Composition d'AB All Market Total Return Portfolio
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- Actif net
- 427 M $ dont 226,5 M $ en actions, soit 53,0 %
- Positions
- 283 dans 22 pays
- Souches
- 115 de 75 sociétés
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 356 646 | 34,4 M $ | 8,07 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 385 965 | 32 M $ | 7,49 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 420 571 | 21,3 M $ | 4,98 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 26 417 | 5,3 M $ | 1,24 % |
| 5 | Apple Inc | 16 872 | 4,9 M $ | 1,14 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 213 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 7 | Microsoft Corp | 7 436 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 8 | Broadcom Inc | 7 080 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 8 505 | 2 M $ | 0,47 % |
| 10 | Kenvue Inc | 94 778 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | ASML Holding NV | 909 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 12 | Webster Financial Corp | 23 315 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 13 | Northwestern Energy Group Inc | 23 395 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 14 | Chart Industries Inc | 7 918 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 15 | Norfolk Southern Corp | 5 162 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 16 | NCR Atleos Corp | 36 674 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 17 | Penumbra Inc | 4 939 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 1 335 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 19 | TopBuild Corp | 3 951 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 20 | Alphabet Inc | 3 919 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1 164 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 22 | LiveRamp Holdings Inc | 34 910 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 23 | Roku Inc | 9 028 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 24 | Qorvo Inc | 12 960 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 25 | Allied Gold Corp | 50 075 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 26 | Silicon Laboratories Inc | 5 364 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 27 | Apogee Therapeutics Inc | 8 812 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 28 | Electronic Arts Inc | 5 639 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 29 | Mastercard Inc | 2 239 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 30 | Janus Henderson Group PLC | 21 869 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 31 | AES Corp/The | 77 396 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 16 491 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 33 | KLA Corp | 3 690 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 34 | InPost SA | 62 642 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 35 | Brighthouse Financial Inc | 17 105 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 36 | SkyWater Technology Inc | 30 466 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 37 | TXNM Energy Inc | 18 369 | 1 M $ | 0,24 % |
| 38 | Organon & Co | 74 519 | 1 M $ | 0,24 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 1 323 | 956,5 k $ | 0,22 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 639 | 928,8 k $ | 0,22 % |
| 41 | National Storage Affiliates Trust | 20 432 | 908,6 k $ | 0,21 % |
| 42 | Warner Bros Discovery Inc | 33 186 | 884,7 k $ | 0,21 % |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 950 | 863,8 k $ | 0,20 % |
| 44 | Allfunds Group Plc | 89 259 | 857,8 k $ | 0,20 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 1 362 | 767,2 k $ | 0,18 % |
| 46 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 29 192 | 759 k $ | 0,18 % |
| 47 | JPMorgan Chase & Co | 2 281 | 746,6 k $ | 0,17 % |
| 48 | DigitalBridge Group Inc | 46 953 | 740,9 k $ | 0,17 % |
| 49 | ABB Ltd | 6 739 | 733,1 k $ | 0,17 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 5 640 | 724,7 k $ | 0,17 % |
| 51 | Visa Inc | 2 101 | 720,8 k $ | 0,17 % |
| 52 | Taylor Morrison Home Corp | 9 981 | 716 k $ | 0,17 % |
| 53 | Prysmian SpA | 4 134 | 695,9 k $ | 0,16 % |
