Zusammensetzung von CVT Nasdaq-100 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 663,2 Mio. $ davon 653,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 102 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 318.036 | 55,5 Mio. $ | 8,36 % |
| 2 | Apple Inc | 192.145 | 48,8 Mio. $ | 7,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 97.186 | 36 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 140.498 | 29,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Tesla Inc | 65.323 | 24,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 38.601 | 22,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Walmart Inc | 176.584 | 21,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Alphabet Inc | 76.189 | 21,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Alphabet Inc | 71.172 | 20,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Broadcom Inc | 62.053 | 19,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 16.038 | 16 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 26.500 | 15,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Netflix Inc | 152.554 | 14,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 40.666 | 13,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 82.795 | 12,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 58.909 | 12 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 142.716 | 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 28.674 | 9,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Lam Research Corp | 45.120 | 9,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 39.812 | 8,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Linde PLC | 16.743 | 8,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Intel Corp | 180.477 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 49.379 | 7,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | KLA Corp | 4.736 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Amgen Inc | 19.467 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 32.791 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 44.853 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 12.831 | 5,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 17.640 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Shopify Inc | 44.299 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 22.953 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 38.552 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 1.144 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 29.498 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | AppLovin Corp | 11.095 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Intuit Inc | 9.992 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | ASML Holding NV | 3.176 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.172 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Comcast Corp | 129.655 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Starbucks Corp | 41.165 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Constellation Energy Corp. | 13.079 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Adobe Inc | 14.729 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.109 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Western Digital Corp | 12.250 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 1.833 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 9.574 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 31.477 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.879 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 14.548 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.754 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 30.296 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 9.976 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | CSX Corp | 67.189 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Synopsys Inc | 6.921 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 46.315 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 19.542 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 35.321 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 11.687 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | PDD Holdings Inc | 24.147 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 89.584 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Cintas Corp | 14.449 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | DoorDash Inc | 14.813 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | PACCAR Inc | 18.987 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Fortinet Inc | 26.735 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 35.674 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 10.192 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | 1.775 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Airbnb Inc | 15.304 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Fastenal Co | 41.504 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Electronic Arts Inc | 9.042 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Autodesk Inc | 7.664 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Exelon Corp | 36.959 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 9.130 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 22.542 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Ferrovial SE | 25.995 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 2.877 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.776 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 33.265 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16.565 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.531 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Thomson Reuters Corp | 16.082 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Strategy Inc | 11.349 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Datadog Inc | 11.869 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.680 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Roper Technologies Inc | 3.719 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 49.116 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Insmed Inc | 7.788 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Microchip Technology Inc | 19.538 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 2.905 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Paychex Inc | 13.011 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | GE HealthCare Technologies Inc | 16.468 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Copart Inc | 34.996 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17.280 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Workday Inc | 7.700 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Charter Communications, Inc. | 4.575 | 987.651 $ | 0,15 % |
| 96 | Kraft Heinz Co/The | 42.792 | 962.392,1 $ | 0,15 % |
| 97 | Verisk Analytics Inc | 4.984 | 945.714 $ | 0,14 % |
| 98 | Dexcom Inc | 13.906 | 873.296,8 $ | 0,13 % |
| 99 | Zscaler Inc | 5.810 | 815.084,9 $ | 0,12 % |
| 100 | ARM Holdings PLC | 5.046 | 763.358,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Kommunikation 15,0 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 634,3 Mio. $ | 97,07 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Kanada | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
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