Composition d'AB All Market Total Return Portfolio
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- Actif net
- 427 M $ dont 226,5 M $ en actions, soit 53,0 %
- Positions
- 283 dans 22 pays
- Souches
- 115 de 75 sociétés
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tesco PLC | 66 546 | 405,7 k $ | 0,10 % |
| 102 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 16 260 | 405,2 k $ | 0,09 % |
| 103 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10 800 | 403,3 k $ | 0,09 % |
| 104 | Edison International | 5 414 | 403,1 k $ | 0,09 % |
| 105 | F5 Inc | 969 | 403,1 k $ | 0,09 % |
| 106 | Keysight Technologies Inc | 1 149 | 402,2 k $ | 0,09 % |
| 107 | Insulet Corp | 2 639 | 401,8 k $ | 0,09 % |
| 108 | Consolidated Edison Inc | 3 620 | 400,5 k $ | 0,09 % |
| 109 | NATWEST GROUP PLC | 45 359 | 400,2 k $ | 0,09 % |
| 110 | AXA SA | 7 973 | 399,5 k $ | 0,09 % |
| 111 | Liberty Broadband Corp | 11 981 | 398,7 k $ | 0,09 % |
| 112 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 902 | 397,8 k $ | 0,09 % |
| 113 | PG&E Corp | 23 641 | 397,6 k $ | 0,09 % |
| 114 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 21 500 | 394,5 k $ | 0,09 % |
| 115 | Tapestry Inc | 2 670 | 390,8 k $ | 0,09 % |
| 116 | RELX PLC | 12 289 | 388,5 k $ | 0,09 % |
| 117 | Compass Group PLC | 11 974 | 386,9 k $ | 0,09 % |
| 118 | BP PLC | 62 759 | 386,8 k $ | 0,09 % |
| 119 | AIB Group PLC | 32 906 | 386,7 k $ | 0,09 % |
| 120 | Expeditors International of Washington Inc | 2 366 | 385,6 k $ | 0,09 % |
| 121 | Tryg A/S | 16 889 | 384,4 k $ | 0,09 % |
| 122 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 800 | 384,2 k $ | 0,09 % |
| 123 | Ageas SA/NV | 4 788 | 383,1 k $ | 0,09 % |
| 124 | Newmont Corp | 4 094 | 382,4 k $ | 0,09 % |
| 125 | Ross Stores Inc | 1 787 | 380,4 k $ | 0,09 % |
| 126 | Repsol SA | 15 143 | 378,3 k $ | 0,09 % |
| 127 | T-Mobile US Inc | 2 250 | 377,4 k $ | 0,09 % |
| 128 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 52 200 | 366,3 k $ | 0,09 % |
| 129 | EMCOR Group Inc | 441 | 366 k $ | 0,09 % |
| 130 | Glencore PLC | 53 438 | 364,4 k $ | 0,09 % |
| 131 | Origin Energy Ltd | 47 902 | 364,1 k $ | 0,09 % |
| 132 | Endesa SA | 8 011 | 364 k $ | 0,09 % |
| 133 | IMPERIAL BRANDS PLC | 9 816 | 362,8 k $ | 0,09 % |
| 134 | Dentsu Group Inc | 18 900 | 361,6 k $ | 0,08 % |
| 135 | VICI Properties Inc | 13 593 | 360,9 k $ | 0,08 % |
| 136 | Kubota Corp | 21 300 | 356,4 k $ | 0,08 % |
| 137 | Rational AG | 486 | 356 k $ | 0,08 % |
| 138 | International Personal Finance PLC | 107 651 | 354,1 k $ | 0,08 % |
| 139 | NXP Semiconductors NV | 1 252 | 351,8 k $ | 0,08 % |
| 140 | Suncor Energy Inc | 6 513 | 350,4 k $ | 0,08 % |
| 141 | Naturgy Energy Group SA | 11 163 | 349,9 k $ | 0,08 % |
| 142 | CF Industries Holdings Inc | 3 205 | 347 k $ | 0,08 % |
| 143 | Cencora Inc | 1 226 | 346,9 k $ | 0,08 % |
| 144 | Philip Morris International Inc | 1 905 | 344,6 k $ | 0,08 % |
| 145 | Cenovus Energy Inc | 13 885 | 344,5 k $ | 0,08 % |
| 146 | NATIONAL GRID PLC | 20 872 | 344,3 k $ | 0,08 % |
| 147 | BAE SYSTEMS PLC | 13 941 | 341,6 k $ | 0,08 % |
| 148 | CECONOMY AG | 72 210 | 341,6 k $ | 0,08 % |
| 149 | IMPERIAL OIL LTD | 3 039 | 341,3 k $ | 0,08 % |
| 150 | AutoZone Inc | 106 | 338,8 k $ | 0,08 % |
| 151 | HubSpot Inc | 1 854 | 338,4 k $ | 0,08 % |
| 152 | Exxon Mobil Corp | 2 470 | 337,7 k $ | 0,08 % |
| 153 | Expedia Group Inc | 1 317 | 337 k $ | 0,08 % |
| 154 | JFE Holdings, Inc. | 34 900 | 336,9 k $ | 0,08 % |
| 155 | Talkspace Inc | 64 737 | 336,6 k $ | 0,08 % |
| 156 | Ford Motor Co | 24 210 | 336,5 k $ | 0,08 % |
| 157 | HALLIBURTON COMPANY | 9 858 | 334,7 k $ | 0,08 % |
| 158 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 844 | 331,8 k $ | 0,08 % |
