Composition de CVT Nasdaq-100 Index Portfolio
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- Actif net
- 663,2 M $ dont 653,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 102 dans 5 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 318 036 | 55,5 M $ | 8,36 % |
| 2 | Apple Inc | 192 145 | 48,8 M $ | 7,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 97 186 | 36 M $ | 5,42 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 140 498 | 29,3 M $ | 4,41 % |
| 5 | Tesla Inc | 65 323 | 24,3 M $ | 3,66 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 38 601 | 22,1 M $ | 3,33 % |
| 7 | Walmart Inc | 176 584 | 21,9 M $ | 3,31 % |
| 8 | Alphabet Inc | 76 189 | 21,9 M $ | 3,30 % |
| 9 | Alphabet Inc | 71 172 | 20,4 M $ | 3,08 % |
| 10 | Broadcom Inc | 62 053 | 19,2 M $ | 2,90 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 16 038 | 16 M $ | 2,41 % |
| 12 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 26 500 | 15,3 M $ | 2,31 % |
| 13 | Netflix Inc | 152 554 | 14,7 M $ | 2,21 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 40 666 | 13,7 M $ | 2,07 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 82 795 | 12,1 M $ | 1,83 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 58 909 | 12 M $ | 1,81 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 142 716 | 11,1 M $ | 1,67 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 28 674 | 9,8 M $ | 1,48 % |
| 19 | Lam Research Corp | 45 120 | 9,6 M $ | 1,45 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 39 812 | 8,4 M $ | 1,26 % |
| 21 | Linde PLC | 16 743 | 8,3 M $ | 1,25 % |
| 22 | Intel Corp | 180 477 | 8 M $ | 1,20 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 49 379 | 7,7 M $ | 1,16 % |
| 24 | KLA Corp | 4 736 | 7 M $ | 1,05 % |
| 25 | Amgen Inc | 19 467 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 32 791 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 44 853 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 12 831 | 5,9 M $ | 0,89 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 17 640 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 30 | Shopify Inc | 44 299 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 22 953 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 38 552 | 5 M $ | 0,75 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 1 144 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 29 498 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 35 | AppLovin Corp | 11 095 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 36 | Intuit Inc | 9 992 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 37 | ASML Holding NV | 3 176 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 172 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 39 | Comcast Corp | 129 655 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 40 | Starbucks Corp | 41 165 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 41 | Constellation Energy Corp. | 13 079 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 42 | Adobe Inc | 14 729 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 109 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 44 | Western Digital Corp | 12 250 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 1 833 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 9 574 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 31 477 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 48 | Seagate Technology Holdings PLC | 7 879 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 14 548 | 3 M $ | 0,45 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 754 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 30 296 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 9 976 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 53 | CSX Corp | 67 189 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 54 | Synopsys Inc | 6 921 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 46 315 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 19 542 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 35 321 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 11 687 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 59 | PDD Holdings Inc | 24 147 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 89 584 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 61 | Cintas Corp | 14 449 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 62 | DoorDash Inc | 14 813 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 63 | PACCAR Inc | 18 987 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 64 | Fortinet Inc | 26 735 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 35 674 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 10 192 | 2 M $ | 0,30 % |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | 1 775 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 68 | Airbnb Inc | 15 304 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 69 | Fastenal Co | 41 504 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 70 | Electronic Arts Inc | 9 042 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 71 | Autodesk Inc | 7 664 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 72 | Exelon Corp | 36 959 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 9 130 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 22 542 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 75 | Ferrovial SE | 25 995 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 2 877 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 77 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4 776 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 33 265 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16 565 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 531 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 81 | Thomson Reuters Corp | 16 082 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 82 | Strategy Inc | 11 349 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 83 | Datadog Inc | 11 869 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 680 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 85 | Roper Technologies Inc | 3 719 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 49 116 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 87 | Insmed Inc | 7 788 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 88 | Microchip Technology Inc | 19 538 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 2 905 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 90 | Paychex Inc | 13 011 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | GE HealthCare Technologies Inc | 16 468 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 92 | Copart Inc | 34 996 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17 280 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 94 | Workday Inc | 7 700 | 1 M $ | 0,15 % |
| 95 | Charter Communications, Inc. | 4 575 | 987,7 k $ | 0,15 % |
| 96 | Kraft Heinz Co/The | 42 792 | 962,4 k $ | 0,15 % |
| 97 | Verisk Analytics Inc | 4 984 | 945,7 k $ | 0,14 % |
| 98 | Dexcom Inc | 13 906 | 873,3 k $ | 0,13 % |
| 99 | Zscaler Inc | 5 810 | 815,1 k $ | 0,12 % |
| 100 | ARM Holdings PLC | 5 046 | 763,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Communication 15,0 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 634,3 M $ | 97,07 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 3 | Canada | 2 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,35 % |
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