| 54 | Caesars Entertainment Inc | 21 660 | 653,7 k $ | 0,15 % |
| 55 | Essential Utilities Inc | 15 923 | 610 k $ | 0,14 % |
| 56 | Bank of America Corp | 10 640 | 606,3 k $ | 0,14 % |
| 57 | Citigroup Inc | 4 165 | 582,9 k $ | 0,14 % |
| 58 | Amphenol Corp | 3 254 | 573,7 k $ | 0,13 % |
| 59 | CISCO SYSTEMS INC | 4 813 | 565,3 k $ | 0,13 % |
| 60 | International Money Express Inc | 39 066 | 564,5 k $ | 0,13 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 166 | 545,1 k $ | 0,13 % |
| 62 | Schneider Electric SE | 1 654 | 541,2 k $ | 0,13 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 4 256 | 537,7 k $ | 0,13 % |
| 64 | McKesson Corp | 696 | 525,9 k $ | 0,12 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 3 738 | 511,4 k $ | 0,12 % |
| 66 | Tesla Inc | 1 209 | 508,5 k $ | 0,12 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 5 478 | 505,5 k $ | 0,12 % |
| 68 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 26 126 | 500,8 k $ | 0,12 % |
| 69 | Fortinet Inc | 3 239 | 497,6 k $ | 0,12 % |
| 70 | Colgate-Palmolive Co | 5 411 | 496,1 k $ | 0,12 % |
| 71 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 25 800 | 495,1 k $ | 0,12 % |
| 72 | BNP Paribas SA | 4 088 | 477,5 k $ | 0,11 % |
| 73 | Global Business Travel Group I | 50 803 | 477 k $ | 0,11 % |
| 74 | SHELL PLC | 12 247 | 475,9 k $ | 0,11 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 3 118 | 472,4 k $ | 0,11 % |
| 76 | UniCredit SpA | 5 209 | 466,8 k $ | 0,11 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 1 165 | 462,7 k $ | 0,11 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 4 718 | 454,1 k $ | 0,11 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 860 | 452,9 k $ | 0,11 % |
| 80 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 920 | 451,4 k $ | 0,11 % |
| 81 | Payoneer Global Inc | 63 329 | 450,9 k $ | 0,11 % |
| 82 | Altria Group Inc | 6 195 | 445,7 k $ | 0,10 % |
| 83 | ASM International NV | 382 | 439,3 k $ | 0,10 % |
| 84 | Twilio Inc | 2 117 | 436,8 k $ | 0,10 % |
| 85 | Industria de Diseno Textil SA | 6 927 | 436,6 k $ | 0,10 % |
| 86 | Howmet Aerospace Inc | 1 620 | 435,6 k $ | 0,10 % |
| 87 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 219 | 434 k $ | 0,10 % |
| 88 | Safran SA | 1 084 | 427,2 k $ | 0,10 % |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 944 | 425,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | VAT Group AG | 480 | 420,9 k $ | 0,10 % |
| 91 | IHS Holding Ltd | 50 786 | 418,5 k $ | 0,10 % |
| 92 | IQVIA Holdings Inc | 2 160 | 417,4 k $ | 0,10 % |
| 93 | Lam Research Corp | 961 | 416,4 k $ | 0,10 % |
| 94 | Centene Corp | 6 445 | 413,7 k $ | 0,10 % |
| 95 | State Street Corp | 2 429 | 412 k $ | 0,10 % |
| 96 | Jabil Inc | 1 067 | 411,3 k $ | 0,10 % |
| 97 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 365 | 411,1 k $ | 0,10 % |
| 98 | Ferguson Enterprises Inc | 1 732 | 411,1 k $ | 0,10 % |
| 99 | Two Harbors Investment Corp | 32 866 | 407,9 k $ | 0,10 % |
| 100 | Sysco Corp | 4 865 | 406,6 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 115 souches de 75 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Finance 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 61,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,1 %
- EUR 5,8 %
- JPY 2,6 %
- GBP 2,5 %
- CAD 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,7 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 1,9 %
- France 1,1 %
- Suisse 0,9 %
- Espagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 187,3 M $ | 82,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 6,3 M $ | 2,77 % |
| 3 | Japon | 22 | 5,8 M $ | 2,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 5,4 M $ | 2,39 % |
| 5 | Canada | 9 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 6 | France | 7 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 7 | Suisse | 6 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 8 | Espagne | 5 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 9 | Italie | 4 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 10 | Australie | 6 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 12 | Allemagne | 5 | 947,1 k $ | 0,42 % |
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