Composition d'AB All Market Total Return Portfolio
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- Actif net
- 432,4 M $ dont 238,2 M $ en actions, soit 55,1 %
- Positions
- 282 dans 22 pays
- Souches
- 127 de 80 sociétés
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Expedia Group Inc | 1 868 | 402,9 k $ | 0,09 % |
| 102 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17 361 | 402,1 k $ | 0,09 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 376 | 402,1 k $ | 0,09 % |
| 104 | BAE Systems PLC | 13 941 | 398,1 k $ | 0,09 % |
| 105 | FedEx Corp | 1 026 | 397,1 k $ | 0,09 % |
| 106 | Glencore PLC | 54 944 | 397 k $ | 0,09 % |
| 107 | Ross Stores Inc | 1 921 | 395 k $ | 0,09 % |
| 108 | Illumina Inc | 2 931 | 394,1 k $ | 0,09 % |
| 109 | eBay Inc | 4 332 | 393,6 k $ | 0,09 % |
| 110 | ING Groep NV | 13 606 | 392,6 k $ | 0,09 % |
| 111 | Shell PLC | 9 338 | 391,1 k $ | 0,09 % |
| 112 | National Grid PLC | 20 872 | 390,4 k $ | 0,09 % |
| 113 | AstraZeneca PLC | 1 844 | 388 k $ | 0,09 % |
| 114 | Stantec Inc | 4 169 | 386 k $ | 0,09 % |
| 115 | Travelers Cos Inc/The | 1 242 | 383,3 k $ | 0,09 % |
| 116 | Cardinal Health, Inc. | 1 670 | 382,8 k $ | 0,09 % |
| 117 | Cisco Systems, Inc. | 4 813 | 382,4 k $ | 0,09 % |
| 118 | Ventyx Biosciences Inc | 27 291 | 381,3 k $ | 0,09 % |
| 119 | Lloyds Banking Group PLC | 278 329 | 380,2 k $ | 0,09 % |
| 120 | General Motors Co | 4 791 | 377,1 k $ | 0,09 % |
| 121 | Evolution Mining Ltd | 31 777 | 377 k $ | 0,09 % |
| 122 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 20 300 | 376,8 k $ | 0,09 % |
| 123 | Taisei Corp | 2 900 | 376,8 k $ | 0,09 % |
| 124 | Ameriprise Financial Inc | 801 | 376,6 k $ | 0,09 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 1 840 | 376,5 k $ | 0,09 % |
| 126 | Cencora Inc | 1 009 | 375,5 k $ | 0,09 % |
| 127 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 820 | 375 k $ | 0,09 % |
| 128 | PG&E Corp | 19 653 | 373,4 k $ | 0,09 % |
| 129 | Fuji Electric Co Ltd | 4 200 | 372,3 k $ | 0,09 % |
| 130 | Sysco Corp | 4 070 | 371 k $ | 0,09 % |
| 131 | Lundin Mining Corp | 11 572 | 368,7 k $ | 0,09 % |
| 132 | VICI Properties Inc | 12 191 | 368,3 k $ | 0,09 % |
| 133 | TE Connectivity PLC | 1 600 | 368,2 k $ | 0,09 % |
| 134 | AGC Inc. | 8 300 | 368,1 k $ | 0,09 % |
| 135 | Roche Holding AG | 772 | 367,4 k $ | 0,09 % |
| 136 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 391 | 367,2 k $ | 0,08 % |
| 137 | Veralto Corp | 3 764 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| 138 | Tapestry Inc | 2 343 | 364,3 k $ | 0,08 % |
| 139 | Consolidated Edison Inc | 3 223 | 362,7 k $ | 0,08 % |
| 140 | ECN Capital Corp | 161 629 | 362,6 k $ | 0,08 % |
| 141 | Halliburton Co | 10 069 | 362,5 k $ | 0,08 % |
| 142 | Northern Trust Corp | 2 529 | 361,9 k $ | 0,08 % |
| 143 | Centene Corp | 8 062 | 361,8 k $ | 0,08 % |
| 144 | Twilio Inc | 2 980 | 360,5 k $ | 0,08 % |
| 145 | Standard Chartered PLC | 14 609 | 360,4 k $ | 0,08 % |
| 146 | AECOM | 3 671 | 359,7 k $ | 0,08 % |
| 147 | Invitation Homes Inc | 13 559 | 357,1 k $ | 0,08 % |
| 148 | Philip Morris International Inc. | 1 905 | 355,9 k $ | 0,08 % |
| 149 | ENEOS Holdings Inc | 37 300 | 355,9 k $ | 0,08 % |
| 150 | Imperial Brands PLC | 7 938 | 355,5 k $ | 0,08 % |
| 151 | Edison International | 4 754 | 355,3 k $ | 0,08 % |
| 152 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 37 100 | 354,7 k $ | 0,08 % |
| 153 | American Homes 4 Rent | 11 799 | 354 k $ | 0,08 % |
| 154 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 4 287 | 353,4 k $ | 0,08 % |
| 155 | Agilent Technologies Inc | 2 906 | 352,7 k $ | 0,08 % |
| 156 | Japan Post Holdings Co Ltd | 27 000 | 351,6 k $ | 0,08 % |
| 157 | Leidos Holdings Inc | 2 007 | 351,4 k $ | 0,08 % |
| 158 | Ipsen SA | 1 799 | 351,2 k $ | 0,08 % |
