Zusammensetzung von AB All Market Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 427 Mio. $ davon 226,5 Mio. $ in Aktien, 53,0 %
- Positionen
- 283 in 22 Ländern
- Anleihen
- 115 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HKT Trust & HKT Ltd | 165.000 | 245.478,2 $ | 0,06 % |
| 202 | Novartis AG | 1.570 | 245.378,9 $ | 0,06 % |
| 203 | Toray Industries Inc | 34.700 | 243.060,7 $ | 0,06 % |
| 204 | Obic Co Ltd | 10.300 | 241.893,7 $ | 0,06 % |
| 205 | American Homes 4 Rent | 7.124 | 238.796,5 $ | 0,06 % |
| 206 | United Therapeutics Corp | 435 | 235.696,1 $ | 0,06 % |
| 207 | Sony Group Corp | 11.700 | 235.451,6 $ | 0,06 % |
| 208 | London Stock Exchange Group PLC | 2.175 | 235.151,3 $ | 0,06 % |
| 209 | General Motors Co | 3.046 | 234.785,7 $ | 0,06 % |
| 210 | WH Group Ltd | 220.500 | 233.799,4 $ | 0,05 % |
| 211 | Kioxia Holdings Corp | 400 | 232.491,9 $ | 0,05 % |
| 212 | ServiceNow Inc | 2.335 | 231.818,8 $ | 0,05 % |
| 213 | Resona Holdings Inc | 17.300 | 225.557,9 $ | 0,05 % |
| 214 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.313 | 218.837,7 $ | 0,05 % |
| 215 | Ameren Corp | 1.883 | 212.854,3 $ | 0,05 % |
| 216 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 80.000 | 212.224,3 $ | 0,05 % |
| 217 | Procter & Gamble Co/The | 1.437 | 210.721,7 $ | 0,05 % |
| 218 | TRUBRIDGE INC | 8.029 | 210.440,1 $ | 0,05 % |
| 219 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.186 | 207.515,5 $ | 0,05 % |
| 220 | Vinci SA | 1.410 | 205.927,8 $ | 0,05 % |
| 221 | American International Group Inc | 2.694 | 200.783,8 $ | 0,05 % |
| 222 | NN Group NV | 2.230 | 195.501,6 $ | 0,05 % |
| 223 | Allstate Corp/The | 816 | 194.159 $ | 0,05 % |
| 224 | Automatic Data Processing Inc | 860 | 192.597 $ | 0,05 % |
| 225 | Medibank Pvt Ltd | 54.419 | 186.971 $ | 0,04 % |
| 226 | Informa PLC | 15.208 | 182.458,9 $ | 0,04 % |
| 227 | Nordea Bank Abp | 9.485 | 179.769,7 $ | 0,04 % |
| 228 | Vertiv Holdings Co | 531 | 177.789,4 $ | 0,04 % |
| 229 | SoftBank Corp | 136.200 | 173.917,7 $ | 0,04 % |
| 230 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.000 | 171.882,6 $ | 0,04 % |
| 231 | Weir Group PLC/The | 5.331 | 170.042,8 $ | 0,04 % |
| 232 | Hitachi Ltd | 5.900 | 163.289 $ | 0,04 % |
| 233 | NICE LTD | 1.760 | 159.393,8 $ | 0,04 % |
| 234 | Open Lending Corp | 50.006 | 155.518,7 $ | 0,04 % |
| 235 | News Corp | 6.242 | 154.988,9 $ | 0,04 % |
| 236 | Amadeus IT Group SA | 2.640 | 154.443,2 $ | 0,04 % |
| 237 | Coca-Cola Co/The | 1.882 | 152.950,1 $ | 0,04 % |
| 238 | Berkshire Hathaway Inc | 304 | 152.118,6 $ | 0,04 % |
| 239 | SAP SE | 981 | 151.219,3 $ | 0,04 % |
| 240 | Experian PLC | 4.359 | 146.914 $ | 0,03 % |
| 241 | VeriSign Inc | 563 | 141.628,3 $ | 0,03 % |
| 242 | Thermo Fisher Scientific Inc | 275 | 137.874 $ | 0,03 % |
| 243 | Ulta Beauty Inc | 300 | 135.294 $ | 0,03 % |
| 244 | Netflix Inc | 1.871 | 133.589,4 $ | 0,03 % |
| 245 | BE Semiconductor Industries NV | 404 | 133.421,8 $ | 0,03 % |
| 246 | Inpex Corp | 6.600 | 133.176,3 $ | 0,03 % |
| 247 | Universal Health Services Inc | 889 | 132.185,4 $ | 0,03 % |
| 248 | Valero Energy Corp | 499 | 129.959,6 $ | 0,03 % |
| 249 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 13.300 | 123.270 $ | 0,03 % |
| 250 | Gaztransport Et Technigaz SA | 573 | 121.432,3 $ | 0,03 % |
| 251 | Ameriprise Financial Inc | 263 | 120.653,9 $ | 0,03 % |
| 252 | American Tower Corp | 724 | 118.424,7 $ | 0,03 % |
| 253 | LY Corp | 42.200 | 112.317,8 $ | 0,03 % |
| 254 | Intuit Inc | 400 | 104.400 $ | 0,02 % |
| 255 | Johnson & Johnson | 359 | 91.175,2 $ | 0,02 % |
| 256 | CURO GROUP HLDGS LLC | 7.850 | 88.312,5 $ | 0,02 % |
| 257 | BHP Group Ltd | 2.116 | 88.179,9 $ | 0,02 % |
