Composition de Janus Henderson Venture Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 123 dans 8 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MANCHESTER UNITED PLC | 548 229 | 12,6 M $ | 0,35 % |
| 102 | Asure Software Inc | 1 553 391 | 12,3 M $ | 0,34 % |
| 103 | Colliers International Group Inc | 129 314 | 12,1 M $ | 0,33 % |
| 104 | Hamilton Lane Inc | 152 752 | 12 M $ | 0,33 % |
| 105 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 314 817 | 11,8 M $ | 0,33 % |
| 106 | Kornit Digital Ltd | 674 016 | 11 M $ | 0,30 % |
| 107 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 169 879 | 10,7 M $ | 0,30 % |
| 108 | Cellebrite DI Ltd | 716 595 | 10,5 M $ | 0,29 % |
| 109 | Aurora Innovation Inc | 1 509 310 | 10,3 M $ | 0,28 % |
| 110 | Inspired Entertainment Inc | 1 229 285 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 111 | Exzeo Group Inc | 599 318 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 112 | Biohaven Ltd | 675 771 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 113 | Voyager Technologies Inc | 306 534 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 114 | Dream Finders Homes Inc | 562 928 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 115 | Procore Technologies Inc | 199 864 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Once Upon a Farm PBC | 388 735 | 8 M $ | 0,22 % |
| 117 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 612 779 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 118 | TYRA BIOSCIENCES INC | 211 594 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 119 | Quantinuum Inc | 82 650 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 120 | Carlsmed Inc | 609 059 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 121 | Olema Pharmaceuticals Inc | 307 947 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 122 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 116 307 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 123 | Alkami Technology Inc | 27 796 | 503,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 93,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,7 %
- Canada 5,0 %
- Israël 3,9 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Irlande 1,1 %
- Danemark 1,1 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 3 Md $ | 85,73 % |
| 2 | Canada | 7 | 174,4 M $ | 4,98 % |
| 3 | Israël | 5 | 137 M $ | 3,91 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 85,8 M $ | 2,45 % |
| 5 | Irlande | 1 | 40,1 M $ | 1,14 % |
| 6 | Danemark | 1 | 39,9 M $ | 1,14 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 12,6 M $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10,1 M $ | 0,29 % |
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