Composition de CVT Nasdaq-100 Index Portfolio
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- Actif net
- 663,2 M $ dont 653,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 102 dans 5 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CoStar Group Inc | 15 168 | 611,9 k $ | 0,09 % |
| 102 | Atlassian Corp | 6 075 | 414,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Communication 15,0 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 634,3 M $ | 97,07 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 3 | Canada | 2 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,35 % |
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Titelia. « Composition de CVT Nasdaq-100 Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010994