| 159 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 47 300 | 351 k $ | 0,08 % |
| 160 | Roche Holding AG | 708 | 350,9 k $ | 0,08 % |
| 161 | F5 Inc | 1 282 | 347,9 k $ | 0,08 % |
| 162 | AIB Group PLC | 33 470 | 347,4 k $ | 0,08 % |
| 163 | Danske Bank A/S | 6 656 | 347,3 k $ | 0,08 % |
| 164 | Deckers Outdoor Corp | 2 957 | 346,8 k $ | 0,08 % |
| 165 | HOCHTIEF AG | 718 | 346,3 k $ | 0,08 % |
| 166 | Mettler-Toledo International Inc | 253 | 345,8 k $ | 0,08 % |
| 167 | Dentsu Group Inc | 18 300 | 345,3 k $ | 0,08 % |
| 168 | Fox Corp | 6 662 | 344,6 k $ | 0,08 % |
| 169 | Insulet Corp | 1 395 | 344 k $ | 0,08 % |
| 170 | Medtronic PLC | 3 513 | 343,1 k $ | 0,08 % |
| 171 | Hulic Co Ltd | 25 700 | 340,6 k $ | 0,08 % |
| 172 | United Airlines Holdings Inc | 3 171 | 337,1 k $ | 0,08 % |
| 173 | Aegon Ltd | 44 195 | 336,3 k $ | 0,08 % |
| 174 | Crown Holdings Inc | 2 921 | 334,7 k $ | 0,08 % |
| 175 | Bank of America Corp | 6 669 | 332,3 k $ | 0,08 % |
| 176 | International Consolidated Airlines Group SA | 58 531 | 331 k $ | 0,08 % |
| 177 | Dynatrace Inc | 9 044 | 324,9 k $ | 0,08 % |
| 178 | MTU Aero Engines AG | 753 | 324,6 k $ | 0,08 % |
| 179 | CECONOMY AG | 60 569 | 323,5 k $ | 0,07 % |
| 180 | HubSpot Inc | 1 201 | 317,7 k $ | 0,07 % |
| 181 | Banca Mediolanum SpA | 14 714 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 182 | Cboe Global Markets Inc | 1 051 | 315 k $ | 0,07 % |
| 183 | KBC Group NV | 2 313 | 313,3 k $ | 0,07 % |
| 184 | Informa PLC | 27 504 | 310,6 k $ | 0,07 % |
| 185 | NextEra Energy Inc | 3 307 | 310,1 k $ | 0,07 % |
| 186 | S&P Global Inc | 684 | 302,2 k $ | 0,07 % |
| 187 | HEICO Corp | 1 247 | 299,4 k $ | 0,07 % |
| 188 | Singapore Exchange Ltd | 20 800 | 298,7 k $ | 0,07 % |
| 189 | SAP SE | 1 471 | 295,5 k $ | 0,07 % |
| 190 | Yum! Brands Inc | 1 728 | 290,6 k $ | 0,07 % |
| 191 | Euronext NV | 1 750 | 289,1 k $ | 0,07 % |
| 192 | Aristocrat Leisure Ltd | 8 443 | 288,6 k $ | 0,07 % |
| 193 | Obic Co Ltd | 10 300 | 277,4 k $ | 0,06 % |
| 194 | Two Harbors Investment Corp | 26 852 | 277,4 k $ | 0,06 % |
| 195 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 349 | 272,8 k $ | 0,06 % |
| 196 | Sony Group Corp | 11 700 | 269 k $ | 0,06 % |
| 197 | Procter & Gamble Co/The | 1 567 | 262 k $ | 0,06 % |
| 198 | TotalEnergies SE | 3 257 | 260,9 k $ | 0,06 % |
| 199 | HKT Trust & HKT Ltd | 165 000 | 260,1 k $ | 0,06 % |
| 200 | Cintas Corp | 1 285 | 258,5 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
80 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Finance 5,5 %
- Santé 4,1 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 63,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,7 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,0 %
- JPY 2,5 %
- CAD 1,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- HKD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,0 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Japon 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 1,9 %
- France 1,3 %
- Espagne 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 197,7 M $ | 82,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 7,8 M $ | 3,29 % |
| 3 | Japon | 22 | 5,9 M $ | 2,49 % |
| 4 | Canada | 11 | 5,8 M $ | 2,43 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 4,6 M $ | 1,92 % |
| 6 | France | 7 | 3,1 M $ | 1,29 % |
| 7 | Espagne | 4 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 8 | Suisse | 3 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 9 | Allemagne | 5 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 10 | Italie | 3 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 11 | Israël | 4 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Singapour | 3 | 964 k $ | 0,40 % |
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