Zusammensetzung von AB All Market Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 432,4 Mio. $ davon 238,2 Mio. $ in Aktien, 55,1 %
- Positionen
- 282 in 22 Ländern
- Anleihen
- 127 von 80 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Expedia Group Inc | 1.868 | 402.908,9 $ | 0,09 % |
| 102 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17.361 | 402.108,5 $ | 0,09 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.376 | 402.081,6 $ | 0,09 % |
| 104 | BAE Systems PLC | 13.941 | 398.092,8 $ | 0,09 % |
| 105 | FedEx Corp | 1.026 | 397.062 $ | 0,09 % |
| 106 | Glencore PLC | 54.944 | 397.004,2 $ | 0,09 % |
| 107 | Ross Stores Inc | 1.921 | 395.034,4 $ | 0,09 % |
| 108 | Illumina Inc | 2.931 | 394.102,3 $ | 0,09 % |
| 109 | eBay Inc | 4.332 | 393.605,5 $ | 0,09 % |
| 110 | ING Groep NV | 13.606 | 392.573 $ | 0,09 % |
| 111 | Shell PLC | 9.338 | 391.102,3 $ | 0,09 % |
| 112 | National Grid PLC | 20.872 | 390.445,1 $ | 0,09 % |
| 113 | AstraZeneca PLC | 1.844 | 388.038 $ | 0,09 % |
| 114 | Stantec Inc | 4.169 | 386.015,7 $ | 0,09 % |
| 115 | Travelers Cos Inc/The | 1.242 | 383.330,9 $ | 0,09 % |
| 116 | Cardinal Health, Inc. | 1.670 | 382.814,1 $ | 0,09 % |
| 117 | Cisco Systems, Inc. | 4.813 | 382.441 $ | 0,09 % |
| 118 | Ventyx Biosciences Inc | 27.291 | 381.255,3 $ | 0,09 % |
| 119 | Lloyds Banking Group PLC | 278.329 | 380.202 $ | 0,09 % |
| 120 | General Motors Co | 4.791 | 377.099,6 $ | 0,09 % |
| 121 | Evolution Mining Ltd | 31.777 | 377.004 $ | 0,09 % |
| 122 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 20.300 | 376.849,1 $ | 0,09 % |
| 123 | Taisei Corp | 2.900 | 376.814,7 $ | 0,09 % |
| 124 | Ameriprise Financial Inc | 801 | 376.566,1 $ | 0,09 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 1.840 | 376.537,6 $ | 0,09 % |
| 126 | Cencora Inc | 1.009 | 375.489,3 $ | 0,09 % |
| 127 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.820 | 374.982,6 $ | 0,09 % |
| 128 | PG&E Corp | 19.653 | 373.407 $ | 0,09 % |
| 129 | Fuji Electric Co Ltd | 4.200 | 372.266 $ | 0,09 % |
| 130 | Sysco Corp | 4.070 | 371.021,2 $ | 0,09 % |
| 131 | Lundin Mining Corp | 11.572 | 368.695,5 $ | 0,09 % |
| 132 | VICI Properties Inc | 12.191 | 368.290,1 $ | 0,09 % |
| 133 | TE Connectivity PLC | 1.600 | 368.240 $ | 0,09 % |
| 134 | AGC Inc. | 8.300 | 368.113,5 $ | 0,09 % |
| 135 | Roche Holding AG | 772 | 367.395,9 $ | 0,09 % |
| 136 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.391 | 367.154,5 $ | 0,08 % |
| 137 | Veralto Corp | 3.764 | 366.726,5 $ | 0,08 % |
| 138 | Tapestry Inc | 2.343 | 364.266,2 $ | 0,08 % |
| 139 | Consolidated Edison Inc | 3.223 | 362.652 $ | 0,08 % |
| 140 | ECN Capital Corp | 161.629 | 362.585,5 $ | 0,08 % |
| 141 | Halliburton Co | 10.069 | 362.484 $ | 0,08 % |
| 142 | Northern Trust Corp | 2.529 | 361.874,6 $ | 0,08 % |
| 143 | Centene Corp | 8.062 | 361.822,6 $ | 0,08 % |
| 144 | Twilio Inc | 2.980 | 360.460,8 $ | 0,08 % |
| 145 | Standard Chartered PLC | 14.609 | 360.366,2 $ | 0,08 % |
| 146 | AECOM | 3.671 | 359.684,6 $ | 0,08 % |
| 147 | Invitation Homes Inc | 13.559 | 357.144,1 $ | 0,08 % |
| 148 | Philip Morris International Inc. | 1.905 | 355.911,2 $ | 0,08 % |
| 149 | ENEOS Holdings Inc | 37.300 | 355.866,1 $ | 0,08 % |
| 150 | Imperial Brands PLC | 7.938 | 355.534 $ | 0,08 % |
| 151 | Edison International | 4.754 | 355.314 $ | 0,08 % |
| 152 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 37.100 | 354.726,9 $ | 0,08 % |
| 153 | American Homes 4 Rent | 11.799 | 353.970 $ | 0,08 % |
| 154 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 4.287 | 353.421,4 $ | 0,08 % |
| 155 | Agilent Technologies Inc | 2.906 | 352.730,3 $ | 0,08 % |
| 156 | Japan Post Holdings Co Ltd | 27.000 | 351.611,4 $ | 0,08 % |
| 157 | Leidos Holdings Inc | 2.007 | 351.425,7 $ | 0,08 % |
| 158 | Ipsen SA | 1.799 | 351.169,4 $ | 0,08 % |
| 159 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 47.300 | 351.000,8 $ | 0,08 % |
| 160 | Roche Holding AG | 708 | 350.927,5 $ | 0,08 % |
| 161 | F5 Inc | 1.282 | 347.883,5 $ | 0,08 % |
| 162 | AIB Group PLC | 33.470 | 347.411,9 $ | 0,08 % |
| 163 | Danske Bank A/S | 6.656 | 347.273,5 $ | 0,08 % |
| 164 | Deckers Outdoor Corp | 2.957 | 346.767,4 $ | 0,08 % |
| 165 | HOCHTIEF AG | 718 | 346.335,5 $ | 0,08 % |
