Zusammensetzung von AB All Market Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 432,4 Mio. $ davon 238,2 Mio. $ in Aktien, 55,1 %
- Positionen
- 282 in 22 Ländern
- Anleihen
- 127 von 80 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Trend Micro Inc/Japan | 7.700 | 256.219,9 $ | 0,06 % |
| 202 | Netflix Inc | 2.651 | 255.132,2 $ | 0,06 % |
| 203 | Weir Group PLC/The | 5.331 | 252.851,1 $ | 0,06 % |
| 204 | ServiceNow Inc | 2.335 | 252.203,4 $ | 0,06 % |
| 205 | Newmont Corp | 1.937 | 251.810 $ | 0,06 % |
| 206 | Intuit Inc | 606 | 247.872,2 $ | 0,06 % |
| 207 | United Therapeutics Corp | 491 | 247.414,9 $ | 0,06 % |
| 208 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.303 | 243.322,2 $ | 0,06 % |
| 209 | Amadeus IT Group SA | 3.920 | 242.459,7 $ | 0,06 % |
| 210 | Vinci SA | 1.410 | 234.040,4 $ | 0,05 % |
| 211 | Royal Bank of Canada | 1.388 | 232.074,5 $ | 0,05 % |
| 212 | Inpex Corp | 9.300 | 227.038,2 $ | 0,05 % |
| 213 | Nordea Bank Abp | 11.353 | 219.862,2 $ | 0,05 % |
| 214 | Essential Utilities Inc | 5.379 | 214.998,6 $ | 0,05 % |
| 215 | Ameren Corp | 1.883 | 213.306,2 $ | 0,05 % |
| 216 | L3Harris Technologies Inc | 580 | 211.433,2 $ | 0,05 % |
| 217 | Experian PLC | 5.549 | 208.859,9 $ | 0,05 % |
| 218 | NIDEC CORP | 13.200 | 207.586,9 $ | 0,05 % |
| 219 | UnitedHealth Group Inc | 705 | 206.755,4 $ | 0,05 % |
| 220 | Ulta Beauty Inc | 300 | 205.437 $ | 0,05 % |
| 221 | Nice Ltd | 1.760 | 201.551,8 $ | 0,05 % |
| 222 | Medibank Pvt Ltd | 64.359 | 200.580,6 $ | 0,05 % |
| 223 | Comfort Systems USA Inc | 139 | 198.682,4 $ | 0,05 % |
| 224 | CaixaBank SA | 15.557 | 191.744,2 $ | 0,04 % |
| 225 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 4.231 | 190.395 $ | 0,04 % |
| 226 | NN Group NV | 2.230 | 182.899,1 $ | 0,04 % |
| 227 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.060 | 181.483,8 $ | 0,04 % |
| 228 | Berkshire Hathaway Inc | 356 | 179.762,2 $ | 0,04 % |
| 229 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 13.300 | 179.281,6 $ | 0,04 % |
| 230 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 9.091 | 178.910,9 $ | 0,04 % |
| 231 | London Stock Exchange Group PLC | 1.473 | 175.498,3 $ | 0,04 % |
| 232 | Heineken Holding NV | 2.025 | 175.418,3 $ | 0,04 % |
| 233 | Haleon PLC | 31.937 | 175.300,2 $ | 0,04 % |
| 234 | Wolters Kluwer NV | 2.162 | 174.658,3 $ | 0,04 % |
| 235 | Eventbrite Inc | 39.046 | 172.583,3 $ | 0,04 % |
| 236 | Arch Capital Group Ltd | 1.716 | 171.857,4 $ | 0,04 % |
| 237 | Coca-Cola Co/The | 1.882 | 153.495,9 $ | 0,04 % |
| 238 | Automatic Data Processing Inc | 690 | 147.908,4 $ | 0,03 % |
| 239 | Booking Holdings Inc | 34 | 144.137,9 $ | 0,03 % |
| 240 | Hitachi Ltd | 4.400 | 144.044,1 $ | 0,03 % |
| 241 | Thermo Fisher Scientific Inc | 275 | 143.305,3 $ | 0,03 % |
| 242 | GDI Integrated Facility Services Inc | 5.032 | 134.833,5 $ | 0,03 % |
| 243 | IHS Holding Ltd | 16.751 | 134.008 $ | 0,03 % |
| 244 | Diamond Hill Investment Group Inc | 776 | 133.371,1 $ | 0,03 % |
| 245 | Nomura Research Institute Ltd | 4.800 | 131.693,6 $ | 0,03 % |
| 246 | Rational AG | 146 | 126.539,6 $ | 0,03 % |
| 247 | Exxon Mobil Corp | 821 | 125.202,5 $ | 0,03 % |
| 248 | Zoetis Inc | 955 | 125.200,5 $ | 0,03 % |
| 249 | Morgan Stanley | 750 | 124.882,5 $ | 0,03 % |
| 250 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.487 | 122.747 $ | 0,03 % |
| 251 | Hartford Insurance Group Inc/The | 857 | 120.691,3 $ | 0,03 % |
| 252 | Check Point Software Technologies Ltd | 782 | 118.918,7 $ | 0,03 % |
| 253 | LY Corp | 43.700 | 108.014,8 $ | 0,03 % |
| 254 | Johnson & Johnson | 421 | 104.589 $ | 0,02 % |
| 255 | ArcelorMittal SA | 1.565 | 102.521,4 $ | 0,02 % |
| 256 | RTX Corp | 447 | 90.571,1 $ | 0,02 % |
| 257 | BHP Group Ltd | 2.077 | 84.274,8 $ | 0,02 % |
| 258 | Autotrader Group PLC | 12.502 | 82.812,6 $ | 0,02 % |
| 259 | Kinross Gold Corp | 2.195 | 81.134,8 $ | 0,02 % |
