 512 | 867,5 k $ | 0,66 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 703 | 861,7 k $ | 0,65 % |
| 86 | Integer Holdings Corp | 9 039 | 844,7 k $ | 0,64 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 15 494 | 808,8 k $ | 0,61 % |
| 88 | STERIS PLC | 3 776 | 795,1 k $ | 0,60 % |
| 89 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 37 643 | 794,6 k $ | 0,60 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 14 267 | 780,4 k $ | 0,59 % |
| 91 | Broadstone Net Lease Inc | 36 208 | 748,4 k $ | 0,57 % |
| 92 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 7 129 | 671,6 k $ | 0,51 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 12 320 | 642,5 k $ | 0,49 % |
| 94 | Nice Ltd | 6 950 | 631,4 k $ | 0,48 % |
| 95 | CubeSmart | 14 575 | 579,6 k $ | 0,44 % |
| 96 | Taylor Morrison Home Corp | 7 900 | 566,7 k $ | 0,43 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 18 396 | 537,7 k $ | 0,41 % |
| 98 | Globant SA | 16 675 | 482,6 k $ | 0,37 % |
| 99 | KBR Inc | 9 899 | 341,8 k $ | 0,26 % |
| 100 | ArcBest Corp | 2 291 | 328,9 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 1,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 121,4 M $ | 93,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 961,2 k $ | 0,74 % |
| 7 | Israël | 1 | 631,4 k $ | 0,49 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 482,6 k $ | 0,37 % |
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