| 166 | Mettler-Toledo International Inc | 253 | 345.772,6 $ | 0,08 % |
| 167 | Dentsu Group Inc | 18.300 | 345.336,3 $ | 0,08 % |
| 168 | Fox Corp | 6.662 | 344.625,3 $ | 0,08 % |
| 169 | Insulet Corp | 1.395 | 344.021 $ | 0,08 % |
| 170 | Medtronic PLC | 3.513 | 343.079,6 $ | 0,08 % |
| 171 | Hulic Co Ltd | 25.700 | 340.584,9 $ | 0,08 % |
| 172 | United Airlines Holdings Inc | 3.171 | 337.077,3 $ | 0,08 % |
| 173 | Aegon Ltd | 44.195 | 336.339,1 $ | 0,08 % |
| 174 | Crown Holdings Inc | 2.921 | 334.746,6 $ | 0,08 % |
| 175 | Bank of America Corp | 6.669 | 332.316,3 $ | 0,08 % |
| 176 | International Consolidated Airlines Group SA | 58.531 | 331.022,1 $ | 0,08 % |
| 177 | Dynatrace Inc | 9.044 | 324.860,5 $ | 0,08 % |
| 178 | MTU Aero Engines AG | 753 | 324.570,8 $ | 0,08 % |
| 179 | CECONOMY AG | 60.569 | 323.488,9 $ | 0,07 % |
| 180 | HubSpot Inc | 1.201 | 317.676,5 $ | 0,07 % |
| 181 | Banca Mediolanum SpA | 14.714 | 315.593,9 $ | 0,07 % |
| 182 | Cboe Global Markets Inc | 1.051 | 315.005,7 $ | 0,07 % |
| 183 | KBC Group NV | 2.313 | 313.256,4 $ | 0,07 % |
| 184 | Informa PLC | 27.504 | 310.637,6 $ | 0,07 % |
| 185 | NextEra Energy Inc | 3.307 | 310.097,4 $ | 0,07 % |
| 186 | S&P Global Inc | 684 | 302.245,9 $ | 0,07 % |
| 187 | HEICO Corp | 1.247 | 299.417,2 $ | 0,07 % |
| 188 | Singapore Exchange Ltd | 20.800 | 298.700,9 $ | 0,07 % |
| 189 | SAP SE | 1.471 | 295.512,6 $ | 0,07 % |
| 190 | Yum! Brands Inc | 1.728 | 290.580,5 $ | 0,07 % |
| 191 | Euronext NV | 1.750 | 289.129,3 $ | 0,07 % |
| 192 | Aristocrat Leisure Ltd | 8.443 | 288.638,1 $ | 0,07 % |
| 193 | Obic Co Ltd | 10.300 | 277.395 $ | 0,06 % |
| 194 | Two Harbors Investment Corp | 26.852 | 277.381,2 $ | 0,06 % |
| 195 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 349 | 272.802,8 $ | 0,06 % |
| 196 | Sony Group Corp | 11.700 | 268.962,6 $ | 0,06 % |
| 197 | Procter & Gamble Co/The | 1.567 | 262.002,4 $ | 0,06 % |
| 198 | TotalEnergies SE | 3.257 | 260.890,9 $ | 0,06 % |
| 199 | HKT Trust & HKT Ltd | 165.000 | 260.099,2 $ | 0,06 % |
| 200 | Cintas Corp | 1.285 | 258.452,1 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
80 Gesellschaften, 127 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 4 | 808.846,7 $ | 0,19 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 741.925,6 $ | 0,17 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 3 | 708.783,6 $ | 0,16 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 2 | 695.571,3 $ | 0,16 % |
| 5 | Banco Santander SA | 3 | 682.099,9 $ | 0,16 % |
| 6 | ING Groep NV | 3 | 658.094,1 $ | 0,15 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 587.940,1 $ | 0,14 % |
| 8 | Standard Chartered PLC | 2 | 580.482,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 | 579.707,7 $ | 0,13 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2 | 575.301,5 $ | 0,13 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 2 | 575.199 $ | 0,13 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 3 | 563.168,1 $ | 0,13 % |
| 13 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 558.822 $ | 0,13 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 557.205,8 $ | 0,13 % |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 503.101 $ | 0,12 % |
| 16 | AIB Group PLC | 2 | 498.344,1 $ | 0,12 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 496.425 $ | 0,11 % |
| 18 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 494.211,3 $ | 0,11 % |
| 19 | UniCredit SpA | 2 | 478.430,3 $ | 0,11 % |
| 20 | Var Energi ASA | 2 | 468.774,6 $ | 0,11 % |
| 21 | TELUS Corp | 3 | 452.755,6 $ | 0,10 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 430.528,3 $ | 0,10 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 2 | 430.080,8 $ | 0,10 % |
| 24 | CaixaBank SA | 1 | 429.508,4 $ | 0,10 % |
| 25 | Societe Generale SA | 1 | 427.731,8 $ | 0,10 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 2 | 427.293,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Altria Group, Inc. | 2 | 425.060,5 $ | 0,10 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 3 | 424.076,4 $ | 0,10 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 2 | 420.625,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 1 | 417.443,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Oracle Corp | 3 | 413.528 $ | 0,10 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 405.122 $ | 0,09 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 1 | 384.436,8 $ | 0,09 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 1 | 383.693,7 $ | 0,09 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 3 | 382.703,8 $ | 0,09 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 373.984,4 $ | 0,09 % |
