Zusammensetzung von AB All Market Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 427 Mio. $ davon 226,5 Mio. $ in Aktien, 53,0 %
- Positionen
- 283 in 22 Ländern
- Anleihen
- 115 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tesco PLC | 66.546 | 405.670,7 $ | 0,10 % |
| 102 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 16.260 | 405.220,1 $ | 0,09 % |
| 103 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10.800 | 403.271,4 $ | 0,09 % |
| 104 | Edison International | 5.414 | 403.072,3 $ | 0,09 % |
| 105 | F5 Inc | 969 | 403.065,2 $ | 0,09 % |
| 106 | Keysight Technologies Inc | 1.149 | 402.230,4 $ | 0,09 % |
| 107 | Insulet Corp | 2.639 | 401.787,8 $ | 0,09 % |
| 108 | Consolidated Edison Inc | 3.620 | 400.480,6 $ | 0,09 % |
| 109 | NATWEST GROUP PLC | 45.359 | 400.245,5 $ | 0,09 % |
| 110 | AXA SA | 7.973 | 399.522,4 $ | 0,09 % |
| 111 | Liberty Broadband Corp | 11.981 | 398.727,7 $ | 0,09 % |
| 112 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.902 | 397.846,3 $ | 0,09 % |
| 113 | PG&E Corp | 23.641 | 397.641,6 $ | 0,09 % |
| 114 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 21.500 | 394.492,2 $ | 0,09 % |
| 115 | Tapestry Inc | 2.670 | 390.834,6 $ | 0,09 % |
| 116 | RELX PLC | 12.289 | 388.461,8 $ | 0,09 % |
| 117 | Compass Group PLC | 11.974 | 386.872 $ | 0,09 % |
| 118 | BP PLC | 62.759 | 386.830,1 $ | 0,09 % |
| 119 | AIB Group PLC | 32.906 | 386.727,2 $ | 0,09 % |
| 120 | Expeditors International of Washington Inc | 2.366 | 385.610,7 $ | 0,09 % |
| 121 | Tryg A/S | 16.889 | 384.444,3 $ | 0,09 % |
| 122 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9.800 | 384.150,5 $ | 0,09 % |
| 123 | Ageas SA/NV | 4.788 | 383.091,3 $ | 0,09 % |
| 124 | Newmont Corp | 4.094 | 382.379,6 $ | 0,09 % |
| 125 | Ross Stores Inc | 1.787 | 380.363 $ | 0,09 % |
| 126 | Repsol SA | 15.143 | 378.341,9 $ | 0,09 % |
| 127 | T-Mobile US Inc | 2.250 | 377.392,5 $ | 0,09 % |
| 128 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 52.200 | 366.284,2 $ | 0,09 % |
| 129 | EMCOR Group Inc | 441 | 365.977,1 $ | 0,09 % |
| 130 | Glencore PLC | 53.438 | 364.362,8 $ | 0,09 % |
| 131 | Origin Energy Ltd | 47.902 | 364.106,4 $ | 0,09 % |
| 132 | Endesa SA | 8.011 | 363.989 $ | 0,09 % |
| 133 | IMPERIAL BRANDS PLC | 9.816 | 362.788 $ | 0,09 % |
| 134 | Dentsu Group Inc | 18.900 | 361.617 $ | 0,08 % |
| 135 | VICI Properties Inc | 13.593 | 360.894,2 $ | 0,08 % |
| 136 | Kubota Corp | 21.300 | 356.401,9 $ | 0,08 % |
| 137 | Rational AG | 486 | 356.036,9 $ | 0,08 % |
| 138 | International Personal Finance PLC | 107.651 | 354.128,3 $ | 0,08 % |
| 139 | NXP Semiconductors NV | 1.252 | 351.849,6 $ | 0,08 % |
| 140 | Suncor Energy Inc | 6.513 | 350.390,9 $ | 0,08 % |
| 141 | Naturgy Energy Group SA | 11.163 | 349.895,3 $ | 0,08 % |
| 142 | CF Industries Holdings Inc | 3.205 | 346.973,3 $ | 0,08 % |
| 143 | Cencora Inc | 1.226 | 346.933,5 $ | 0,08 % |
| 144 | Philip Morris International Inc | 1.905 | 344.633,6 $ | 0,08 % |
| 145 | Cenovus Energy Inc | 13.885 | 344.518,4 $ | 0,08 % |
| 146 | NATIONAL GRID PLC | 20.872 | 344.257 $ | 0,08 % |
| 147 | BAE SYSTEMS PLC | 13.941 | 341.646,9 $ | 0,08 % |
| 148 | CECONOMY AG | 72.210 | 341.556,6 $ | 0,08 % |
| 149 | IMPERIAL OIL LTD | 3.039 | 341.259,4 $ | 0,08 % |
| 150 | AutoZone Inc | 106 | 338.769,6 $ | 0,08 % |
| 151 | HubSpot Inc | 1.854 | 338.373,5 $ | 0,08 % |
| 152 | Exxon Mobil Corp | 2.470 | 337.698,4 $ | 0,08 % |
| 153 | Expedia Group Inc | 1.317 | 336.994 $ | 0,08 % |
| 154 | JFE Holdings, Inc. | 34.900 | 336.941,7 $ | 0,08 % |
| 155 | Talkspace Inc | 64.737 | 336.632,4 $ | 0,08 % |
| 156 | Ford Motor Co | 24.210 | 336.519 $ | 0,08 % |
| 157 | HALLIBURTON COMPANY | 9.858 | 334.679,1 $ | 0,08 % |
| 158 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.844 | 331.775,6 $ | 0,08 % |
| 159 | Equinor ASA | 10.458 | 329.776,1 $ | 0,08 % |
| 160 | Japan Post Holdings Co Ltd | 24.400 | 327.964,2 $ | 0,08 % |
| 161 | Linde PLC | 628 | 325.894,3 $ | 0,08 % |
| 162 | Aisin Corp | 24.000 | 325.840,5 $ | 0,08 % |
| 163 | Roche Holding AG | 772 | 317.358,6 $ | 0,07 % |
