Zusammensetzung von AB All Market Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 432,4 Mio. $ davon 238,2 Mio. $ in Aktien, 55,1 %
- Positionen
- 282 in 22 Ländern
- Anleihen
- 127 von 80 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 356.646 | 35,1 Mio. $ | 8,11 % |
| 2 | iShares Trust | 585.171 | 29,8 Mio. $ | 6,88 % |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 374.070 | 28,7 Mio. $ | 6,64 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 12.802 | 8,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 24.220 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Apple Inc | 16.157 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Microsoft Corp | 7.815 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9.338 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6.632 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 8.572 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Kenvue Inc | 91.098 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Norfolk Southern Corp | 5.162 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Penumbra Inc | 4.524 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 14 | Exact Sciences Corp | 14.823 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | Amicus Therapeutics Inc | 105.067 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | Confluent Inc | 49.194 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Chart Industries Inc | 7.065 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Webster Financial Corp | 20.195 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | Qorvo Inc | 17.105 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Allied Gold Corp | 43.200 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Masimo Corp | 7.640 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | ProAssurance Corp | 51.014 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1.190 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Northwestern Energy Group Inc | 17.883 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Alphabet Inc | 3.910 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2.188 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | New Gold Inc | 84.254 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | McKesson Corp | 1.130 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | JDE Peet's NV | 29.376 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Electronic Arts Inc | 5.440 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 46.488 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | ASML Holding NV | 713 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Hologic Inc | 13.038 | 982.543,7 $ | 0,23 % |
| 34 | RAPT THERAPEUTICS INC | 16.896 | 979.630,1 $ | 0,23 % |
| 35 | TEGNA Inc | 46.140 | 966.633 $ | 0,22 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.400 | 960.931,7 $ | 0,22 % |
| 37 | Brighthouse Financial Inc | 15.560 | 933.288,8 $ | 0,22 % |
| 38 | Arcellx Inc | 8.192 | 932.167,7 $ | 0,22 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1.433 | 928.841,9 $ | 0,21 % |
| 40 | SkyWater Technology Inc | 31.346 | 923.453,2 $ | 0,21 % |
| 41 | Onestream Inc | 36.985 | 872.476,2 $ | 0,20 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 12.594 | 840.994,3 $ | 0,19 % |
| 43 | TXNM Energy Inc | 14.147 | 834.955,9 $ | 0,19 % |
| 44 | Janus Henderson Group PLC | 15.867 | 826.670,7 $ | 0,19 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 8.132 | 792.185,2 $ | 0,18 % |
| 46 | Cantaloupe Inc | 74.997 | 782.968,7 $ | 0,18 % |
| 47 | Safran SA | 1.902 | 766.009,1 $ | 0,18 % |
| 48 | NatWest Group PLC | 90.193 | 748.819,9 $ | 0,17 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 1.549 | 747.020,7 $ | 0,17 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 2.459 | 738.437,7 $ | 0,17 % |
| 51 | ABB Ltd | 7.666 | 713.982,1 $ | 0,17 % |
| 52 | CSG Systems International Inc | 8.722 | 696.887,8 $ | 0,16 % |
| 53 | Visa Inc | 2.164 | 692.783 $ | 0,16 % |
| 54 | Allfunds Group Plc | 68.928 | 685.883,9 $ | 0,16 % |
| 55 | American Woodmark Corp | 13.512 | 676.951,2 $ | 0,16 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 5.412 | 670.113,8 $ | 0,16 % |
| 57 | Silicon Laboratories Inc | 3.261 | 666.972,3 $ | 0,15 % |
| 58 | Forge Global Holdings Inc | 14.261 | 641.745 $ | 0,15 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 1.546 | 637.524 $ | 0,15 % |
| 60 | Costco Wholesale Corp | 629 | 635.786,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 4.256 | 633.931,2 $ | 0,15 % |
