Composition d'AB All Market Total Return Portfolio
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- Actif net
- 432,4 M $ dont 238,2 M $ en actions, soit 55,1 %
- Positions
- 282 dans 22 pays
- Souches
- 127 de 80 sociétés
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 356 646 | 35,1 M $ | 8,11 % |
| 2 | iShares Trust | 585 171 | 29,8 M $ | 6,88 % |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 374 070 | 28,7 M $ | 6,64 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 12 802 | 8,8 M $ | 2,04 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 24 220 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| 6 | Apple Inc | 16 157 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| 7 | Microsoft Corp | 7 815 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9 338 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6 632 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 8 572 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | Kenvue Inc | 91 098 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 12 | Norfolk Southern Corp | 5 162 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 13 | Penumbra Inc | 4 524 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 14 | Exact Sciences Corp | 14 823 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 15 | Amicus Therapeutics Inc | 105 067 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 16 | Confluent Inc | 49 194 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 17 | Chart Industries Inc | 7 065 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 18 | Webster Financial Corp | 20 195 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 19 | Qorvo Inc | 17 105 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 20 | Allied Gold Corp | 43 200 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 21 | Masimo Corp | 7 640 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 22 | ProAssurance Corp | 51 014 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 190 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 24 | Northwestern Energy Group Inc | 17 883 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 25 | Alphabet Inc | 3 910 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2 188 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 27 | New Gold Inc | 84 254 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 28 | McKesson Corp | 1 130 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 29 | JDE Peet's NV | 29 376 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 30 | Electronic Arts Inc | 5 440 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 31 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 46 488 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 32 | ASML Holding NV | 713 | 1 M $ | 0,24 % |
| 33 | Hologic Inc | 13 038 | 982,5 k $ | 0,23 % |
| 34 | RAPT THERAPEUTICS INC | 16 896 | 979,6 k $ | 0,23 % |
| 35 | TEGNA Inc | 46 140 | 966,6 k $ | 0,22 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 400 | 960,9 k $ | 0,22 % |
| 37 | Brighthouse Financial Inc | 15 560 | 933,3 k $ | 0,22 % |
| 38 | Arcellx Inc | 8 192 | 932,2 k $ | 0,22 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1 433 | 928,8 k $ | 0,21 % |
| 40 | SkyWater Technology Inc | 31 346 | 923,5 k $ | 0,21 % |
| 41 | Onestream Inc | 36 985 | 872,5 k $ | 0,20 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 12 594 | 841 k $ | 0,19 % |
| 43 | TXNM Energy Inc | 14 147 | 835 k $ | 0,19 % |
| 44 | Janus Henderson Group PLC | 15 867 | 826,7 k $ | 0,19 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 8 132 | 792,2 k $ | 0,18 % |
| 46 | Cantaloupe Inc | 74 997 | 783 k $ | 0,18 % |
| 47 | Safran SA | 1 902 | 766 k $ | 0,18 % |
| 48 | NatWest Group PLC | 90 193 | 748,8 k $ | 0,17 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 1 549 | 747 k $ | 0,17 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 2 459 | 738,4 k $ | 0,17 % |
| 51 | ABB Ltd | 7 666 | 714 k $ | 0,17 % |
| 52 | CSG Systems International Inc | 8 722 | 696,9 k $ | 0,16 % |
| 53 | Visa Inc | 2 164 | 692,8 k $ | 0,16 % |
| 54 | Allfunds Group Plc | 68 928 | 685,9 k $ | 0,16 % |