| 37 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 368.579,7 $ | 0,09 % |
| 38 | KBC Group NV | 1 | 367.000,3 $ | 0,08 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 1 | 365.942,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 362.073 $ | 0,08 % |
| 41 | Swedbank AB | 1 | 361.712,5 $ | 0,08 % |
| 42 | Svenska Handelsbanken AB | 2 | 360.735,6 $ | 0,08 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 1 | 356.947,2 $ | 0,08 % |
| 44 | EQT Corp | 1 | 351.822,5 $ | 0,08 % |
| 45 | NatWest Group PLC | 2 | 333.634,1 $ | 0,08 % |
| 46 | EPR Properties | 2 | 303.507,3 $ | 0,07 % |
| 47 | Woolworths Group Ltd | 1 | 290.939,6 $ | 0,07 % |
| 48 | Global Payments Inc | 2 | 290.191,3 $ | 0,07 % |
| 49 | General Mills, Inc. | 1 | 241.905,5 $ | 0,06 % |
| 50 | Bank of America Corp | 1 | 238.191,7 $ | 0,06 % |
| 51 | MPLX LP | 1 | 236.988,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 227.000 $ | 0,05 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 3 | 225.462,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 2 | 218.222,5 $ | 0,05 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 217.325,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Nexa Resources SA | 1 | 216.500 $ | 0,05 % |
| 57 | Veolia Environnement SA | 1 | 212.669,1 $ | 0,05 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 211.824,6 $ | 0,05 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 1 | 209.634,6 $ | 0,05 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 208.154,8 $ | 0,05 % |
| 61 | Sysco Corp | 1 | 197.711,2 $ | 0,05 % |
| 62 | Alpek SAB de CV | 1 | 196.037,1 $ | 0,05 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 1 | 195.499,6 $ | 0,05 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 1 | 193.259,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Visa Inc | 1 | 191.732,2 $ | 0,04 % |
| 66 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 178.553 $ | 0,04 % |
| 67 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 165.880 $ | 0,04 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 1 | 163.714,2 $ | 0,04 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 161.970,3 $ | 0,04 % |
| 70 | CVS Health Corp | 1 | 147.380,2 $ | 0,03 % |
| 71 | Synchrony Financial | 1 | 142.173,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Enbridge Inc | 1 | 141.111,1 $ | 0,03 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 2 | 139.927,7 $ | 0,03 % |
| 74 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 139.646,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Royal Bank of Canada | 1 | 125.204,6 $ | 0,03 % |
| 76 | Eni SpA | 1 | 125.038,1 $ | 0,03 % |
| 77 | Southwest Airlines Co | 1 | 102.747,7 $ | 0,02 % |
| 78 | Saputo Inc | 1 | 88.210,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 85.656,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Eversource Energy | 2 | 71.387,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 63,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,7 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,0 %
- JPY 2,5 %
- CAD 1,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- HKD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Japan 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Spanien 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 197,7 Mio. $ | 82,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 7,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Japan | 22 | 5,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Kanada | 11 | 5,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 4,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Spanien | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Deutschland | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Italien | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Israel | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Singapur | 3 | 963.971,8 $ | 0,40 % |
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