Zusammensetzung von CVT Nasdaq-100 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 865,9 Mio. $ davon 851,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 317.910 | 63,6 Mio. $ | 7,35 % |
| 2 | Apple Inc | 192.945 | 55,8 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 40.899 | 47,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 4 | Microsoft Corp | 97.586 | 36,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 59.136 | 34,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 141.314 | 33,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Tesla Inc | 65.624 | 27,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 8 | Alphabet Inc | 76.509 | 27,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Intel Corp | 182.276 | 25,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Alphabet Inc | 71.674 | 25,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Broadcom Inc | 62.285 | 23,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 38.902 | 21,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 28.794 | 20,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Walmart Inc | 176.915 | 20 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Lam Research Corp | 45.354 | 19,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 142.942 | 16,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 16.090 | 15,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 20.000 | 14,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | KLA Corp | 47.374 | 14,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Sandisk Corp | 5.371 | 12,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Netflix Inc | 152.711 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 29.594 | 10,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 33.006 | 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 83.271 | 9,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 31.726 | 9,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Linde PLC | 16.768 | 8,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 12.500 | 8 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.132 | 7,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Amgen Inc | 19.573 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 38.225 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.233 | 7 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 17.665 | 7 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 49.568 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | ASML Holding NV | 3.323 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 39.248 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | AppLovin Corp | 11.088 | 5,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 45.028 | 5,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | ARM Holdings PLC | 15.377 | 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 12.844 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Shopify Inc | 44.230 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 28.102 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.205 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 41.333 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Fortinet Inc | 26.571 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 10.003 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 9.563 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Monster Beverage Corp | 35.469 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 13.099 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 14.497 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | CSX Corp | 67.388 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Comcast Corp | 129.210 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Datadog Inc | 11.998 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 1.839 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Synopsys Inc | 6.944 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Adobe Inc | 14.659 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Astera Labs Inc | 6.216 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 30.055 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | DoorDash Inc | 14.918 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Teradyne Inc | 5.677 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 19.733 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Mondelez International Inc | 46.554 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Intuit Inc | 9.920 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 9.156 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 11.490 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 11.490 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 11.683 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Cintas Corp | 14.510 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.782 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Warner Bros Discovery Inc | 90.925 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.822 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.736 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | PACCAR Inc | 19.087 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Nebius Group NV | 7.993 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Airbnb Inc | 15.157 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Rocket Lab Corp | 20.989 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Fastenal Co | 41.635 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Baker Hughes Co | 35.979 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 9.094 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | PDD Holdings Inc | 24.223 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 22.640 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Diamondback Energy Inc | 10.202 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 19.659 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Ferrovial NV | 26.092 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Exelon Corp | 37.108 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.733 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2.923 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.542 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 16.171 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | CoreWeave Inc | 16.232 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Keurig Dr Pepper Inc | 49.343 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | IDEXX Laboratories Inc | 2.861 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Autodesk Inc | 7.652 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.842 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | PayPal Holdings Inc | 31.991 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Paychex Inc | 12.994 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Roper Technologies Inc | 3.660 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Thomson Reuters Corp | 13.820 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 16.497 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Strategy Inc | 11.997 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Kraft Heinz Co/The | 43.004 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 820,1 Mio. $ | 96,31 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 13,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Kanada | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT Nasdaq-100 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010994