Zusammensetzung von CVT Nasdaq-100 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 663,2 Mio. $ davon 653,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 102 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CoStar Group Inc | 15.168 | 611.877,1 $ | 0,09 % |
| 102 | Atlassian Corp | 6.075 | 414.618,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Kommunikation 15,0 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 634,3 Mio. $ | 97,07 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Kanada | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT Nasdaq-100 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010994