| 62 | International Money Express Inc | 39.066 | 616.461,5 $ | 0,14 % |
| 63 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 21.066 | 607.332,8 $ | 0,14 % |
| 64 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 35.100 | 594.003,5 $ | 0,14 % |
| 65 | Schneider Electric SE | 1.764 | 576.492,5 $ | 0,13 % |
| 66 | DigitalBridge Group Inc | 37.288 | 576.099,6 $ | 0,13 % |
| 67 | Calavo Growers Inc | 21.392 | 574.161,3 $ | 0,13 % |
| 68 | Prysmian SpA | 4.666 | 562.024 $ | 0,13 % |
| 69 | Liberty Broadband Corp | 10.232 | 558.462,6 $ | 0,13 % |
| 70 | Colgate-Palmolive Co | 5.448 | 540.114,7 $ | 0,12 % |
| 71 | SunOpta Inc | 82.982 | 537.723,4 $ | 0,12 % |
| 72 | Applied Materials Inc | 1.430 | 532.389 $ | 0,12 % |
| 73 | Tesco PLC | 82.049 | 531.146,8 $ | 0,12 % |
| 74 | SEMrush Holdings Inc | 44.618 | 527.384,8 $ | 0,12 % |
| 75 | Lam Research Corp | 2.237 | 523.211,9 $ | 0,12 % |
| 76 | AbbVie Inc | 2.185 | 507.094,8 $ | 0,12 % |
| 77 | Nicolet Bankshares Inc | 3.278 | 500.747,3 $ | 0,12 % |
| 78 | American Electric Power Co Inc | 3.738 | 500.219,2 $ | 0,12 % |
| 79 | Tesla Inc | 1.225 | 493.074,8 $ | 0,11 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 2.878 | 488.511,7 $ | 0,11 % |
| 81 | KLA Corp | 315 | 480.233,3 $ | 0,11 % |
| 82 | AXA SA | 9.643 | 471.562,8 $ | 0,11 % |
| 83 | Citigroup Inc | 4.271 | 470.621,5 $ | 0,11 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 16.431 | 462.861,3 $ | 0,11 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 2.858 | 462.024,3 $ | 0,11 % |
| 86 | Tryg A/S | 18.395 | 455.491 $ | 0,11 % |
| 87 | AutoZone Inc | 121 | 454.425,2 $ | 0,11 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11.900 | 449.053,3 $ | 0,10 % |
| 89 | Compass Group PLC | 14.514 | 444.469,1 $ | 0,10 % |
| 90 | RELX PLC | 12.289 | 427.281 $ | 0,10 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.795 | 423.804,2 $ | 0,10 % |
| 92 | Rio Tinto PLC | 4.206 | 416.687,3 $ | 0,10 % |
| 93 | Moody's Corp | 871 | 415.980,9 $ | 0,10 % |
| 94 | Analog Devices Inc | 1.165 | 414.495,4 $ | 0,10 % |
| 95 | UniCredit SpA | 4.864 | 414.156,7 $ | 0,10 % |
| 96 | GSK PLC | 13.831 | 410.964,5 $ | 0,10 % |
| 97 | Vertiv Holdings Co | 1.612 | 410.882,7 $ | 0,10 % |
| 98 | Howmet Aerospace Inc | 1.561 | 409.809,3 $ | 0,09 % |
| 99 | BNP Paribas SA | 3.617 | 406.122,7 $ | 0,09 % |
| 100 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.990 | 403.051,3 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
80 Gesellschaften, 127 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 4 | 808.846,7 $ | 0,19 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 741.925,6 $ | 0,17 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 3 | 708.783,6 $ | 0,16 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 2 | 695.571,3 $ | 0,16 % |
| 5 | Banco Santander SA | 3 | 682.099,9 $ | 0,16 % |
| 6 | ING Groep NV | 3 | 658.094,1 $ | 0,15 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 587.940,1 $ | 0,14 % |
| 8 | Standard Chartered PLC | 2 | 580.482,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 | 579.707,7 $ | 0,13 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2 | 575.301,5 $ | 0,13 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 2 | 575.199 $ | 0,13 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 3 | 563.168,1 $ | 0,13 % |
| 13 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 558.822 $ | 0,13 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 557.205,8 $ | 0,13 % |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 503.101 $ | 0,12 % |
| 16 | AIB Group PLC | 2 | 498.344,1 $ | 0,12 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 496.425 $ | 0,11 % |
| 18 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 494.211,3 $ | 0,11 % |
| 19 | UniCredit SpA | 2 | 478.430,3 $ | 0,11 % |
| 20 | Var Energi ASA | 2 | 468.774,6 $ | 0,11 % |
| 21 | TELUS Corp | 3 | 452.755,6 $ | 0,10 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 430.528,3 $ | 0,10 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 2 | 430.080,8 $ | 0,10 % |
| 24 | CaixaBank SA | 1 | 429.508,4 $ | 0,10 % |
