Zusammensetzung von CVT Nasdaq-100 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 865,9 Mio. $ davon 851,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Copart Inc | 33.576 | 946.507,4 $ | 0,11 % |
| 102 | Dexcom Inc | 13.994 | 942.495,9 $ | 0,11 % |
| 103 | Workday Inc | 7.290 | 892.441,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 820,1 Mio. $ | 96,31 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 13,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Kanada | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT Nasdaq-100 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010994