| 164 | Northern Trust Corp | 1.816 | 315.693,4 $ | 0,07 % |
| 165 | Trane Technologies PLC | 639 | 313.851,2 $ | 0,07 % |
| 166 | Deckers Outdoor Corp | 3.129 | 310.678,4 $ | 0,07 % |
| 167 | AstraZeneca PLC | 1.654 | 308.808,7 $ | 0,07 % |
| 168 | Phillips 66 | 1.796 | 303.613,8 $ | 0,07 % |
| 169 | AECOM | 4.345 | 303.281 $ | 0,07 % |
| 170 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 205.419 | 300.636,2 $ | 0,07 % |
| 171 | Motorola Solutions Inc | 721 | 299.424,1 $ | 0,07 % |
| 172 | UnitedHealth Group Inc | 705 | 293.019,2 $ | 0,07 % |
| 173 | Kyocera Corp | 13.200 | 292.749,9 $ | 0,07 % |
| 174 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 14.600 | 290.874,7 $ | 0,07 % |
| 175 | NextEra Energy Inc | 3.307 | 290.255,4 $ | 0,07 % |
| 176 | Fox Corp | 6.137 | 287.457,1 $ | 0,07 % |
| 177 | Norsk Hydro ASA | 31.051 | 280.973,5 $ | 0,07 % |
| 178 | S&P Global Inc | 684 | 278.565,8 $ | 0,07 % |
| 179 | KBC Group NV | 2.021 | 276.031,5 $ | 0,06 % |
| 180 | Bio-Techne Corp | 3.904 | 275.817,6 $ | 0,06 % |
| 181 | QBE Insurance Group Ltd | 15.808 | 274.982,2 $ | 0,06 % |
| 182 | Medtronic PLC | 3.513 | 274.822 $ | 0,06 % |
| 183 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.615 | 272.184 $ | 0,06 % |
| 184 | Danske Bank A/S | 5.056 | 271.014,6 $ | 0,06 % |
| 185 | Royal Bank of Canada | 1.298 | 268.779,6 $ | 0,06 % |
| 186 | Advanced Micro Devices Inc | 460 | 267.218,6 $ | 0,06 % |
| 187 | Leggett & Platt Inc | 22.617 | 264.845,1 $ | 0,06 % |
| 188 | Heineken Holding NV | 3.460 | 263.479,1 $ | 0,06 % |
| 189 | Euronext NV | 1.640 | 262.320 $ | 0,06 % |
| 190 | Equinix Inc | 250 | 260.597,5 $ | 0,06 % |
| 191 | Monster Beverage Corp | 2.711 | 260.581,3 $ | 0,06 % |
| 192 | Yum! Brands Inc | 1.621 | 259.133,1 $ | 0,06 % |
| 193 | Veralto Corp | 2.922 | 259.123 $ | 0,06 % |
| 194 | Esperion Therapeutics Inc | 81.910 | 258.835,6 $ | 0,06 % |
| 195 | Stantec Inc | 3.721 | 256.646 $ | 0,06 % |
| 196 | L3Harris Technologies Inc | 880 | 255.719,2 $ | 0,06 % |
| 197 | Cboe Global Markets Inc | 1.051 | 255.046,2 $ | 0,06 % |
| 198 | TotalEnergies SE | 3.257 | 251.849,1 $ | 0,06 % |
| 199 | Illumina Inc | 1.432 | 251.788,6 $ | 0,06 % |
| 200 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.841 | 247.526,9 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 115 Anleihen von 75 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 4 | 984.403,9 $ | 0,23 % |
| 2 | Banco Santander SA | 3 | 661.671,1 $ | 0,16 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 585.161,7 $ | 0,14 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 568.619,3 $ | 0,13 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 563.175,7 $ | 0,13 % |
| 6 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 561.801,7 $ | 0,13 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 560.726,1 $ | 0,13 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 3 | 560.070,8 $ | 0,13 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 549.431,2 $ | 0,13 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 541.473,8 $ | 0,13 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 529.026,9 $ | 0,12 % |
| 12 | Citigroup Inc | 2 | 522.285,1 $ | 0,12 % |
| 13 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 488.478,7 $ | 0,11 % |
| 14 | AIB Group PLC | 2 | 485.909,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Var Energi ASA | 2 | 460.037,8 $ | 0,11 % |
| 16 | Eni SpA | 3 | 459.851,9 $ | 0,11 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 443.508,8 $ | 0,10 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 3 | 439.203 $ | 0,10 % |
| 19 | Salesforce Inc | 2 | 429.907,6 $ | 0,10 % |
| 20 | TELUS Corp | 3 | 428.927,4 $ | 0,10 % |
| 21 | KBC Group NV | 1 | 428.605,2 $ | 0,10 % |
| 22 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 427.109,8 $ | 0,10 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 424.702,4 $ | 0,10 % |
| 24 | CaixaBank SA | 1 | 419.471,8 $ | 0,10 % |
| 25 | Societe Generale SA | 1 | 417.259,5 $ | 0,10 % |
