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Composition d'AB All Market Total Return Portfolio

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Actif net
432,4 M $ dont 238,2 M $ en actions, soit 55,1 %
Positions
282 dans 22 pays
Souches
127 de 80 sociétés
10 premières
27,9 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Trend Micro Inc/Japan 7 700256,2 k $0,06 %
202Netflix Inc 2 651255,1 k $0,06 %
203Weir Group PLC/The 5 331252,9 k $0,06 %
204ServiceNow Inc 2 335252,2 k $0,06 %
205Newmont Corp 1 937251,8 k $0,06 %
206Intuit Inc 606247,9 k $0,06 %
207United Therapeutics Corp 491247,4 k $0,06 %
208Marsh & McLennan Cos Inc 1 303243,3 k $0,06 %
209Amadeus IT Group SA 3 920242,5 k $0,06 %
210Vinci SA 1 410234 k $0,05 %
211Royal Bank of Canada 1 388232,1 k $0,05 %
212Inpex Corp 9 300227 k $0,05 %
213Nordea Bank Abp 11 353219,9 k $0,05 %
214Essential Utilities Inc 5 379215 k $0,05 %
215Ameren Corp 1 883213,3 k $0,05 %
216L3Harris Technologies Inc 580211,4 k $0,05 %
217Experian PLC 5 549208,9 k $0,05 %
218NIDEC CORP 13 200207,6 k $0,05 %
219UnitedHealth Group Inc 705206,8 k $0,05 %
220Ulta Beauty Inc 300205,4 k $0,05 %
221Nice Ltd 1 760201,6 k $0,05 %
222Medibank Pvt Ltd 64 359200,6 k $0,05 %
223Comfort Systems USA Inc 139198,7 k $0,05 %
224CaixaBank SA 15 557191,7 k $0,04 %
225CONTRA CYBERARK SOFTWA 4 231190,4 k $0,04 %
226NN Group NV 2 230182,9 k $0,04 %
227Reckitt Benckiser Group PLC 2 060181,5 k $0,04 %
228Berkshire Hathaway Inc 356179,8 k $0,04 %
229Mitsui Fudosan Co Ltd 13 300179,3 k $0,04 %
230Sun Country Airlines Holdings Inc 9 091178,9 k $0,04 %
231London Stock Exchange Group PLC 1 473175,5 k $0,04 %
232Heineken Holding NV 2 025175,4 k $0,04 %
233Haleon PLC 31 937175,3 k $0,04 %
234Wolters Kluwer NV 2 162174,7 k $0,04 %
235Eventbrite Inc 39 046172,6 k $0,04 %
236Arch Capital Group Ltd 1 716171,9 k $0,04 %
237Coca-Cola Co/The 1 882153,5 k $0,04 %
238Automatic Data Processing Inc 690147,9 k $0,03 %
239Booking Holdings Inc 34144,1 k $0,03 %
240Hitachi Ltd 4 400144 k $0,03 %
241Thermo Fisher Scientific Inc 275143,3 k $0,03 %
242GDI Integrated Facility Services Inc 5 032134,8 k $0,03 %
243IHS Holding Ltd 16 751134 k $0,03 %
244Diamond Hill Investment Group Inc 776133,4 k $0,03 %
245Nomura Research Institute Ltd 4 800131,7 k $0,03 %
246Rational AG 146126,5 k $0,03 %
247Exxon Mobil Corp 821125,2 k $0,03 %
248Zoetis Inc 955125,2 k $0,03 %
249Morgan Stanley 750124,9 k $0,03 %
250Koninklijke Ahold Delhaize NV 2 487122,7 k $0,03 %
251Hartford Insurance Group Inc/The 857120,7 k $0,03 %
252Check Point Software Technologies Ltd 782118,9 k $0,03 %
253LY Corp 43 700108 k $0,03 %
254Johnson & Johnson 421104,6 k $0,02 %
255ArcelorMittal SA 1 565102,5 k $0,02 %
256RTX Corp 44790,6 k $0,02 %
257BHP Group Ltd 2 07784,3 k $0,02 %
258Autotrader Group PLC 12 50282,8 k $0,02 %
259Kinross Gold Corp 2 19581,1 k $0,02 %
260Amphenol Corp 55581,1 k $0,02 %
261Endeavour Mining PLC 1 11879,9 k $0,02 %
262CURO GROUP HLDGS LLC 7 85078,5 k $0,02 %
263Udemy Inc 15 28376,9 k $0,02 %
264ASM International NV 9075,9 k $0,02 %
265Keppel Ltd 6 90071,3 k $0,02 %
266Amgen Inc 17266,8 k $0,02 %
267Walmart Inc 51165,4 k $0,02 %
268Everest Group Ltd 19164,1 k $0,01 %
269JFE Holdings, Inc. 3 90054,9 k $0,01 %
270State Street Corp 41353,1 k $0,01 %
271Veeco Instruments Inc 1 71952,5 k $0,01 %
272Kioxia Holdings Corp. 30040,5 k $0,01 %
273Flushing Financial Corp 2 42637,4 k $0,01 %
274Enhabit Inc 2 70436,8 k $0,01 %
275AT&T Inc 1 13031,7 k $0,01 %
276Atrium Therapeutics Inc 1 97329,1 k $0,01 %
277Kennedy-Wilson Holdings Inc 1 92621 k $0,00 %
278Heritage Commerce Corp 1 54319,2 k $0,00 %
279Thermon Group Holdings Inc 1859,4 k $0,00 %
280Palo Alto Networks Inc 047,1 $
281CHC GROUP LLC 1 1380,1 $
282ESC SOUTHEASTERN GROCE 8 7140 $

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Les obligations qu'il détient