| 258 | Unipol Assicurazioni SpA | 3.147 | 87.960,1 $ | 0,02 % |
| 259 | Autotrader Group PLC | 12.502 | 82.786 $ | 0,02 % |
| 260 | Singapore Exchange Ltd | 4.400 | 82.092,7 $ | 0,02 % |
| 261 | Veeco Instruments Inc | 1.079 | 81.788,2 $ | 0,02 % |
| 262 | Intel Corp | 551 | 76.936,1 $ | 0,02 % |
| 263 | NIDEC CORP | 4.400 | 72.321,6 $ | 0,02 % |
| 264 | Simon Property Group Inc | 321 | 71.791,7 $ | 0,02 % |
| 265 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1.435 | 70.287,8 $ | 0,02 % |
| 266 | Globalstar Inc | 857 | 69.665,5 $ | 0,02 % |
| 267 | Avanos Medical Inc | 2.796 | 69.564,5 $ | 0,02 % |
| 268 | LUNDIN MINING CORP | 2.852 | 69.497,7 $ | 0,02 % |
| 269 | Elevance Health Inc | 175 | 67.677,8 $ | 0,02 % |
| 270 | Nagarro SE | 760 | 65.102,1 $ | 0,02 % |
| 271 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 15.008 | 55.685,7 $ | 0,01 % |
| 272 | Chevron Corp | 327 | 54.203,5 $ | 0,01 % |
| 273 | Target Corp | 414 | 54.072,5 $ | 0,01 % |
| 274 | Cross Country Healthcare Inc | 3.788 | 50.039,5 $ | 0,01 % |
| 275 | Masco Corp | 576 | 46.869,1 $ | 0,01 % |
| 276 | Walmart Inc | 391 | 44.284,7 $ | 0,01 % |
| 277 | Palantir Technologies Inc | 337 | 39.317,8 $ | 0,01 % |
| 278 | Arista Networks Inc | 216 | 36.694,1 $ | 0,01 % |
| 279 | Siemens Energy AG | 174 | 33.171,6 $ | 0,01 % |
| 280 | Roche Holding AG | 65 | 27.232,3 $ | 0,01 % |
| 281 | Fox Corp | 286 | 14.917,8 $ | 0,00 % |
| 282 | CHC Group LLC | 1.138 | 0,1 $ | |
| 283 | ESC SOUTHEASTERN GROCE | 8.714 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 115 Anleihen von 75 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 4 | 984.403,9 $ | 0,23 % |
| 2 | Banco Santander SA | 3 | 661.671,1 $ | 0,16 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 585.161,7 $ | 0,14 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 568.619,3 $ | 0,13 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 563.175,7 $ | 0,13 % |
| 6 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 561.801,7 $ | 0,13 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 560.726,1 $ | 0,13 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 3 | 560.070,8 $ | 0,13 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 549.431,2 $ | 0,13 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 541.473,8 $ | 0,13 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 529.026,9 $ | 0,12 % |
| 12 | Citigroup Inc | 2 | 522.285,1 $ | 0,12 % |
| 13 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 488.478,7 $ | 0,11 % |
| 14 | AIB Group PLC | 2 | 485.909,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Var Energi ASA | 2 | 460.037,8 $ | 0,11 % |
| 16 | Eni SpA | 3 | 459.851,9 $ | 0,11 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 443.508,8 $ | 0,10 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 3 | 439.203 $ | 0,10 % |
| 19 | Salesforce Inc | 2 | 429.907,6 $ | 0,10 % |
| 20 | TELUS Corp | 3 | 428.927,4 $ | 0,10 % |
| 21 | KBC Group NV | 1 | 428.605,2 $ | 0,10 % |
| 22 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 427.109,8 $ | 0,10 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 424.702,4 $ | 0,10 % |
| 24 | CaixaBank SA | 1 | 419.471,8 $ | 0,10 % |
| 25 | Societe Generale SA | 1 | 417.259,5 $ | 0,10 % |
| 26 | Danske Bank A/S | 2 | 415.700,6 $ | 0,10 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 2 | 415.212,9 $ | 0,10 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 411.664,1 $ | 0,10 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 2 | 411.246,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 2 | 405.122,3 $ | 0,09 % |
| 31 | ING Groep NV | 2 | 395.127,2 $ | 0,09 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 3 | 393.884,8 $ | 0,09 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 1 | 371.503,8 $ | 0,09 % |