| 260 | Amphenol Corp | 555 | 81.063,3 $ | 0,02 % |
| 261 | Endeavour Mining PLC | 1.118 | 79.878,9 $ | 0,02 % |
| 262 | CURO GROUP HLDGS LLC | 7.850 | 78.500 $ | 0,02 % |
| 263 | Udemy Inc | 15.283 | 76.873,5 $ | 0,02 % |
| 264 | ASM International NV | 90 | 75.904,9 $ | 0,02 % |
| 265 | Keppel Ltd | 6.900 | 71.267,4 $ | 0,02 % |
| 266 | Amgen Inc | 172 | 66.763,5 $ | 0,02 % |
| 267 | Walmart Inc | 511 | 65.382,5 $ | 0,02 % |
| 268 | Everest Group Ltd | 191 | 64.078,6 $ | 0,01 % |
| 269 | JFE Holdings, Inc. | 3.900 | 54.900,7 $ | 0,01 % |
| 270 | State Street Corp | 413 | 53.120,1 $ | 0,01 % |
| 271 | Veeco Instruments Inc | 1.719 | 52.532,6 $ | 0,01 % |
| 272 | Kioxia Holdings Corp. | 300 | 40.543,3 $ | 0,01 % |
| 273 | Flushing Financial Corp | 2.426 | 37.433,2 $ | 0,01 % |
| 274 | Enhabit Inc | 2.704 | 36.801,4 $ | 0,01 % |
| 275 | AT&T Inc | 1.130 | 31.651,3 $ | 0,01 % |
| 276 | Atrium Therapeutics Inc | 1.973 | 29.098,8 $ | 0,01 % |
| 277 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 1.926 | 20.954,9 $ | 0,00 % |
| 278 | Heritage Commerce Corp | 1.543 | 19.179,5 $ | 0,00 % |
| 279 | Thermon Group Holdings Inc | 185 | 9394,3 $ | 0,00 % |
| 280 | Palo Alto Networks Inc | 0 | 47,1 $ | |
| 281 | CHC GROUP LLC | 1.138 | 0,1 $ | |
| 282 | ESC SOUTHEASTERN GROCE | 8.714 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
80 Gesellschaften, 127 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 4 | 808.846,7 $ | 0,19 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 741.925,6 $ | 0,17 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 3 | 708.783,6 $ | 0,16 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 2 | 695.571,3 $ | 0,16 % |
| 5 | Banco Santander SA | 3 | 682.099,9 $ | 0,16 % |
| 6 | ING Groep NV | 3 | 658.094,1 $ | 0,15 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 587.940,1 $ | 0,14 % |
| 8 | Standard Chartered PLC | 2 | 580.482,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 | 579.707,7 $ | 0,13 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2 | 575.301,5 $ | 0,13 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 2 | 575.199 $ | 0,13 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 3 | 563.168,1 $ | 0,13 % |
| 13 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 558.822 $ | 0,13 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 557.205,8 $ | 0,13 % |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 503.101 $ | 0,12 % |
| 16 | AIB Group PLC | 2 | 498.344,1 $ | 0,12 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 496.425 $ | 0,11 % |
| 18 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 494.211,3 $ | 0,11 % |
| 19 | UniCredit SpA | 2 | 478.430,3 $ | 0,11 % |
| 20 | Var Energi ASA | 2 | 468.774,6 $ | 0,11 % |
| 21 | TELUS Corp | 3 | 452.755,6 $ | 0,10 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 430.528,3 $ | 0,10 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 2 | 430.080,8 $ | 0,10 % |
| 24 | CaixaBank SA | 1 | 429.508,4 $ | 0,10 % |
| 25 | Societe Generale SA | 1 | 427.731,8 $ | 0,10 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 2 | 427.293,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Altria Group, Inc. | 2 | 425.060,5 $ | 0,10 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 3 | 424.076,4 $ | 0,10 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 2 | 420.625,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 1 | 417.443,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Oracle Corp | 3 | 413.528 $ | 0,10 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 405.122 $ | 0,09 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 1 | 384.436,8 $ | 0,09 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 1 | 383.693,7 $ | 0,09 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 3 | 382.703,8 $ | 0,09 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 373.984,4 $ | 0,09 % |
| 37 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 368.579,7 $ | 0,09 % |
