Zusammensetzung von AB Discovery Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 769,4 Mio. $ davon 759,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 126.844 | 13 Mio. $ | 1,69 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 58.621 | 12,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 187.802 | 12,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Reliance Inc | 33.356 | 12,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 50.254 | 12 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | F5 Inc | 28.388 | 11,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | IDACORP Inc | 76.697 | 11,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 79.553 | 11,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | 59.270 | 11,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Everest Group Ltd | 31.011 | 11,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 166.487 | 11 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Plexus Corp | 36.253 | 10,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | CH Robinson Worldwide Inc | 56.132 | 10,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 131.725 | 10,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Frontdoor Inc | 133.600 | 10,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 355.293 | 10,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 38.104 | 10,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 65.251 | 10 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 249.948 | 9,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | First Advantage Corp | 539.431 | 9,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 122.917 | 9,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Versigent PLC | 226.996 | 9,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | WaFd Inc | 248.254 | 9,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 30.638 | 9,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Terex Corp | 131.077 | 9,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 78.305 | 9,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.548 | 9,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 357.745 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | JBT Marel Corp | 64.857 | 9,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Crane NXT Co | 180.880 | 9,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Hasbro Inc | 110.123 | 9,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 243.492 | 8,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 123.995 | 8,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | RPM International Inc | 77.942 | 8,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Avient Corp | 233.774 | 8,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | ICON PLC | 49.411 | 8,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 117.923 | 8,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Sprouts Farmers Market Inc | 97.017 | 8,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | ACI Worldwide Inc | 162.351 | 8,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Commvault Systems Inc | 57.030 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Kirby Corp | 59.367 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | First BanCorp/Puerto Rico | 309.360 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | GATX Corp | 45.502 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 536.235 | 8 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Robert Half Inc | 260.615 | 8 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 155.820 | 7,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 164.205 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 75.363 | 7,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 86.943 | 7,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | FormFactor Inc | 46.909 | 7,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | INVESCO LTD | 283.542 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Tennant Co | 85.216 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Bath & Body Works Inc | 311.248 | 7,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | CACI International Inc | 15.531 | 7,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | ADT Inc | 1.082.507 | 7 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 153.461 | 6,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Universal Display Corp | 79.854 | 6,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | ICF International Inc | 94.012 | 6,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 35.056 | 6,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Wintrust Financial Corp | 41.791 | 6,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 85.923 | 6,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 62 | ONE Gas Inc | 85.326 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | Matador Resources Co | 131.639 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | Zebra Technologies Corp | 24.854 | 6,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 389.070 | 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 28.518 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Stifel Financial Corp | 91.148 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | Dynatrace Inc | 143.917 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | Core & Main Inc | 130.329 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 70 | STAG Industrial Inc | 165.076 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 245.176 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 72 | Pentair PLC | 81.688 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 73 | Calix Inc | 167.069 | 6,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 74 | Brunswick Corp/DE | 73.849 | 6,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 75 | Encompass Health Corp | 61.534 | 6,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 76 | O-I Glass Inc | 642.154 | 6,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 38.741 | 5,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 78 | Pool Corp | 26.579 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 156.349 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 503.201 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 81 | Independent Bank Corp | 66.885 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 82 | WD-40 Co | 22.463 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 83 | Chesapeake Utilities Corp | 43.333 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 160.363 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 39.130 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 86 | Integer Holdings Corp | 52.865 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 89.986 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 219.280 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 89 | STERIS PLC | 21.983 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 82.383 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 91 | Broadstone Net Lease Inc | 211.611 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 92 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 40.827 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 71.630 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Nice Ltd | 40.580 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | CubeSmart | 86.990 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Taylor Morrison Home Corp | 46.138 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 106.629 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Globant SA | 97.540 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | KBR Inc | 62.912 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | ArcBest Corp | 13.339 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 710,2 Mio. $ | 93,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Irland | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Israel | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Discovery Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010436