80 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Barclays PLC4808,8 k $0,19 %
2Citigroup Inc3741,9 k $0,17 %
3BNP Paribas SA3708,8 k $0,16 %
4Westpac Banking Corp2695,6 k $0,16 %
5Banco Santander SA3682,1 k $0,16 %
6ING Groep NV3658,1 k $0,15 %
7JPMorgan Chase & Co1587,9 k $0,14 %
8Standard Chartered PLC2580,5 k $0,13 %
9Alphabet Inc3579,7 k $0,13 %
10Morgan Stanley2575,3 k $0,13 %
11HSBC Holdings PLC2575,2 k $0,13 %
12Deutsche Bank AG3563,2 k $0,13 %
13Bank of Ireland Group PLC1558,8 k $0,13 %
14UBS Group AG2557,2 k $0,13 %
15Lloyds Banking Group PLC2503,1 k $0,12 %
16AIB Group PLC2498,3 k $0,12 %
17Mizuho Financial Group Inc1496,4 k $0,11 %
18ABN AMRO Bank NV2494,2 k $0,11 %
19UniCredit SpA2478,4 k $0,11 %
20Var Energi ASA2468,8 k $0,11 %
21TELUS Corp3452,8 k $0,10 %
22Parker-Hannifin Corp1430,5 k $0,10 %
23Danske Bank A/S2430,1 k $0,10 %
24CaixaBank SA1429,5 k $0,10 %
25Societe Generale SA1427,7 k $0,10 %
26Credit Agricole SA2427,3 k $0,10 %
27Altria Group, Inc.2425,1 k $0,10 %
28Meta Platforms Inc3424,1 k $0,10 %
29Ovintiv Inc2420,6 k $0,10 %
30Honeywell International Inc1417,4 k $0,10 %
31Oracle Corp3413,5 k $0,10 %
32Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2405,1 k $0,09 %
33TotalEnergies SE1384,4 k $0,09 %
34Wells Fargo & Co1383,7 k $0,09 %
35Verizon Communications Inc3382,7 k $0,09 %
36Alibaba Group Holding Ltd1374 k $0,09 %
37Molson Coors Beverage Co1368,6 k $0,09 %
38KBC Group NV1367 k $0,08 %
39Philip Morris International Inc.1365,9 k $0,08 %
40Nationwide Building Society1362,1 k $0,08 %
41Swedbank AB1361,7 k $0,08 %
42Svenska Handelsbanken AB2360,7 k $0,08 %
43Banco de Sabadell SA1356,9 k $0,08 %
44EQT Corp1351,8 k $0,08 %
45NatWest Group PLC2333,6 k $0,08 %
46EPR Properties2303,5 k $0,07 %
47Woolworths Group Ltd1290,9 k $0,07 %
48Global Payments Inc2290,2 k $0,07 %
49General Mills, Inc.1241,9 k $0,06 %
50Bank of America Corp1238,2 k $0,06 %
51MPLX LP1237 k $0,05 %
52Grupo Energia Bogota SA ESP1227 k $0,05 %
53Targa Resources Corp3225,5 k $0,05 %
54Cenovus Energy Inc2218,2 k $0,05 %
55Intesa Sanpaolo SpA1217,3 k $0,05 %
56Nexa Resources SA1216,5 k $0,05 %
57Veolia Environnement SA1212,7 k $0,05 %
58Gaming and Leisure Properties Inc1211,8 k $0,05 %
59Booking Holdings Inc1209,6 k $0,05 %
60Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1208,2 k $0,05 %
61Sysco Corp1197,7 k $0,05 %
62Alpek SAB de CV1196 k $0,05 %
63Capital One Financial Corp1195,5 k $0,05 %
64EOG Resources Inc1193,3 k $0,04 %
65Visa Inc1191,7 k $0,04 %
66Toronto-Dominion Bank/The1178,6 k $0,04 %
67Orbia Advance Corp SAB de CV1165,9 k $0,04 %
68Devon Energy Corp1163,7 k $0,04 %
69FedEx Corp1162 k $0,04 %
70CVS Health Corp1147,4 k $0,03 %
71Synchrony Financial1142,2 k $0,03 %
72Enbridge Inc1141,1 k $0,03 %
73Ally Financial Inc2139,9 k $0,03 %
74Loblaw Cos Ltd1139,6 k $0,03 %
75Royal Bank of Canada1125,2 k $0,03 %
76Eni SpA1125 k $0,03 %
77Southwest Airlines Co1102,7 k $0,02 %
78Saputo Inc188,2 k $0,02 %
79Commonwealth Bank of Australia185,7 k $0,02 %
80Eversource Energy271,4 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 9,6 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,1 %
  • Fonds 3,7 %
  • Industrie 3,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 63,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 84,7 %
  • EUR 5,7 %
  • GBP 3,0 %
  • JPY 2,5 %
  • CAD 1,7 %
  • CHF 0,6 %
  • SGD 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • AUD 0,4 %
  • DKK 0,3 %
  • HKD 0,1 %
  • SEK 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 83,0 %
  • Royaume-Uni 3,3 %
  • Japon 2,5 %
  • Canada 2,4 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • France 1,3 %
  • Espagne 0,7 %
  • Suisse 0,6 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Italie 0,5 %
  • Israël 0,5 %
  • Singapour 0,4 %
  • Autres pays 2,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis170197,7 M $82,98 %
2Royaume-Uni237,8 M $3,29 %
3Japon225,9 M $2,49 %
4Canada115,8 M $2,43 %
5Pays-Bas114,6 M $1,92 %
6France73,1 M $1,29 %
7Espagne41,7 M $0,70 %
8Suisse31,4 M $0,60 %
9Allemagne51,4 M $0,59 %
10Italie31,3 M $0,54 %
11Israël41,1 M $0,47 %
12Singapour3964 k $0,40 %
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