Composition de CVT Nasdaq-100 Index Portfolio
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- Actif net
- 865,9 M $ dont 851,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 317 910 | 63,6 M $ | 7,35 % |
| 2 | Apple Inc | 192 945 | 55,8 M $ | 6,45 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 40 899 | 47,2 M $ | 5,45 % |
| 4 | Microsoft Corp | 97 586 | 36,4 M $ | 4,20 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 59 136 | 34,4 M $ | 3,97 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 141 314 | 33,7 M $ | 3,89 % |
| 7 | Tesla Inc | 65 624 | 27,6 M $ | 3,19 % |
| 8 | Alphabet Inc | 76 509 | 27,3 M $ | 3,16 % |
| 9 | Intel Corp | 182 276 | 25,5 M $ | 2,94 % |
| 10 | Alphabet Inc | 71 674 | 25,3 M $ | 2,92 % |
| 11 | Broadcom Inc | 62 285 | 23,5 M $ | 2,72 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 38 902 | 21,9 M $ | 2,53 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 28 794 | 20,8 M $ | 2,40 % |
| 14 | Walmart Inc | 176 915 | 20 M $ | 2,31 % |
| 15 | Lam Research Corp | 45 354 | 19,7 M $ | 2,27 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 142 942 | 16,8 M $ | 1,94 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 16 090 | 15,1 M $ | 1,74 % |
| 18 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 20 000 | 14,7 M $ | 1,70 % |
| 19 | KLA Corp | 47 374 | 14,3 M $ | 1,65 % |
| 20 | Sandisk Corp | 5 371 | 12,2 M $ | 1,41 % |
| 21 | Netflix Inc | 152 711 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 29 594 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 33 006 | 9,8 M $ | 1,14 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 83 271 | 9,7 M $ | 1,12 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 31 726 | 9,5 M $ | 1,09 % |
| 26 | Linde PLC | 16 768 | 8,7 M $ | 1,00 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 12 500 | 8 M $ | 0,92 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8 132 | 7,8 M $ | 0,91 % |
| 29 | Amgen Inc | 19 573 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 38 225 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 233 | 7 M $ | 0,81 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 17 665 | 7 M $ | 0,81 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 49 568 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 34 | ASML Holding NV | 3 323 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 39 248 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 36 | AppLovin Corp | 11 088 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 45 028 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 38 | ARM Holdings PLC | 15 377 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 12 844 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 40 | Shopify Inc | 44 230 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 28 102 | 5 M $ | 0,58 % |
| 42 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 205 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 41 333 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 44 | Fortinet Inc | 26 571 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 10 003 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 9 563 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 47 | Monster Beverage Corp | 35 469 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 13 099 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 14 497 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 50 | CSX Corp | 67 388 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 51 | Comcast Corp | 129 210 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 52 | Datadog Inc | 11 998 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 1 839 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 54 | Synopsys Inc | 6 944 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 55 | Adobe Inc | 14 659 | 3 M $ | 0,35 % |
| 56 | Astera Labs Inc | 6 216 | 3 M $ | 0,35 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 30 055 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 58 | DoorDash Inc | 14 918 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 59 | Teradyne Inc | 5 677 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 19 733 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 61 | Mondelez International Inc | 46 554 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 62 | Intuit Inc | 9 920 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 9 156 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 11 490 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 11 490 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 11 683 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 67 | Cintas Corp | 14 510 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 68 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 782 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 69 | Warner Bros Discovery Inc | 90 925 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 70 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 822 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 736 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 72 | PACCAR Inc | 19 087 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 73 | Nebius Group NV | 7 993 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 74 | Airbnb Inc | 15 157 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 75 | Rocket Lab Corp | 20 989 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 76 | Fastenal Co | 41 635 | 2 M $ | 0,23 % |
| 77 | Baker Hughes Co | 35 979 | 2 M $ | 0,23 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 9 094 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 79 | PDD Holdings Inc | 24 223 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 22 640 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 81 | Diamondback Energy Inc | 10 202 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 19 659 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 83 | Ferrovial NV | 26 092 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 84 | Exelon Corp | 37 108 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 733 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 923 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 542 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 88 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 16 171 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 89 | CoreWeave Inc | 16 232 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 90 | Keurig Dr Pepper Inc | 49 343 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 91 | IDEXX Laboratories Inc | 2 861 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 92 | Autodesk Inc | 7 652 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4 842 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 94 | PayPal Holdings Inc | 31 991 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 95 | Paychex Inc | 12 994 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 96 | Roper Technologies Inc | 3 660 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 97 | Thomson Reuters Corp | 13 820 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 16 497 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 99 | Strategy Inc | 11 997 | 1 M $ | 0,12 % |
| 100 | Kraft Heinz Co/The | 43 004 | 1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,5 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Consommation de base 5,9 %
- Santé 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 820,1 M $ | 96,31 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 13,2 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,1 M $ | 0,83 % |
| 4 | Canada | 2 | 6,2 M $ | 0,73 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,8 M $ | 0,22 % |
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