| 25 | Societe Generale SA | 1 | 427.731,8 $ | 0,10 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 2 | 427.293,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Altria Group, Inc. | 2 | 425.060,5 $ | 0,10 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 3 | 424.076,4 $ | 0,10 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 2 | 420.625,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 1 | 417.443,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Oracle Corp | 3 | 413.528 $ | 0,10 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 405.122 $ | 0,09 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 1 | 384.436,8 $ | 0,09 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 1 | 383.693,7 $ | 0,09 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 3 | 382.703,8 $ | 0,09 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 373.984,4 $ | 0,09 % |
| 37 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 368.579,7 $ | 0,09 % |
| 38 | KBC Group NV | 1 | 367.000,3 $ | 0,08 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 1 | 365.942,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 362.073 $ | 0,08 % |
| 41 | Swedbank AB | 1 | 361.712,5 $ | 0,08 % |
| 42 | Svenska Handelsbanken AB | 2 | 360.735,6 $ | 0,08 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 1 | 356.947,2 $ | 0,08 % |
| 44 | EQT Corp | 1 | 351.822,5 $ | 0,08 % |
| 45 | NatWest Group PLC | 2 | 333.634,1 $ | 0,08 % |
| 46 | EPR Properties | 2 | 303.507,3 $ | 0,07 % |
| 47 | Woolworths Group Ltd | 1 | 290.939,6 $ | 0,07 % |
| 48 | Global Payments Inc | 2 | 290.191,3 $ | 0,07 % |
| 49 | General Mills, Inc. | 1 | 241.905,5 $ | 0,06 % |
| 50 | Bank of America Corp | 1 | 238.191,7 $ | 0,06 % |
| 51 | MPLX LP | 1 | 236.988,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 227.000 $ | 0,05 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 3 | 225.462,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 2 | 218.222,5 $ | 0,05 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 217.325,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Nexa Resources SA | 1 | 216.500 $ | 0,05 % |
| 57 | Veolia Environnement SA | 1 | 212.669,1 $ | 0,05 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 211.824,6 $ | 0,05 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 1 | 209.634,6 $ | 0,05 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 208.154,8 $ | 0,05 % |
| 61 | Sysco Corp | 1 | 197.711,2 $ | 0,05 % |
| 62 | Alpek SAB de CV | 1 | 196.037,1 $ | 0,05 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 1 | 195.499,6 $ | 0,05 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 1 | 193.259,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Visa Inc | 1 | 191.732,2 $ | 0,04 % |
| 66 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 178.553 $ | 0,04 % |
| 67 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 165.880 $ | 0,04 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 1 | 163.714,2 $ | 0,04 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 161.970,3 $ | 0,04 % |
| 70 | CVS Health Corp | 1 | 147.380,2 $ | 0,03 % |
| 71 | Synchrony Financial | 1 | 142.173,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Enbridge Inc | 1 | 141.111,1 $ | 0,03 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 2 | 139.927,7 $ | 0,03 % |
| 74 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 139.646,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Royal Bank of Canada | 1 | 125.204,6 $ | 0,03 % |
| 76 | Eni SpA | 1 | 125.038,1 $ | 0,03 % |
| 77 | Southwest Airlines Co | 1 | 102.747,7 $ | 0,02 % |
| 78 | Saputo Inc | 1 | 88.210,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 85.656,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Eversource Energy | 2 | 71.387,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 63,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,7 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,0 %
- JPY 2,5 %
- CAD 1,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- HKD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Japan 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Spanien 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 197,7 Mio. $ | 82,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 7,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Japan | 22 | 5,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Kanada | 11 | 5,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 4,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Spanien | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Deutschland | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Italien | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Israel | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Singapur | 3 | 963.971,8 $ | 0,40 % |
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