| 34 | Global Payments Inc | 3 | 371.300,6 $ | 0,09 % |
| 35 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 360.140 $ | 0,08 % |
| 36 | Commerzbank AG | 1 | 356.666 $ | 0,08 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 1 | 352.196,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Realty Income Corp | 1 | 348.003,5 $ | 0,08 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 3 | 347.280,5 $ | 0,08 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 345.741,6 $ | 0,08 % |
| 41 | EQT Corp | 1 | 341.954,2 $ | 0,08 % |
| 42 | Banco de Sabadell SA | 1 | 341.809,9 $ | 0,08 % |
| 43 | Erste Group Bank AG | 1 | 340.301,7 $ | 0,08 % |
| 44 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1 | 336.733,3 $ | 0,08 % |
| 45 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 326.559,8 $ | 0,08 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 2 | 286.365,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Altria Group Inc | 2 | 284.807,3 $ | 0,07 % |
| 48 | Woolworths Group Ltd | 1 | 280.556,9 $ | 0,07 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 276.421,8 $ | 0,06 % |
| 50 | EPR Properties | 1 | 233.501,6 $ | 0,05 % |
| 51 | General Mills Inc | 1 | 230.964,4 $ | 0,05 % |
| 52 | Bank of America Corp | 1 | 228.209,2 $ | 0,05 % |
| 53 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 221.992 $ | 0,05 % |
| 54 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 212.708,5 $ | 0,05 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 208.613 $ | 0,05 % |
| 56 | Veolia Environnement SA | 1 | 204.491,1 $ | 0,05 % |
| 57 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 203.730 $ | 0,05 % |
| 58 | Danaher Corp | 1 | 203.542,6 $ | 0,05 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 202.125,1 $ | 0,05 % |
| 60 | Allianz SE | 1 | 200.536 $ | 0,05 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 1 | 188.446,3 $ | 0,04 % |
| 62 | American Tower Corp | 1 | 174.725,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 172.881,6 $ | 0,04 % |
| 64 | Devon Energy Corp | 1 | 159.357,9 $ | 0,04 % |
| 65 | FedEx Corp | 1 | 154.641,5 $ | 0,04 % |
| 66 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 145.912 $ | 0,03 % |
| 67 | Alphabet Inc | 1 | 142.347,9 $ | 0,03 % |
| 68 | Synchrony Financial | 1 | 139.572,9 $ | 0,03 % |
| 69 | Ally Financial Inc | 2 | 137.025,6 $ | 0,03 % |
| 70 | Aroundtown SA | 1 | 136.185,3 $ | 0,03 % |
| 71 | Enbridge Inc | 1 | 133.829,4 $ | 0,03 % |
| 72 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 131.735,8 $ | 0,03 % |
| 73 | Royal Bank of Canada | 1 | 121.473,8 $ | 0,03 % |
| 74 | Saputo Inc | 1 | 83.842 $ | 0,02 % |
| 75 | Hasbro Inc | 1 | 68.141 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,7 %
- Finanzen 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 61,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,1 %
- EUR 5,8 %
- JPY 2,6 %
- GBP 2,5 %
- CAD 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,7 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Frankreich 1,1 %
- Schweiz 0,9 %
- Spanien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 187,3 Mio. $ | 82,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Japan | 22 | 5,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 5,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Kanada | 9 | 4,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Spanien | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Italien | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Australien | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Deutschland | 5 | 947.086,5 $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB All Market Total Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010512