| 55 | American Woodmark Corp | 13 512 | 677 k $ | 0,16 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 5 412 | 670,1 k $ | 0,16 % |
| 57 | Silicon Laboratories Inc | 3 261 | 667 k $ | 0,15 % |
| 58 | Forge Global Holdings Inc | 14 261 | 641,7 k $ | 0,15 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 1 546 | 637,5 k $ | 0,15 % |
| 60 | Costco Wholesale Corp | 629 | 635,8 k $ | 0,15 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 4 256 | 633,9 k $ | 0,15 % |
| 62 | International Money Express Inc | 39 066 | 616,5 k $ | 0,14 % |
| 63 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 21 066 | 607,3 k $ | 0,14 % |
| 64 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 35 100 | 594 k $ | 0,14 % |
| 65 | Schneider Electric SE | 1 764 | 576,5 k $ | 0,13 % |
| 66 | DigitalBridge Group Inc | 37 288 | 576,1 k $ | 0,13 % |
| 67 | Calavo Growers Inc | 21 392 | 574,2 k $ | 0,13 % |
| 68 | Prysmian SpA | 4 666 | 562 k $ | 0,13 % |
| 69 | Liberty Broadband Corp | 10 232 | 558,5 k $ | 0,13 % |
| 70 | Colgate-Palmolive Co | 5 448 | 540,1 k $ | 0,12 % |
| 71 | SunOpta Inc | 82 982 | 537,7 k $ | 0,12 % |
| 72 | Applied Materials Inc | 1 430 | 532,4 k $ | 0,12 % |
| 73 | Tesco PLC | 82 049 | 531,1 k $ | 0,12 % |
| 74 | SEMrush Holdings Inc | 44 618 | 527,4 k $ | 0,12 % |
| 75 | Lam Research Corp | 2 237 | 523,2 k $ | 0,12 % |
| 76 | AbbVie Inc | 2 185 | 507,1 k $ | 0,12 % |
| 77 | Nicolet Bankshares Inc | 3 278 | 500,7 k $ | 0,12 % |
| 78 | American Electric Power Co Inc | 3 738 | 500,2 k $ | 0,12 % |
| 79 | Tesla Inc | 1 225 | 493,1 k $ | 0,11 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 2 878 | 488,5 k $ | 0,11 % |
| 81 | KLA Corp | 315 | 480,2 k $ | 0,11 % |
| 82 | AXA SA | 9 643 | 471,6 k $ | 0,11 % |
| 83 | Citigroup Inc | 4 271 | 470,6 k $ | 0,11 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 16 431 | 462,9 k $ | 0,11 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 2 858 | 462 k $ | 0,11 % |
| 86 | Tryg A/S | 18 395 | 455,5 k $ | 0,11 % |
| 87 | AutoZone Inc | 121 | 454,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11 900 | 449,1 k $ | 0,10 % |
| 89 | Compass Group PLC | 14 514 | 444,5 k $ | 0,10 % |
| 90 | RELX PLC | 12 289 | 427,3 k $ | 0,10 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 795 | 423,8 k $ | 0,10 % |
| 92 | Rio Tinto PLC | 4 206 | 416,7 k $ | 0,10 % |
| 93 | Moody's Corp | 871 | 416 k $ | 0,10 % |
| 94 | Analog Devices Inc | 1 165 | 414,5 k $ | 0,10 % |
| 95 | UniCredit SpA | 4 864 | 414,2 k $ | 0,10 % |
| 96 | GSK PLC | 13 831 | 411 k $ | 0,10 % |
| 97 | Vertiv Holdings Co | 1 612 | 410,9 k $ | 0,10 % |
| 98 | Howmet Aerospace Inc | 1 561 | 409,8 k $ | 0,09 % |
| 99 | BNP Paribas SA | 3 617 | 406,1 k $ | 0,09 % |
| 100 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 990 | 403,1 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
80 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Finance 5,5 %
- Santé 4,1 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 63,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,7 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,0 %
- JPY 2,5 %
- CAD 1,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- HKD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,0 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Japon 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 1,9 %
- France 1,3 %
- Espagne 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 197,7 M $ | 82,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 7,8 M $ | 3,29 % |
| 3 | Japon | 22 | 5,9 M $ | 2,49 % |
| 4 | Canada | 11 | 5,8 M $ | 2,43 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 4,6 M $ | 1,92 % |
| 6 | France | 7 | 3,1 M $ | 1,29 % |
| 7 | Espagne | 4 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 8 | Suisse | 3 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 9 | Allemagne | 5 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 10 | Italie | 3 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 11 | Israël | 4 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Singapour | 3 | 964 k $ | 0,40 % |
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