| 38 | KBC Group NV | 1 | 367.000,3 $ | 0,08 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 1 | 365.942,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 362.073 $ | 0,08 % |
| 41 | Swedbank AB | 1 | 361.712,5 $ | 0,08 % |
| 42 | Svenska Handelsbanken AB | 2 | 360.735,6 $ | 0,08 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 1 | 356.947,2 $ | 0,08 % |
| 44 | EQT Corp | 1 | 351.822,5 $ | 0,08 % |
| 45 | NatWest Group PLC | 2 | 333.634,1 $ | 0,08 % |
| 46 | EPR Properties | 2 | 303.507,3 $ | 0,07 % |
| 47 | Woolworths Group Ltd | 1 | 290.939,6 $ | 0,07 % |
| 48 | Global Payments Inc | 2 | 290.191,3 $ | 0,07 % |
| 49 | General Mills, Inc. | 1 | 241.905,5 $ | 0,06 % |
| 50 | Bank of America Corp | 1 | 238.191,7 $ | 0,06 % |
| 51 | MPLX LP | 1 | 236.988,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 227.000 $ | 0,05 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 3 | 225.462,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 2 | 218.222,5 $ | 0,05 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 217.325,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Nexa Resources SA | 1 | 216.500 $ | 0,05 % |
| 57 | Veolia Environnement SA | 1 | 212.669,1 $ | 0,05 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 211.824,6 $ | 0,05 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 1 | 209.634,6 $ | 0,05 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 208.154,8 $ | 0,05 % |
| 61 | Sysco Corp | 1 | 197.711,2 $ | 0,05 % |
| 62 | Alpek SAB de CV | 1 | 196.037,1 $ | 0,05 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 1 | 195.499,6 $ | 0,05 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 1 | 193.259,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Visa Inc | 1 | 191.732,2 $ | 0,04 % |
| 66 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 178.553 $ | 0,04 % |
| 67 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 165.880 $ | 0,04 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 1 | 163.714,2 $ | 0,04 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 161.970,3 $ | 0,04 % |
| 70 | CVS Health Corp | 1 | 147.380,2 $ | 0,03 % |
| 71 | Synchrony Financial | 1 | 142.173,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Enbridge Inc | 1 | 141.111,1 $ | 0,03 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 2 | 139.927,7 $ | 0,03 % |
| 74 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 139.646,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Royal Bank of Canada | 1 | 125.204,6 $ | 0,03 % |
| 76 | Eni SpA | 1 | 125.038,1 $ | 0,03 % |
| 77 | Southwest Airlines Co | 1 | 102.747,7 $ | 0,02 % |
| 78 | Saputo Inc | 1 | 88.210,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 85.656,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Eversource Energy | 2 | 71.387,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 63,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,7 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,0 %
- JPY 2,5 %
- CAD 1,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- HKD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Japan 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Spanien 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 197,7 Mio. $ | 82,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 7,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Japan | 22 | 5,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Kanada | 11 | 5,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 4,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Spanien | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Deutschland | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Italien | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Israel | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Singapur | 3 | 963.971,8 $ | 0,40 % |
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