| 26 | Danske Bank A/S | 2 | 415.700,6 $ | 0,10 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 2 | 415.212,9 $ | 0,10 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 411.664,1 $ | 0,10 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 2 | 411.246,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 2 | 405.122,3 $ | 0,09 % |
| 31 | ING Groep NV | 2 | 395.127,2 $ | 0,09 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 3 | 393.884,8 $ | 0,09 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 1 | 371.503,8 $ | 0,09 % |
| 34 | Global Payments Inc | 3 | 371.300,6 $ | 0,09 % |
| 35 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 360.140 $ | 0,08 % |
| 36 | Commerzbank AG | 1 | 356.666 $ | 0,08 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 1 | 352.196,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Realty Income Corp | 1 | 348.003,5 $ | 0,08 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 3 | 347.280,5 $ | 0,08 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 345.741,6 $ | 0,08 % |
| 41 | EQT Corp | 1 | 341.954,2 $ | 0,08 % |
| 42 | Banco de Sabadell SA | 1 | 341.809,9 $ | 0,08 % |
| 43 | Erste Group Bank AG | 1 | 340.301,7 $ | 0,08 % |
| 44 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1 | 336.733,3 $ | 0,08 % |
| 45 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 326.559,8 $ | 0,08 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 2 | 286.365,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Altria Group Inc | 2 | 284.807,3 $ | 0,07 % |
| 48 | Woolworths Group Ltd | 1 | 280.556,9 $ | 0,07 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 276.421,8 $ | 0,06 % |
| 50 | EPR Properties | 1 | 233.501,6 $ | 0,05 % |
| 51 | General Mills Inc | 1 | 230.964,4 $ | 0,05 % |
| 52 | Bank of America Corp | 1 | 228.209,2 $ | 0,05 % |
| 53 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 221.992 $ | 0,05 % |
| 54 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 212.708,5 $ | 0,05 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 208.613 $ | 0,05 % |
| 56 | Veolia Environnement SA | 1 | 204.491,1 $ | 0,05 % |
| 57 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 203.730 $ | 0,05 % |
| 58 | Danaher Corp | 1 | 203.542,6 $ | 0,05 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 202.125,1 $ | 0,05 % |
| 60 | Allianz SE | 1 | 200.536 $ | 0,05 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 1 | 188.446,3 $ | 0,04 % |
| 62 | American Tower Corp | 1 | 174.725,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 172.881,6 $ | 0,04 % |
| 64 | Devon Energy Corp | 1 | 159.357,9 $ | 0,04 % |
| 65 | FedEx Corp | 1 | 154.641,5 $ | 0,04 % |
| 66 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 145.912 $ | 0,03 % |
| 67 | Alphabet Inc | 1 | 142.347,9 $ | 0,03 % |
| 68 | Synchrony Financial | 1 | 139.572,9 $ | 0,03 % |
| 69 | Ally Financial Inc | 2 | 137.025,6 $ | 0,03 % |
| 70 | Aroundtown SA | 1 | 136.185,3 $ | 0,03 % |
| 71 | Enbridge Inc | 1 | 133.829,4 $ | 0,03 % |
| 72 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 131.735,8 $ | 0,03 % |
| 73 | Royal Bank of Canada | 1 | 121.473,8 $ | 0,03 % |
| 74 | Saputo Inc | 1 | 83.842 $ | 0,02 % |
| 75 | Hasbro Inc | 1 | 68.141 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,7 %
- Finanzen 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 61,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,1 %
- EUR 5,8 %
- JPY 2,6 %
- GBP 2,5 %
- CAD 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,7 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Frankreich 1,1 %
- Schweiz 0,9 %
- Spanien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 187,3 Mio. $ | 82,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 6,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Japan | 22 | 5,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 5,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Kanada | 9 | 4,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Spanien | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Italien | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Australien | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Deutschland | 5 | 947.086,5 $ | 0,42 % |
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