Composition d'AB Discovery Value Portfolio
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- Actif net
- 769,4 M $ dont 759,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 126 844 | 13 M $ | 1,69 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 58 621 | 12,6 M $ | 1,63 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 187 802 | 12,5 M $ | 1,62 % |
| 4 | Reliance Inc | 33 356 | 12,5 M $ | 1,62 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 50 254 | 12 M $ | 1,56 % |
| 6 | F5 Inc | 28 388 | 11,8 M $ | 1,53 % |
| 7 | IDACORP Inc | 76 697 | 11,6 M $ | 1,51 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 79 553 | 11,4 M $ | 1,48 % |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | 59 270 | 11,1 M $ | 1,44 % |
| 10 | Everest Group Ltd | 31 011 | 11,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 166 487 | 11 M $ | 1,43 % |
| 12 | Plexus Corp | 36 253 | 10,9 M $ | 1,42 % |
| 13 | CH Robinson Worldwide Inc | 56 132 | 10,6 M $ | 1,37 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 131 725 | 10,4 M $ | 1,35 % |
| 15 | Frontdoor Inc | 133 600 | 10,4 M $ | 1,35 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 355 293 | 10,3 M $ | 1,33 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 38 104 | 10,2 M $ | 1,32 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 65 251 | 10 M $ | 1,30 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 249 948 | 9,8 M $ | 1,27 % |
| 20 | First Advantage Corp | 539 431 | 9,7 M $ | 1,27 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 122 917 | 9,6 M $ | 1,24 % |
| 22 | Versigent PLC | 226 996 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 23 | WaFd Inc | 248 254 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 30 638 | 9,5 M $ | 1,23 % |
| 25 | Terex Corp | 131 077 | 9,5 M $ | 1,23 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 78 305 | 9,5 M $ | 1,23 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 548 | 9,5 M $ | 1,23 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 357 745 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 29 | JBT Marel Corp | 64 857 | 9,4 M $ | 1,22 % |
| 30 | Crane NXT Co | 180 880 | 9,3 M $ | 1,20 % |
| 31 | Hasbro Inc | 110 123 | 9,1 M $ | 1,18 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 243 492 | 8,9 M $ | 1,15 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 123 995 | 8,8 M $ | 1,14 % |
| 34 | RPM International Inc | 77 942 | 8,7 M $ | 1,13 % |
| 35 | Avient Corp | 233 774 | 8,6 M $ | 1,12 % |
| 36 | ICON PLC | 49 411 | 8,6 M $ | 1,12 % |
| 37 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 117 923 | 8,2 M $ | 1,07 % |
| 38 | Sprouts Farmers Market Inc | 97 017 | 8,2 M $ | 1,07 % |
| 39 | ACI Worldwide Inc | 162 351 | 8,2 M $ | 1,06 % |
| 40 | Commvault Systems Inc | 57 030 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | Kirby Corp | 59 367 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 42 | First BanCorp/Puerto Rico | 309 360 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 43 | GATX Corp | 45 502 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 536 235 | 8 M $ | 1,04 % |
| 45 | Robert Half Inc | 260 615 | 8 M $ | 1,04 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 155 820 | 7,9 M $ | 1,03 % |
| 47 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 164 205 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 75 363 | 7,8 M $ | 1,01 % |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 86 943 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 50 | FormFactor Inc | 46 909 | 7,5 M $ | 0,98 % |
| 51 | INVESCO LTD | 283 542 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 52 | Tennant Co | 85 216 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 53 | Bath & Body Works Inc | 311 248 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 54 | CACI International Inc | 15 531 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 55 | ADT Inc | 1 082 507 | 7 M $ | 0,91 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 153 461 | 6,9 M $ | 0,90 % |
| 57 | Universal Display Corp | 79 854 | 6,9 M $ | 0,90 % |
| 58 | ICF International Inc | 94 012 | 6,8 M $ | 0,89 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 35 056 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| 60 | Wintrust Financial Corp | 41 791 | 6,7 M $ | 0,87 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 85 923 | 6,7 M $ | 0,87 % |
| 62 | ONE Gas Inc | 85 326 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 63 | Matador Resources Co | 131 639 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 64 | Zebra Technologies Corp | 24 854 | 6,5 M $ | 0,85 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 389 070 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 28 518 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 67 | Stifel Financial Corp | 91 148 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 68 | Dynatrace Inc | 143 917 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 69 | Core & Main Inc | 130 329 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 70 | STAG Industrial Inc | 165 076 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 245 176 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 72 | Pentair PLC | 81 688 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 73 | Calix Inc | 167 069 | 6,2 M $ | 0,81 % |
| 74 | Brunswick Corp/DE | 73 849 | 6,2 M $ | 0,81 % |
| 75 | Encompass Health Corp | 61 534 | 6,2 M $ | 0,81 % |
| 76 | O-I Glass Inc | 642 154 | 6,2 M $ | 0,80 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 38 741 | 5,8 M $ | 0,76 % |
| 78 | Pool Corp | 26 579 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 156 349 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 503 201 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 81 | Independent Bank Corp | 66 885 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 82 | WD-40 Co | 22 463 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 83 | Chesapeake Utilities Corp | 43 333 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 160 363 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 39 130 | 5 M $ | 0,65 % |
| 86 | Integer Holdings Corp | 52 865 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 89 986 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 219 280 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 89 | STERIS PLC | 21 983 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 82 383 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 91 | Broadstone Net Lease Inc | 211 611 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 92 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 40 827 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 71 630 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 94 | Nice Ltd | 40 580 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 95 | CubeSmart | 86 990 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 96 | Taylor Morrison Home Corp | 46 138 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 106 629 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 98 | Globant SA | 97 540 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 99 | KBR Inc | 62 912 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 100 | ArcBest Corp | 13 339 | 1,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 1,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 710,2 M $ | 93,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 11 M $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 9,5 M $ | 1,26 % |
| 4 | Irlande | 1 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 8,1 M $ | 1,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 2,8 M $ | 0,37 % |
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