Zusammensetzung von Janus Henderson Venture Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 123 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MANCHESTER UNITED PLC | 548.229 | 12,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Asure Software Inc | 1.553.391 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Colliers International Group Inc | 129.314 | 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Hamilton Lane Inc | 152.752 | 12 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 314.817 | 11,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Kornit Digital Ltd | 674.016 | 11 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 169.879 | 10,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | Cellebrite DI Ltd | 716.595 | 10,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Aurora Innovation Inc | 1.509.310 | 10,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Inspired Entertainment Inc | 1.229.285 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Exzeo Group Inc | 599.318 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Biohaven Ltd | 675.771 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Voyager Technologies Inc | 306.534 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Dream Finders Homes Inc | 562.928 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Procore Technologies Inc | 199.864 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Once Upon a Farm PBC | 388.735 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 612.779 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | TYRA BIOSCIENCES INC | 211.594 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Quantinuum Inc | 82.650 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Carlsmed Inc | 609.059 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Olema Pharmaceuticals Inc | 307.947 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 116.307 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Alkami Technology Inc | 27.796 | 503.663,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 93,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,7 %
- Kanada 5,0 %
- Israel 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Irland 1,1 %
- Dänemark 1,1 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 3 Mrd. $ | 85,73 % |
| 2 | Kanada | 7 | 174,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Israel | 5 | 137 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 85,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Irland | 1 | 40,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 39,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Venture Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010488