| 159 | Equinor ASA | 10 458 | 329,8 k $ | 0,08 % |
| 160 | Japan Post Holdings Co Ltd | 24 400 | 328 k $ | 0,08 % |
| 161 | Linde PLC | 628 | 325,9 k $ | 0,08 % |
| 162 | Aisin Corp | 24 000 | 325,8 k $ | 0,08 % |
| 163 | Roche Holding AG | 772 | 317,4 k $ | 0,07 % |
| 164 | Northern Trust Corp | 1 816 | 315,7 k $ | 0,07 % |
| 165 | Trane Technologies PLC | 639 | 313,9 k $ | 0,07 % |
| 166 | Deckers Outdoor Corp | 3 129 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| 167 | AstraZeneca PLC | 1 654 | 308,8 k $ | 0,07 % |
| 168 | Phillips 66 | 1 796 | 303,6 k $ | 0,07 % |
| 169 | AECOM | 4 345 | 303,3 k $ | 0,07 % |
| 170 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 205 419 | 300,6 k $ | 0,07 % |
| 171 | Motorola Solutions Inc | 721 | 299,4 k $ | 0,07 % |
| 172 | UnitedHealth Group Inc | 705 | 293 k $ | 0,07 % |
| 173 | Kyocera Corp | 13 200 | 292,7 k $ | 0,07 % |
| 174 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 14 600 | 290,9 k $ | 0,07 % |
| 175 | NextEra Energy Inc | 3 307 | 290,3 k $ | 0,07 % |
| 176 | Fox Corp | 6 137 | 287,5 k $ | 0,07 % |
| 177 | Norsk Hydro ASA | 31 051 | 281 k $ | 0,07 % |
| 178 | S&P Global Inc | 684 | 278,6 k $ | 0,07 % |
| 179 | KBC Group NV | 2 021 | 276 k $ | 0,06 % |
| 180 | Bio-Techne Corp | 3 904 | 275,8 k $ | 0,06 % |
| 181 | QBE Insurance Group Ltd | 15 808 | 275 k $ | 0,06 % |
| 182 | Medtronic PLC | 3 513 | 274,8 k $ | 0,06 % |
| 183 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 615 | 272,2 k $ | 0,06 % |
| 184 | Danske Bank A/S | 5 056 | 271 k $ | 0,06 % |
| 185 | Royal Bank of Canada | 1 298 | 268,8 k $ | 0,06 % |
| 186 | Advanced Micro Devices Inc | 460 | 267,2 k $ | 0,06 % |
| 187 | Leggett & Platt Inc | 22 617 | 264,8 k $ | 0,06 % |
| 188 | Heineken Holding NV | 3 460 | 263,5 k $ | 0,06 % |
| 189 | Euronext NV | 1 640 | 262,3 k $ | 0,06 % |
| 190 | Equinix Inc | 250 | 260,6 k $ | 0,06 % |
| 191 | Monster Beverage Corp | 2 711 | 260,6 k $ | 0,06 % |
| 192 | Yum! Brands Inc | 1 621 | 259,1 k $ | 0,06 % |
| 193 | Veralto Corp | 2 922 | 259,1 k $ | 0,06 % |
| 194 | Esperion Therapeutics Inc | 81 910 | 258,8 k $ | 0,06 % |
| 195 | Stantec Inc | 3 721 | 256,6 k $ | 0,06 % |
| 196 | L3Harris Technologies Inc | 880 | 255,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | Cboe Global Markets Inc | 1 051 | 255 k $ | 0,06 % |
| 198 | TotalEnergies SE | 3 257 | 251,8 k $ | 0,06 % |
| 199 | Illumina Inc | 1 432 | 251,8 k $ | 0,06 % |
| 200 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 841 | 247,5 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 115 souches de 75 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Finance 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 61,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,1 %
- EUR 5,8 %
- JPY 2,6 %
- GBP 2,5 %
- CAD 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,7 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 1,9 %
- France 1,1 %
- Suisse 0,9 %
- Espagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 187,3 M $ | 82,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 6,3 M $ | 2,77 % |
| 3 | Japon | 22 | 5,8 M $ | 2,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 5,4 M $ | 2,39 % |
| 5 | Canada | 9 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 6 | France | 7 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 7 | Suisse | 6 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 8 | Espagne | 5 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 9 | Italie | 4 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 10 | Australie | 6 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 12 | Allemagne | 5 | 947,1 k $ | 0,42 % |
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