Composition d'AB All Market Total Return Portfolio
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- Actif net
- 427 M $ dont 226,5 M $ en actions, soit 53,0 %
- Positions
- 283 dans 22 pays
- Souches
- 115 de 75 sociétés
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HKT Trust & HKT Ltd | 165 000 | 245,5 k $ | 0,06 % |
| 202 | Novartis AG | 1 570 | 245,4 k $ | 0,06 % |
| 203 | Toray Industries Inc | 34 700 | 243,1 k $ | 0,06 % |
| 204 | Obic Co Ltd | 10 300 | 241,9 k $ | 0,06 % |
| 205 | American Homes 4 Rent | 7 124 | 238,8 k $ | 0,06 % |
| 206 | United Therapeutics Corp | 435 | 235,7 k $ | 0,06 % |
| 207 | Sony Group Corp | 11 700 | 235,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | London Stock Exchange Group PLC | 2 175 | 235,2 k $ | 0,06 % |
| 209 | General Motors Co | 3 046 | 234,8 k $ | 0,06 % |
| 210 | WH Group Ltd | 220 500 | 233,8 k $ | 0,05 % |
| 211 | Kioxia Holdings Corp | 400 | 232,5 k $ | 0,05 % |
| 212 | ServiceNow Inc | 2 335 | 231,8 k $ | 0,05 % |
| 213 | Resona Holdings Inc | 17 300 | 225,6 k $ | 0,05 % |
| 214 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 313 | 218,8 k $ | 0,05 % |
| 215 | Ameren Corp | 1 883 | 212,9 k $ | 0,05 % |
| 216 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 80 000 | 212,2 k $ | 0,05 % |
| 217 | Procter & Gamble Co/The | 1 437 | 210,7 k $ | 0,05 % |
| 218 | TRUBRIDGE INC | 8 029 | 210,4 k $ | 0,05 % |
| 219 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 186 | 207,5 k $ | 0,05 % |
| 220 | Vinci SA | 1 410 | 205,9 k $ | 0,05 % |
| 221 | American International Group Inc | 2 694 | 200,8 k $ | 0,05 % |
| 222 | NN Group NV | 2 230 | 195,5 k $ | 0,05 % |
| 223 | Allstate Corp/The | 816 | 194,2 k $ | 0,05 % |
| 224 | Automatic Data Processing Inc | 860 | 192,6 k $ | 0,05 % |
| 225 | Medibank Pvt Ltd | 54 419 | 187 k $ | 0,04 % |
| 226 | Informa PLC | 15 208 | 182,5 k $ | 0,04 % |
| 227 | Nordea Bank Abp | 9 485 | 179,8 k $ | 0,04 % |
| 228 | Vertiv Holdings Co | 531 | 177,8 k $ | 0,04 % |
| 229 | SoftBank Corp | 136 200 | 173,9 k $ | 0,04 % |
| 230 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 000 | 171,9 k $ | 0,04 % |
| 231 | Weir Group PLC/The | 5 331 | 170 k $ | 0,04 % |
| 232 | Hitachi Ltd | 5 900 | 163,3 k $ | 0,04 % |
| 233 | NICE LTD | 1 760 | 159,4 k $ | 0,04 % |
| 234 | Open Lending Corp | 50 006 | 155,5 k $ | 0,04 % |
| 235 | News Corp | 6 242 | 155 k $ | 0,04 % |
| 236 | Amadeus IT Group SA | 2 640 | 154,4 k $ | 0,04 % |
| 237 | Coca-Cola Co/The | 1 882 | 153 k $ | 0,04 % |
| 238 | Berkshire Hathaway Inc | 304 | 152,1 k $ | 0,04 % |
| 239 | SAP SE | 981 | 151,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | Experian PLC | 4 359 | 146,9 k $ | 0,03 % |
| 241 | VeriSign Inc | 563 | 141,6 k $ | 0,03 % |
| 242 | Thermo Fisher Scientific Inc | 275 | 137,9 k $ | 0,03 % |
| 243 | Ulta Beauty Inc | 300 | 135,3 k $ | 0,03 % |
| 244 | Netflix Inc | 1 871 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 245 | BE Semiconductor Industries NV | 404 | 133,4 k $ | 0,03 % |
| 246 | Inpex Corp | 6 600 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | Universal Health Services Inc | 889 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| 248 | Valero Energy Corp | 499 | 130 k $ | 0,03 % |
| 249 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 13 300 | 123,3 k $ | 0,03 % |
| 250 | Gaztransport Et Technigaz SA | 573 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 251 | Ameriprise Financial Inc | 263 | 120,7 k $ | 0,03 % |
| 252 | American Tower Corp | 724 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 253 | LY Corp | 42 200 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 254 | Intuit Inc | 400 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 255 | Johnson & Johnson | 359 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 256 | CURO GROUP HLDGS LLC | 7 850 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 257 | BHP Group Ltd | 2 116 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 258 | Unipol Assicurazioni SpA | 3 147 | 88 k $ | 0,02 % |
| 259 | Autotrader Group PLC | 12 502 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 260 | Singapore Exchange Ltd | 4 400 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 261 | Veeco Instruments Inc | 1 079 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 262 | Intel Corp | 551 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 263 | NIDEC CORP | 4 400 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 264 | Simon Property Group Inc | 321 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 265 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 435 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 266 | Globalstar Inc | 857 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 267 | Avanos Medical Inc | 2 796 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 268 | LUNDIN MINING CORP | 2 852 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 269 | Elevance Health Inc | 175 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | Nagarro SE | 760 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 271 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 15 008 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 272 | Chevron Corp | 327 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 273 | Target Corp | 414 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 274 | Cross Country Healthcare Inc | 3 788 | 50 k $ | 0,01 % |
| 275 | Masco Corp | 576 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 276 | Walmart Inc | 391 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 277 | Palantir Technologies Inc | 337 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 278 | Arista Networks Inc | 216 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 279 | Siemens Energy AG | 174 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 280 | Roche Holding AG | 65 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 281 | Fox Corp | 286 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 282 | CHC Group LLC | 1 138 | 0,1 $ | |
| 283 | ESC SOUTHEASTERN GROCE | 8 714 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 115 souches de 75 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Finance 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 61,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,1 %
- EUR 5,8 %
- JPY 2,6 %
- GBP 2,5 %
- CAD 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,7 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 1,9 %
- France 1,1 %
- Suisse 0,9 %
- Espagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 187,3 M $ | 82,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 6,3 M $ | 2,77 % |
| 3 | Japon | 22 | 5,8 M $ | 2,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 5,4 M $ | 2,39 % |
| 5 | Canada | 9 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 6 | France | 7 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 7 | Suisse | 6 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 8 | Espagne | 5 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 9 | Italie | 4 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 10 | Australie | 6 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 12 | Allemagne | 5 | 947,1 k $ | 0,42 % |
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